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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-14 0.9963 1.1839 -0.01%
2018-06-13 0.9964 1.1840 -0.01%
2018-06-08 0.9965 1.1841 -0.02%
2018-06-07 0.9967 1.1843 0.00%
2018-06-06 0.9967 1.1843 0.00%
2018-06-05 0.9967 1.1843 -0.02%
2018-06-01 0.9969 1.2215 0.00%
2018-05-31 0.9969 1.2215 0.00%
2018-05-30 0.9969 1.2215 0.00%
2018-05-29 0.9969 1.2215 0.00%
2018-05-28 0.9969 1.2215 -0.01%
2018-05-25 0.9970 1.1846 0.00%
2018-05-24 0.9970 1.1846 0.00%
2018-05-23 0.9970 1.1846 0.00%
2018-05-22 0.9970 1.1846 0.00%
2018-05-21 0.9970 1.1846 -0.04%
2018-05-11 0.9974 1.1850 0.00%
2018-05-10 0.9974 1.1850 0.00%
2018-05-09 0.9974 1.1850 0.00%
2018-05-08 0.9974 1.1850 0.00%
2018-05-07 0.9974 1.1850 -0.02%
2018-05-04 0.9976 1.1852 0.00%
2018-05-03 0.9976 1.1852 0.00%
2018-05-02 0.9976 1.1852 -0.02%
2018-04-27 0.9978 1.1854 0.00%
2018-04-26 0.9978 1.1854 0.00%
2018-04-25 0.9978 1.1854 0.00%
2018-04-24 0.9978 1.1854 0.00%
2018-04-23 0.9978 1.1854 -0.02%
2018-04-20 0.9980 1.1856 0.02%
2018-04-19 0.9978 1.1854 0.00%
2018-04-18 0.9978 1.1854 -0.01%
2018-04-17 0.9979 1.1855 0.00%
2018-04-16 0.9979 1.1855 -0.01%
2018-04-13 0.9980 1.1856 0.00%
2018-04-12 0.9980 1.1856 0.00%
2018-04-11 0.9980 1.1856 -0.01%
2018-04-10 0.9981 1.1857 0.00%
2018-04-09 0.9981 1.1857 -0.01%
2018-04-04 0.9982 1.1858 0.00%
2018-04-03 0.9982 1.1858 -0.01%
2018-04-02 0.9983 1.1859 -0.07%
2018-03-30 0.9990 1.1866 0.00%
2018-03-29 0.9990 1.1866 0.00%
2018-03-28 0.9990 1.1866 0.00%
2018-03-27 0.9990 1.1866 -0.01%
2018-03-26 0.9991 1.1867 0.00%
2018-03-23 0.9991 1.1867 -0.01%
2018-03-22 0.9992 1.1868 0.00%
2018-03-21 0.9992 1.1868 -4.45%
2018-03-20 1.0457 1.1868 -0.01%
2018-03-19 1.0458 1.1869 5.08%
2018-03-16 0.9952 1.1363 0.00%
2018-03-15 0.9952 1.1363 -0.01%
2018-03-14 0.9953 1.1364 0.00%
2018-03-13 0.9953 1.1364 0.00%
2018-03-12 0.9953 1.1364 -0.01%
2018-03-09 0.9954 1.1365 0.00%
2018-03-08 0.9954 1.1365 -0.01%
2018-03-07 0.9955 1.1366 0.00%
2018-03-06 0.9955 1.1366 0.00%
2018-03-05 0.9955 1.1366 -0.01%
2018-03-02 0.9956 1.1367 0.00%
2018-02-28 0.9956 1.1367 -0.01%
2018-02-27 0.9957 1.1368 0.00%
2018-02-26 0.9957 1.1368 -0.01%
2018-02-23 0.9958 1.1369 0.00%
2018-02-22 0.9958 1.1369 -0.02%
2018-02-14 0.9960 1.1371 0.00%
2018-02-13 0.9960 1.1371 -0.01%
2018-02-12 0.9961 1.1372 -0.01%
2018-02-09 0.9962 1.1373 0.00%
2018-02-08 0.9962 1.1373 0.00%
2018-02-07 0.9962 1.1373 0.00%
2018-02-06 0.9962 1.1373 -0.01%
2018-02-05 0.9963 1.1374 0.00%
2018-02-02 0.9963 1.1374 -0.01%
2018-02-01 0.9964 1.1375 0.00%
2018-01-31 0.9964 1.1375 0.00%
2018-01-30 0.9964 1.1375 0.00%
2018-01-29 0.9964 1.1375 -0.01%
2018-01-26 0.9965 1.1376 0.00%
2018-01-25 0.9965 1.1376 -0.01%
2018-01-24 0.9966 1.1377 0.00%
2018-01-23 0.9966 1.1377 0.00%
2018-01-22 0.9966 1.1377 -0.01%
2018-01-19 0.9967 1.1378 0.00%
2018-01-18 0.9967 1.1378 -0.01%
2018-01-17 0.9968 1.1379 0.00%
2018-01-16 0.9968 1.1379 0.00%
2018-01-15 0.9968 1.1379 -0.01%
2018-01-12 0.9969 1.1380 0.00%
2018-01-11 0.9969 1.1380 0.00%
2018-01-10 0.9969 1.1380 -0.01%
2018-01-09 0.9970 1.1381 0.00%
2018-01-08 0.9970 1.1381 -0.01%
2018-01-05 0.9971 1.1382 0.00%
2018-01-04 0.9971 1.1382 0.00%
2018-01-03 0.9971 1.1382 -0.01%
