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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-04-13 0.7241 0.7241 -0.15%
2018-04-04 0.7252 0.7252 0.36%
2018-03-30 0.7226 0.7226 1.23%
2018-03-23 0.7138 0.7138 0.46%
2018-03-16 0.7105 0.7105 -0.64%
2018-03-09 0.7151 0.7151 -0.65%
2018-03-02 0.7198 0.7198 -0.47%
2018-02-23 0.7232 0.7232 -0.03%
2018-02-14 0.7234 0.7234 -0.07%
2018-02-09 0.7239 0.7239 -1.90%
2018-02-02 0.7379 0.7379 -6.80%
2018-01-26 0.7917 0.7917 -1.87%
2018-01-19 0.8068 0.8068 0.41%
2018-01-12 0.8035 0.8035 1.48%
2018-01-05 0.7918 0.7918 6.44%
2017-12-29 0.7439 0.7439 -9.05%
2017-12-22 0.8179 0.8179 -0.04%
2017-12-15 0.8182 0.8182 -0.26%
2017-12-08 0.8203 0.8203 -1.50%
2017-12-01 0.8328 0.8328 0.16%
2017-11-24 0.8315 0.8315 1.16%
2017-11-17 0.8220 0.8220 3.38%
2017-11-10 0.7951 0.7951 0.21%
2017-11-03 0.7934 0.7934 0.38%
2017-10-27 0.7904 0.7904 -5.09%
2017-10-20 0.8328 0.8328 0.01%
2017-10-13 0.8327 0.8327 -0.29%
2017-09-29 0.8351 0.8351 5.44%
2017-09-22 0.7920 0.7920 0.22%
2017-09-15 0.7903 0.7903 -0.15%
2017-09-08 0.7915 0.7915 0.08%
2017-09-01 0.7909 0.7909 0.01%
2017-08-25 0.7908 0.7908 1.19%
2017-08-18 0.7815 0.7815 0.26%
2017-08-11 0.7795 0.7795 -0.15%
2017-08-04 0.7807 0.7807 0.12%
2017-07-28 0.7798 0.7798 -2.60%
2017-07-21 0.8006 0.8006 2.18%
2017-07-14 0.7835 0.7835 5.38%
2017-07-07 0.7435 0.7435 -0.03%
2017-06-30 0.7437 0.7437 0.27%
2017-06-23 0.7417 0.7417 -0.72%
2017-06-16 0.7471 0.7471 -0.27%
2017-06-09 0.7491 0.7491 0.42%
2017-06-02 0.7460 0.7460 -0.20%
2017-05-26 0.7475 0.7475 0.13%
2017-05-19 0.7465 0.7465 -0.31%
2017-05-12 0.7488 0.7488 -0.64%
2017-05-05 0.7536 0.7536 0.31%
2017-04-28 0.7513 0.7513 -0.66%
2017-04-21 0.7563 0.7563 0.17%
2017-04-14 0.7550 0.7550 -0.32%
2017-04-07 0.7574 0.7574 -0.12%
2017-03-31 0.7583 0.7583 -0.50%
2017-03-24 0.7621 0.7621 -0.05%
2017-03-17 0.7625 0.7625 0.22%
2017-03-10 0.7608 0.7608 0.57%
2017-03-03 0.7565 0.7565 0.21%
2017-02-24 0.7549 0.7549 0.44%
2017-02-17 0.7516 0.7516 0.28%
2017-02-10 0.7495 0.7495 0.60%
2017-02-03 0.7450 0.7450 0.01%
2017-01-26 0.7449 0.7449 -0.25%
2017-01-20 0.7468 0.7468 0.15%
2017-01-13 0.7457 0.7457 0.03%
2017-01-06 0.7455 0.7455 -0.01%
2016-12-30 0.7456 0.7456 0.70%
2016-12-23 0.7404 0.7404 12.78%
2016-12-16 0.6565 0.6565 0.18%
2016-12-09 0.6553 0.6553 -0.27%
2016-12-02 0.6571 0.6571 -0.53%
2016-11-25 0.6606 0.6606 0.41%
2016-11-18 0.6579 0.6579 1.95%
2016-11-11 0.6453 0.6453 -0.03%
2016-11-04 0.6455 0.6455 -0.42%
2016-10-28 0.6482 0.6482 -0.34%
2016-10-21 0.6504 0.6504 0.18%
2016-10-14 0.6492 0.6492 -0.55%
2016-09-30 0.6528 0.6528 -0.96%
2016-09-23 0.6591 0.6591 -0.51%
2016-09-14 0.6625 0.6625 1.72%
2016-09-09 0.6513 0.6513 -0.06%
2016-09-02 0.6517 0.6517 -1.62%
2016-08-26 0.6624 0.6624 -0.56%
2016-08-19 0.6661 0.6661 -1.87%
2016-08-12 0.6788 0.6788 1.95%
2016-08-05 0.6658 0.6658 0.56%
2016-07-29 0.6621 0.6621 -1.55%
2016-07-22 0.6725 0.6725 -2.03%
