| 2017-12-22 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-08-11 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-02 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.1158 | 1.1239 | 4.73% |
| 2017-03-17 | 1.0654 | 1.0735 | -4.52% |
| 2017-03-10 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.1158 | 1.1239 | 0.83% |
| 2016-12-02 | 1.1066 | 1.1147 | 0.12% |
| 2016-11-25 | 1.1053 | 1.1134 | 0.13% |
| 2016-11-18 | 1.1039 | 1.1120 | 0.13% |
| 2016-11-11 | 1.1025 | 1.1106 | 0.13% |
| 2016-11-04 | 1.1011 | 1.1092 | 0.13% |
| 2016-10-28 | 1.0997 | 1.1078 | 0.12% |
| 2016-10-21 | 1.0984 | 1.1065 | 0.14% |
| 2016-10-14 | 1.0969 | 1.1050 | 0.26% |
| 2016-09-30 | 1.0941 | 1.1022 | 0.12% |
| 2016-09-23 | 1.0928 | 1.1009 | 1.33% |
| 2016-09-09 | 1.0785 | 1.0866 | 0.13% |
| 2016-09-02 | 1.0771 | 1.0852 | 0.13% |
| 2016-08-26 | 1.0757 | 1.0838 | 0.14% |
| 2016-08-19 | 1.0742 | 1.0823 | 0.13% |
| 2016-08-12 | 1.0728 | 1.0809 | 0.13% |
| 2016-08-05 | 1.0714 | 1.0795 | 0.14% |
| 2016-07-29 | 1.0699 | 1.0780 | 0.13% |
| 2016-07-22 | 1.0685 | 1.0766 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.0671 | 1.0752 | 0.14% |
| 2016-07-08 | 1.0656 | 1.0737 | 0.13% |
| 2016-07-01 | 1.0642 | 1.0723 | 0.13% |
| 2016-06-24 | 1.0628 | 1.0709 | 0.14% |
| 2016-06-17 | 1.0613 | 1.0694 | 0.11% |
| 2016-06-08 | 1.0601 | 1.0682 | 0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0591 | 1.0672 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0576 | 1.0657 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0561 | 1.0642 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0546 | 1.0627 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0531 | 1.0612 | 0.13% |
| 2016-04-29 | 1.0517 | 1.0598 | 0.13% |
| 2016-04-22 | 1.0503 | 1.0584 | 0.13% |
| 2016-04-15 | 1.0489 | 1.0570 | 0.13% |
| 2016-04-08 | 1.0475 | 1.0556 | 0.44% |
| 2016-04-01 | 1.0429 | 1.0510 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0414 | 1.0495 | 0.15% |
| 2016-03-18 | 1.0398 | 1.0479 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0383 | 1.0464 | 0.15% |
| 2016-03-04 | 1.0367 | 1.0448 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0353 | 1.0434 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.0338 | 1.0419 | 0.30% |
| 2016-02-05 | 1.0307 | 1.0388 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.0292 | 1.0373 | 1.10% |
| 2015-12-11 | 1.0180 | 1.0180 | -1.40% |
| 2015-12-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.16% |
| 2015-11-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% |
| 2015-11-13 | 1.0279 | 1.0279 | 0.16% |
| 2015-11-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% |
| 2015-11-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.14% |
| 2015-10-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.16% |
| 2015-10-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.16% |
| 2015-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% |
| 2015-09-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.87% |
| 2015-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.30% |
| 2015-09-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.42% |
| 2015-09-02 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 0.9996 | 0.9996 | 0.15% |
| 2015-08-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.40% |
| 2015-08-14 | 0.9941 | 0.9941 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 0.9928 | 0.9928 | 0.05% |
| 2015-07-31 | 0.9923 | 0.9923 | 0.09% |
| 2015-07-24 | 0.9914 | 0.9914 | 0.70% |
| 2015-07-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.24% |
| 2015-07-10 | 0.9869 | 0.9869 | -0.22% |
| 2015-07-03 | 0.9891 | 0.9891 | -0.85% |
| 2015-06-26 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 12.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.77% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
234/1614 | 288/1614 | 256/1614 | 289/1614 | 398/1614 | --/1614 | --/1614 | 428/1614 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | 4.80% | -- | -- | 4.93% |
年化波动率 |
0.71% | 1.46% | -- | -- | 1.76% |
最大回撤 |
4.52% | 4.52% | -- | -- | 4.52% |
夏普比率 |
-3.68 | 2.41 | -- | -- | 2.21 |
CALMAR比率 |
-- | 1.06 | -- | -- | 1.09 |
索提诺比率 |
-0.58 | 0.49 | -- | -- | 0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1158 | 1.1239 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1066 | 1.1147 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1011 | 1.1092 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0941 | 1.1022 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0771 | 1.0852 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0699 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0642 | 1.0723 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0591 | 1.0672 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0517 | 1.0598 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0429 | 1.0510 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0367 | 1.0448 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0292 | 1.0373 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | -1.40% |
| 2015-11-01 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% |
基金全称 |
广州证券鲲鹏多盈2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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--
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