2018-01-02 0.9972 1.1383 -0.01%
2017-12-29 0.9973 1.1384 0.00%
2017-12-28 0.9973 1.1384 0.00%
2017-12-27 0.9973 1.1384 0.00%
2017-12-26 0.9973 1.1384 -0.01%
2017-12-25 0.9974 1.1385 -0.01%
2017-12-22 0.9975 1.1386 0.00%
2017-12-21 0.9975 1.1386 0.00%
2017-12-20 0.9975 1.1386 0.00%
2017-12-19 0.9975 1.1386 -0.01%
2017-12-18 0.9976 1.1387 0.00%
2017-12-15 0.9976 1.1387 -0.01%
2017-12-14 0.9977 1.1388 0.00%
2017-12-13 0.9977 1.1388 0.00%
2017-12-12 0.9977 1.1388 0.00%
2017-12-11 0.9977 1.1388 -0.01%
2017-12-08 0.9978 1.1389 -0.01%
2017-12-07 0.9979 1.1390 0.00%
2017-12-06 0.9979 1.1390 0.00%
2017-12-05 0.9979 1.1390 0.00%
2017-12-04 0.9979 1.1390 -0.01%
2017-12-01 0.9980 1.1391 0.00%
2017-11-30 0.9980 1.1391 -0.01%
2017-11-29 0.9981 1.1392 0.00%
2017-11-28 0.9981 1.1392 0.00%
2017-11-27 0.9981 1.1392 -0.01%
2017-11-24 0.9982 1.1393 0.00%
2017-11-23 0.9982 1.1393 0.00%
2017-11-22 0.9982 1.1393 -0.01%
2017-11-21 0.9983 1.1394 0.00%
2017-11-20 0.9983 1.1393 -0.01%
2017-11-17 0.9984 1.1395 0.00%
2017-11-16 0.9984 1.1395 0.00%
2017-11-15 0.9984 1.1395 -0.01%
2017-11-14 0.9985 1.1396 0.00%
2017-11-13 0.9985 1.1396 -0.03%
2017-11-10 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-09 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-08 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-07 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-06 0.9988 0.9988 -0.03%
2017-11-03 0.9991 0.9991 0.00%
2017-11-02 0.9991 0.9991 0.00%
2017-11-01 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-31 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-30 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-27 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-26 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-25 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-24 0.9991 0.9991 0.00%
2017-10-23 0.9991 0.9991 -0.02%
2017-10-20 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-19 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-18 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-17 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-16 0.9993 0.9993 -0.07%
2017-10-13 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-12 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-09 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-29 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-27 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-26 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-25 1.0000 1.0000 0.48%
2017-09-22 0.9952 0.9952 0.00%
2017-09-21 0.9952 0.9952 0.00%
2017-09-20 0.9952 0.9952 0.00%
2017-09-19 0.9952 0.9952 0.00%
2017-09-18 0.9952 0.9952 -0.02%
2017-09-13 0.9954 0.9954 0.00%
2017-09-12 0.9954 0.9954 0.00%
2017-09-11 0.9954 0.9954 -0.01%
2017-09-08 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-07 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-06 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-05 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-04 0.9955 0.9955 -0.02%
2017-09-01 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-31 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-30 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-29 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-28 0.9957 0.9957 -0.02%