2016-07-15 0.6864 0.6864 1.30%
2016-07-08 0.6776 0.6776 1.07%
2016-07-01 0.6704 0.6704 -0.97%
2016-06-24 0.6770 0.6770 1.23%
2016-06-17 0.6688 0.6688 -0.74%
2016-06-14 0.6738 0.6738 -3.36%
2016-06-13 0.6972 0.6972 -0.09%
2016-06-08 0.6978 0.6978 1.53%
2016-06-07 0.6873 0.6873 0.17%
2016-06-06 0.6861 0.6861 0.45%
2016-06-03 0.6830 0.6830 0.12%
2016-06-02 0.6822 0.6822 1.70%
2016-06-01 0.6708 0.6708 -1.54%
2016-05-31 0.6813 0.6813 2.54%
2016-05-30 0.6644 0.6644 -0.36%
2016-05-27 0.6668 0.6668 -0.48%
2016-05-26 0.6700 0.6700 -0.06%
2016-05-25 0.6704 0.6704 0.18%
2016-05-24 0.6692 0.6692 -1.40%
2016-05-23 0.6787 0.6787 -1.15%
2016-05-20 0.6866 0.6866 1.03%
2016-05-19 0.6796 0.6796 -0.89%
2016-05-18 0.6857 0.6857 -1.82%
2016-05-17 0.6984 0.6984 0.01%
2016-05-16 0.6983 0.6983 -0.41%
2016-05-13 0.7012 0.7012 0.13%
2016-05-12 0.7003 0.7003 -0.54%
2016-05-11 0.7041 0.7041 -0.40%
2016-05-10 0.7069 0.7069 -1.31%
2016-05-09 0.7163 0.7163 -0.39%
2016-05-06 0.7191 0.7191 -0.95%
2016-05-05 0.7260 0.7260 -0.60%
2016-05-04 0.7304 0.7304 -0.98%
2016-05-03 0.7376 0.7376 -1.34%
2016-04-29 0.7476 0.7476 -0.07%
2016-04-22 0.7481 0.7481 -4.29%
2016-04-15 0.7816 0.7816 1.32%
2016-04-08 0.7714 0.7714 -3.54%
2016-04-01 0.7997 0.7997 0.95%
2016-03-28 0.7922 0.7922 -2.20%
2016-03-25 0.8100 0.8100 0.28%
2016-03-18 0.8077 0.8077 0.26%
2016-03-11 0.8056 0.8056 0.37%
2016-03-04 0.8026 0.8026 1.47%
2016-02-26 0.7910 0.7910 -1.60%
2016-02-19 0.8039 0.8039 -1.41%
2016-02-05 0.8154 0.8154 -0.68%
2016-01-29 0.8210 0.8210 -2.39%
2016-01-22 0.8411 0.8411 1.44%
2016-01-15 0.8292 0.8292 -2.68%
2016-01-08 0.8520 0.8520 -8.00%
2015-12-31 0.9261 0.9261 18.16%
2015-12-25 0.7838 0.7838 -4.11%
2015-12-18 0.8174 0.8174 5.72%
2015-12-11 0.7732 0.7732 -2.82%
2015-12-04 0.7956 0.7956 -1.13%
2015-11-27 0.8047 0.8047 -1.37%
2015-11-20 0.8159 0.8159 1.68%
2015-11-13 0.8024 0.8024 -4.56%
2015-11-06 0.8407 0.8407 0.84%
2015-10-30 0.8337 0.8337 -4.58%
2015-10-23 0.8737 0.8737 -4.42%
2015-10-16 0.9141 0.9141 0.03%
2015-10-09 0.9138 0.9138 -0.01%
2015-09-30 0.9139 0.9139 4.53%
2015-09-25 0.8743 0.8743 0.03%
2015-09-18 0.8740 0.8740 -2.14%
2015-09-11 0.8931 0.8931 7.18%
2015-09-02 0.8333 0.8333 -0.05%
2015-08-28 0.8337 0.8337 -8.99%
2015-08-21 0.9161 0.9161 -7.49%
2015-08-14 0.9903 0.9903 7.13%
2015-08-07 0.9244 0.9244 -9.33%
2015-07-31 1.0195 1.0195 -1.50%
2015-07-24 1.0350 1.0350 3.99%
2015-07-17 0.9953 0.9953 -0.13%
2015-07-10 0.9966 0.9966 -0.04%
2015-07-03 0.9970 0.9970 -0.30%
2015-06-26 1.0000 1.0000 -0.08%
2015-06-19 1.0008 1.0008 -0.08%
2015-06-12 1.0016 1.0016 0.00%
2015-06-05 1.0016 1.0016 -0.02%
2015-05-29 1.0018 1.0018 0.03%
2015-05-22 1.0015 1.0015 0.03%
2015-05-15 1.0012 1.0012 0.05%
2015-05-08 1.0007 1.0007 0.06%
2015-04-30 1.0001 1.0001 0.01%
2015-04-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.66% 1.91% -9.88% -13.04% -4.09% -- -- -27.59%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -19.48%

