| 2018-06-22 | 1.2001 | 1.2001 | -1.27% |
| 2018-06-15 | 1.2155 | 1.2155 | -0.14% |
| 2018-06-08 | 1.2172 | 1.2172 | 0.90% |
| 2018-06-01 | 1.2064 | 1.2064 | 0.93% |
| 2018-05-25 | 1.1953 | 1.1953 | -0.61% |
| 2018-05-18 | 1.2026 | 1.2026 | 0.38% |
| 2018-05-11 | 1.1980 | 1.1980 | 2.64% |
| 2018-05-04 | 1.1672 | 1.1672 | 0.93% |
| 2018-04-27 | 1.1565 | 1.1565 | -0.78% |
| 2018-04-20 | 1.1656 | 1.1656 | -1.98% |
| 2018-04-13 | 1.1891 | 1.1891 | 0.79% |
| 2018-04-04 | 1.1798 | 1.1798 | -1.91% |
| 2018-03-23 | 1.2028 | 1.2028 | -3.05% |
| 2018-03-16 | 1.2407 | 1.2407 | 0.18% |
| 2018-03-09 | 1.2385 | 1.2385 | 1.71% |
| 2018-03-02 | 1.2177 | 1.2177 | -1.40% |
| 2018-02-23 | 1.2350 | 1.2350 | 1.81% |
| 2018-02-14 | 1.2131 | 1.2131 | 3.23% |
| 2018-02-09 | 1.1751 | 1.1751 | -5.58% |
| 2018-02-02 | 1.2445 | 1.2445 | -3.26% |
| 2018-01-26 | 1.2864 | 1.2864 | 1.31% |
| 2018-01-19 | 1.2698 | 1.2698 | -1.21% |
| 2018-01-12 | 1.2854 | 1.2854 | 2.23% |
| 2018-01-05 | 1.2574 | 1.2574 | 0.16% |
| 2017-12-22 | 1.2554 | 1.2554 | 1.98% |
| 2017-12-15 | 1.2310 | 1.2310 | 2.21% |
| 2017-12-01 | 1.2044 | 1.2044 | -2.86% |
| 2017-11-24 | 1.2398 | 1.2398 | -3.08% |
| 2017-11-10 | 1.2792 | 1.2792 | 4.58% |
| 2017-11-03 | 1.2232 | 1.2232 | -0.45% |
| 2017-10-27 | 1.2287 | 1.2287 | 2.99% |
| 2017-10-20 | 1.1930 | 1.1930 | 0.26% |
| 2017-10-13 | 1.1899 | 1.1899 | 2.42% |
| 2017-09-22 | 1.1618 | 1.1618 | 1.33% |
| 2017-09-15 | 1.1466 | 1.1466 | 1.05% |
| 2017-09-08 | 1.1347 | 1.1347 | -0.99% |
| 2017-09-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.34% |
| 2017-08-25 | 1.1421 | 1.1421 | 1.01% |
| 2017-08-18 | 1.1307 | 1.1307 | 0.76% |
| 2017-08-04 | 1.1222 | 1.1222 | -1.24% |
| 2017-07-28 | 1.1363 | 1.1363 | 0.43% |
| 2017-07-21 | 1.1314 | 1.1314 | 0.75% |
| 2017-07-14 | 1.1230 | 1.1230 | 1.22% |
| 2017-07-07 | 1.1095 | 1.1095 | 2.66% |
| 2017-06-02 | 1.0808 | 1.0808 | -0.09% |
| 2017-05-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.94% |
| 2017-05-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.68% |
| 2017-05-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.51% |
| 2017-05-05 | 1.0591 | 1.0591 | -0.63% |
| 2017-04-28 | 1.0658 | 1.0658 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 1.0679 | 1.0679 | 1.30% |
| 2017-04-14 | 1.0542 | 1.0542 | -0.70% |
| 2017-04-07 | 1.0616 | 1.0616 | 0.46% |
| 2017-03-31 | 1.0567 | 1.0567 | -1.84% |
| 2017-03-24 | 1.0765 | 1.0765 | 2.11% |
| 2017-03-17 | 1.0543 | 1.0543 | 0.65% |
| 2017-03-10 | 1.0475 | 1.0475 | 0.71% |
| 2017-03-03 | 1.0401 | 1.0401 | -0.94% |
| 2017-02-24 | 1.0500 | 1.0500 | 2.05% |
| 2017-02-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.36% |
| 2017-02-10 | 1.0252 | 1.0252 | 1.15% |
| 2017-02-03 | 1.0135 | 1.0135 | -0.38% |
| 2017-01-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.59% |
| 2017-01-20 | 1.0114 | 1.0114 | 1.11% |
| 2017-01-13 | 1.0003 | 1.0003 | -0.53% |
| 2017-01-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.81% |
| 2016-12-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.32% |
| 2016-12-23 | 0.9943 | 0.9943 | -0.41% |
| 2016-12-16 | 0.9984 | 0.9984 | -2.05% |
| 2016-12-09 | 1.0193 | 1.0193 | 0.29% |
| 2016-12-02 | 1.0164 | 1.0164 | -0.38% |
| 2016-11-25 | 1.0203 | 1.0203 | 1.25% |
| 2016-11-18 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% |
| 2016-11-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.67% |
| 2016-11-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.21% |
| 2016-10-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
| 2016-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% |
| 2016-10-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% |
| 2016-10-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-8.02% | -3.85% | -10.10% | -5.88% | 8.51% | -- | -- | 15.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.6% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5885/44568 | 3373/44568 | 4407/44568 | 5728/44568 | 3261/44568 | --/44568 | --/44568 | 4657/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.17% | -- | -- | -- | 11.59% |
年化波动率 |
4.70% | -- | -- | -- | 5.32% |
最大回撤 |
10.10% | -- | -- | -- | 10.10% |
夏普比率 |
1.18 | -- | -- | -- | 1.90 |
CALMAR比率 |
0.81 | -- | -- | -- | 1.15 |
索提诺比率 |
0.55 | -- | -- | -- | 0.89 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1672 | 1.1672 | -1.07% |
| 2018-03-01 | 1.1798 | 1.1798 | -3.11% |
| 2018-02-01 | 1.2177 | 1.2177 | -2.15% |
| 2018-01-01 | 1.2445 | 1.2445 | -1.03% |
| 2017-12-01 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2044 | 1.2044 | -1.54% |
| 2017-10-01 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9975 | 0.9975 | -1.86% |
| 2016-11-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信·果实资本尊享C期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳果实资本管理有限公司成立于2015年2月，已在中国基金业协会正式备案通过，编号为P1010299。 公司致力于成为一家受人尊敬的专业资产管理公司，核心人员来自国内外大型基金管理公司、证券公司等，具有丰富的投资研究和资产管理经验，与银行、证券、信托等机构建立了良好的合作关系，共享丰富的资源。
投资理念：果实资本一直秉持价值投资的理念，基于价格中长期收敛于内在价值的规律，以基本面为主辅之以量化分析，选择多样化的富有内涵价值的投资标的。并以有效的组合管理方法，对各投资标的风险与收益间的概率因果关系加以系统性控制。再以逆向投资原则调整组合风险度，从而努力在中长期内连续地实现以较低风险达成预期投资收益目标。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年3、6、9、12月份的最后一个交易日 |
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