2017-08-25 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-24 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-23 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-22 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-21 0.9959 0.9959 -0.02%
2017-08-18 0.9961 0.9961 0.00%
2017-08-17 0.9961 0.9961 0.00%
2017-08-16 0.9961 0.9961 0.00%
2017-08-15 0.9961 0.9961 0.00%
2017-08-14 0.9961 0.9961 -0.02%
2017-08-11 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-10 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-09 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-08 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-07 0.9963 0.9963 -0.02%
2017-08-04 0.9965 0.9965 0.00%
2017-08-03 0.9965 0.9965 0.00%
2017-08-02 0.9965 0.9965 0.00%
2017-08-01 0.9965 0.9965 0.00%
2017-07-31 0.9965 0.9965 -0.02%
2017-07-28 0.9967 0.9967 0.00%
2017-07-27 0.9967 0.9967 0.00%
2017-07-26 0.9967 0.9967 0.00%
2017-07-25 0.9967 0.9967 0.00%
2017-07-24 0.9967 0.9967 -0.01%
2017-07-21 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-20 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-19 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-18 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-17 0.9968 0.9968 -0.03%
2017-07-14 0.9971 0.9971 0.00%
2017-07-13 0.9971 0.9971 0.00%
2017-07-12 0.9971 0.9971 0.00%
2017-07-11 0.9971 0.9971 0.00%
2017-07-10 0.9971 0.9971 -0.01%
2017-07-07 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-06 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-05 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-04 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-03 0.9972 0.9972 -0.02%
2017-06-30 0.9974 0.9974 0.00%
2017-06-29 0.9974 0.9974 0.00%
2017-06-28 0.9974 0.9974 0.00%
2017-06-27 0.9974 0.9974 0.00%
2017-06-26 0.9974 0.9974 -0.02%
2017-06-23 0.9976 0.9976 0.00%
2017-06-22 0.9976 0.9976 0.00%
2017-06-21 0.9976 0.9976 0.00%
2017-06-20 0.9976 0.9976 0.00%
2017-06-19 0.9976 0.9976 -0.02%
2017-06-16 0.9978 0.9978 0.00%
2017-06-15 0.9978 0.9978 0.00%
2017-06-14 0.9978 0.9978 0.00%
2017-06-13 0.9978 0.9978 0.00%
2017-06-12 0.9978 0.9978 -0.02%
2017-06-09 0.9980 0.9980 0.00%
2017-06-08 0.9980 0.9980 0.00%
2017-06-07 0.9980 0.9980 0.00%
2017-06-06 0.9980 0.9980 0.00%
2017-06-05 0.9980 0.9980 -0.01%
2017-06-02 0.9981 0.9981 0.00%
2017-06-01 0.9981 0.9981 0.00%
2017-05-31 0.9981 0.9981 -0.02%
2017-05-26 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-25 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-24 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-23 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-22 0.9983 0.9983 -0.02%
2017-05-19 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-18 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-17 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-16 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-15 0.9985 0.9985 -0.02%
2017-05-12 0.9987 0.9987 0.00%
2017-05-11 0.9987 0.9987 0.00%
2017-05-10 0.9987 0.9987 0.00%
2017-05-09 0.9987 0.9987 0.00%
2017-05-08 0.9987 0.9987 -0.02%
2017-05-05 0.9989 0.9989 -0.02%
2017-04-28 0.9991 0.9991 -0.02%