同类平均

 -10.21% 0.22% -8.14% -5.08% 6.39% 8.05% 32.40% 11.65%

同类排名

 368/2021 123/2021 534/2021 519/2021 480/2021 --/2021 --/2021 957/2021

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -4.09% -3.68% -- -- -9.31%

年化波动率

 3.71% 2.63% -- -- 3.28%

最大回撤

 14.92% 17.44% -- -- 37.65%

夏普比率

 -1.80 -1.89 -- -- -3.10

CALMAR比率

 -0.27 -0.21 -- -- -0.25

索提诺比率

 -0.45 -0.36 -- -- -0.32

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-03-01 0.7226 0.7226 0.00%
2018-02-01 0.7198 0.7198 -2.45%
2018-01-01 0.7379 0.7379 -0.81%
2017-12-01 0.7439 0.7439 -10.67%
2017-11-01 0.8328 0.8328 0.00%
2017-10-01 0.7934 0.7934 -4.99%
2017-09-01 0.8351 0.8351 0.00%
2017-08-01 0.7909 0.7909 0.00%
2017-05-01 0.7475 0.7475 -0.51%
2017-04-01 0.7513 0.7513 -0.92%
2017-03-01 0.7583 0.7583 0.00%
2017-02-01 0.7565 0.7565 0.00%
2017-01-01 0.7450 0.7450 -0.08%
2016-12-01 0.7456 0.7456 0.00%
2016-11-01 0.6571 0.6571 0.00%
2016-10-01 0.6455 0.6455 -1.12%
2016-09-01 0.6528 0.6528 0.00%
2016-08-01 0.6517 0.6517 -1.57%
2016-07-01 0.6621 0.6621 -1.24%
2016-06-01 0.6704 0.6704 -0.06%
2016-05-01 0.6708 0.6708 -10.27%
2016-04-01 0.7476 0.7476 -6.51%
2016-03-01 0.7997 0.7997 -0.36%
2016-02-01 0.8026 0.8026 -2.24%
2016-01-01 0.8210 0.8210 -11.35%
2015-12-01 0.9261 0.9261 0.00%
2015-11-01 0.7956 0.7956 -4.57%
2015-10-01 0.8337 0.8337 -8.78%
2015-09-01 0.9139 0.9139 0.00%
2015-08-01 0.8333 0.8333 -18.26%
2015-07-01 1.0195 1.0195 0.00%
2015-06-01 0.9970 0.9970 -0.48%
2015-05-01 1.0018 1.0018 0.00%
2015-04-01 1.0001 1.0001 0.00%

基金全称

西南证券新三板鑫瑞1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

农业银行

基金公司

西南证券

成立日期

2015-04-27

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

西南证券

核心人物： --

公司简介：​西南证券成立于1999年，注册资本约23.23亿元，是注册地在重庆的全国综合性证券公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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