| 2017-09-08 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% |
| 2017-09-01 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% |
| 2017-08-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% |
| 2017-08-18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% |
| 2017-08-11 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% |
| 2017-08-04 | 1.0825 | 1.0825 | -0.43% |
| 2017-07-28 | 1.0872 | 1.0872 | -0.24% |
| 2017-07-21 | 1.0898 | 1.0898 | -0.09% |
| 2017-07-14 | 1.0908 | 1.0908 | 0.32% |
| 2017-07-07 | 1.0873 | 1.0873 | -0.74% |
| 2017-06-30 | 1.0954 | 1.0954 | 0.64% |
| 2017-06-23 | 1.0884 | 1.0884 | 1.95% |
| 2017-06-16 | 1.0676 | 1.0676 | -0.41% |
| 2017-06-09 | 1.0720 | 1.0720 | 2.32% |
| 2017-06-02 | 1.0477 | 1.0477 | -0.21% |
| 2017-05-26 | 1.0499 | 1.0499 | 1.01% |
| 2017-05-19 | 1.0394 | 1.0394 | 1.19% |
| 2017-05-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.09% |
| 2017-05-05 | 1.0263 | 1.0263 | -0.20% |
| 2017-04-28 | 1.0284 | 1.0284 | -0.86% |
| 2017-04-21 | 1.0373 | 1.0373 | 0.71% |
| 2017-04-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.24% |
| 2017-04-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.53% |
| 2017-03-31 | 1.0271 | 1.0271 | -0.21% |
| 2017-03-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.92% |
| 2017-03-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.47% |
| 2017-03-10 | 1.0151 | 1.0151 | -0.13% |
| 2017-03-03 | 1.0164 | 1.0164 | -0.57% |
| 2017-02-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.70% |
| 2017-02-17 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% |
| 2017-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.94% |
| 2017-02-03 | 1.0065 | 1.0065 | -0.18% |
| 2017-01-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.63% |
| 2017-01-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.34% |
| 2017-01-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.49% |
| 2016-12-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.31% |
| 2016-12-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% |
| 2016-12-16 | 0.9995 | 0.9995 | -2.20% |
| 2016-12-09 | 1.0220 | 1.0220 | -0.98% |
| 2016-11-25 | 1.0321 | 1.0321 | 0.78% |
| 2016-11-18 | 1.0241 | 1.0241 | -0.22% |
| 2016-11-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.51% |
| 2016-11-04 | 1.0212 | 1.0212 | -0.14% |
| 2016-10-28 | 1.0226 | 1.0226 | -0.19% |
| 2016-10-21 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% |
| 2016-10-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.27% |
| 2016-09-30 | 1.0213 | 1.0213 | -0.09% |
| 2016-09-23 | 1.0222 | 1.0222 | 0.29% |
| 2016-09-14 | 1.0192 | 1.0192 | -0.28% |
| 2016-09-09 | 1.0221 | 1.0221 | 0.18% |
| 2016-09-02 | 1.0203 | 1.0203 | -0.43% |
| 2016-08-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.47% |
| 2016-08-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.87% |
| 2016-08-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.79% |
| 2016-08-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.34% |
| 2016-07-22 | 1.0092 | 1.0092 | -0.21% |
| 2016-07-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.64% |
| 2016-07-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.48% |
| 2016-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.53% |
| 2016-06-24 | 0.9948 | 0.9948 | -0.34% |
| 2016-06-17 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% |
| 2016-06-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% |
| 2016-06-03 | 1.0011 | 1.0011 | 0.58% |
| 2016-05-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% |
| 2016-05-20 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% |
| 2016-05-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.24% |
| 2016-05-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2016-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.28% | 0.11% | 1.05% | 6.72% | 5.99% | -- | -- | 8.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.03% | 11.28% | 6.82% | 0.89% | 2.18% | 6.04% | 12.43% | 5.49% |
同类排名 |
252/2381 | 931/2381 | 812/2381 | 220/2381 | 404/2381 | --/2381 | --/2381 | 763/2381 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.99% | -- | -- | -- | 5.87% |
年化波动率 |
3.00% | -- | -- | -- | 2.11% |
最大回撤 |
3.36% | -- | -- | -- | 3.36% |
夏普比率 |
1.13 | -- | -- | -- | 1.91 |
CALMAR比率 |
1.78 | -- | -- | -- | 1.75 |
索提诺比率 |
1.01 | -- | -- | -- | 0.97 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0825 | 1.0825 | -1.18% |
| 2017-06-01 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | -3.06% |
| 2016-11-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
基金全称 |
国金中国龙阿尔法1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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