2017-04-21 0.9993 0.9993 0.00%
2017-04-20 0.9993 0.9993 0.00%
2017-04-19 0.9993 0.9993 0.00%
2017-04-18 0.9993 0.9993 0.00%
2017-04-17 0.9993 0.9993 -0.01%
2017-04-14 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-13 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-12 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-11 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-10 0.9994 0.9994 -0.06%
2017-04-07 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-06 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-05 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-31 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-30 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-29 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-27 1.0000 1.0000 0.48%
2017-03-24 0.9952 0.9952 -0.20%
2017-01-06 0.9972 0.9972 0.00%
2017-01-05 0.9972 0.9972 0.00%
2017-01-04 0.9972 0.9972 0.00%
2017-01-03 0.9972 0.9972 -0.02%
2016-12-30 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-29 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-28 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-27 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-26 0.9974 0.9974 -0.02%
2016-12-23 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-22 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-21 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-20 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-19 0.9976 0.9976 -0.02%
2016-12-16 0.9978 0.9978 0.00%
2016-12-15 0.9978 0.9978 0.00%
2016-12-14 0.9978 0.9978 0.00%
2016-12-13 0.9978 0.9978 0.00%
2016-12-12 0.9978 0.9978 -0.02%
2016-12-09 0.9980 0.9980 0.00%
2016-12-08 0.9980 0.9980 0.00%
2016-12-07 0.9980 0.9980 0.00%
2016-12-06 0.9980 0.9980 0.00%
2016-12-05 0.9980 0.9980 -0.02%
2016-12-02 0.9982 0.9982 0.00%
2016-12-01 0.9982 0.9982 0.00%
2016-11-30 0.9982 0.9982 0.00%
2016-11-29 0.9982 0.9982 0.00%
2016-11-28 0.9982 0.9982 -0.03%
2016-11-25 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-24 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-23 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-22 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-21 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-18 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-17 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-16 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-15 0.9985 0.9985 0.00%
2016-11-14 0.9985 0.9985 -0.02%
2016-11-11 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-10 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-09 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-08 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-07 0.9987 0.9987 -0.02%
2016-11-04 0.9989 0.9989 0.00%
2016-11-03 0.9989 0.9989 0.00%
2016-11-02 0.9989 0.9989 0.00%
2016-11-01 0.9989 0.9989 0.00%
2016-10-31 0.9989 0.9989 -0.02%
2016-10-28 0.9991 0.9991 0.00%
2016-10-27 0.9991 0.9991 0.00%
2016-10-26 0.9991 0.9991 0.00%
2016-10-25 0.9991 0.9991 0.00%
2016-10-24 0.9991 0.9991 -0.02%
2016-10-21 0.9993 0.9993 0.00%
2016-10-20 0.9993 0.9993 0.00%
2016-10-19 0.9993 0.9993 0.00%
2016-10-18 0.9993 0.9993 0.00%
2016-10-17 0.9993 0.9993 -0.07%
2016-10-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-10-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-10-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-10-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-26 1.0000 1.0000 0.48%
2016-09-23 0.9952 0.9952 0.00%
2016-09-22 0.9952 0.9952 0.00%
2016-09-21 0.9952 0.9952 0.00%
2016-09-20 0.9952 0.9952 -0.03%
2016-09-09 0.9955 0.9955 0.00%
2016-09-08 0.9955 0.9955 0.00%
2016-09-07 0.9955 0.9955 0.00%
2016-09-06 0.9955 0.9955 0.00%
2016-09-05 0.9955 0.9955 -0.02%
2016-09-02 0.9957 0.9957 0.00%
2016-09-01 0.9957 0.9957 0.00%
2016-08-31 0.9957 0.9957 0.00%
2016-08-30 0.9957 0.9957 0.00%
2016-08-29 0.9957 0.9957 -0.02%
2016-08-26 0.9959 0.9959 0.00%
2016-08-25 0.9959 0.9959 0.00%
2016-08-24 0.9959 0.9959 0.00%
2016-08-23 0.9959 0.9959 0.00%
2016-08-22 0.9959 0.9959 -0.02%
2016-08-19 0.9961 0.9961 0.00%
2016-08-18 0.9961 0.9961 0.00%
2016-08-17 0.9961 0.9961 0.00%
2016-08-16 0.9961 0.9961 0.00%
2016-08-15 0.9961 0.9961 -0.02%
2016-08-12 0.9963 0.9963 0.00%
2016-08-11 0.9963 0.9963 0.00%
2016-08-10 0.9963 0.9963 0.00%
2016-08-09 0.9963 0.9963 0.00%
2016-08-08 0.9963 0.9963 -0.01%
2016-08-05 0.9964 0.9964 0.00%
2016-08-04 0.9964 0.9964 0.00%
2016-08-03 0.9964 0.9964 0.00%
2016-08-02 0.9964 0.9964 0.00%
2016-08-01 0.9964 0.9964 -0.02%
2016-07-29 0.9966 0.9966 0.00%
2016-07-28 0.9966 0.9966 0.00%
2016-07-27 0.9966 0.9966 0.00%
2016-07-26 0.9966 0.9966 0.00%
2016-07-25 0.9966 0.9966 -0.02%
2016-07-22 0.9968 0.9968 0.00%
2016-07-21 0.9968 0.9968 0.00%
2016-07-20 0.9968 0.9968 0.00%
2016-07-19 0.9968 0.9968 0.00%
2016-07-18 0.9968 0.9968 -0.02%
2016-07-15 0.9970 0.9970 0.00%
2016-07-14 0.9970 0.9970 0.00%
2016-07-13 0.9970 0.9970 0.00%
2016-07-12 0.9970 0.9970 0.00%
2016-07-11 0.9970 0.9970 -0.02%
2016-07-08 0.9972 0.9972 0.00%
2016-07-07 0.9972 0.9972 0.00%
2016-07-06 0.9972 0.9972 0.00%
2016-07-05 0.9972 0.9972 0.00%
2016-07-04 0.9972 0.9972 0.00%
2016-07-01 0.9972 0.9972 -0.02%
2016-06-30 0.9974 0.9974 0.00%
2016-06-29 0.9974 0.9974 0.00%
2016-06-28 0.9974 0.9974 -0.02%
2016-06-24 0.9976 0.9976 0.00%
2016-06-22 0.9976 0.9976 0.00%
2016-06-21 0.9976 0.9976 0.00%
2016-06-20 0.9976 0.9976 -0.02%
2016-06-17 0.9978 0.9978 0.00%
2016-06-16 0.9978 0.9978 0.00%
2016-06-15 0.9978 0.9978 0.00%
2016-06-14 0.9978 0.9978 0.00%
2016-06-13 0.9978 0.9978 -0.01%
2016-06-08 0.9979 0.9979 0.00%
2016-06-07 0.9979 0.9979 0.00%
2016-06-06 0.9979 0.9979 -0.02%
2016-06-03 0.9981 0.9981 0.00%
2016-06-02 0.9981 0.9981 0.00%
2016-06-01 0.9981 0.9981 0.00%
2016-05-31 0.9981 0.9981 0.00%
2016-05-30 0.9981 0.9981 -0.02%
2016-05-27 0.9983 0.9983 0.00%
2016-05-26 0.9983 0.9983 0.00%
2016-05-25 0.9983 0.9983 0.00%
2016-05-24 0.9983 0.9983 0.00%
2016-05-23 0.9983 0.9983 -0.02%
2016-05-20 0.9985 0.9985 0.00%
2016-05-19 0.9985 0.9985 0.00%
2016-05-18 0.9985 0.9985 0.00%
2016-05-17 0.9985 0.9985 0.00%
2016-05-16 0.9985 0.9985 -0.02%
2016-05-13 0.9987 0.9987 0.00%
2016-05-12 0.9987 0.9987 0.00%
2016-05-11 0.9987 0.9987 0.00%
2016-05-10 0.9987 0.9987 0.00%
2016-05-09 0.9987 0.9987 -0.02%
2016-05-06 0.9989 0.9989 0.00%
2016-05-05 0.9989 0.9989 0.00%
2016-05-04 0.9989 0.9989 0.00%
2016-05-03 0.9989 0.9989 -0.01%
2016-04-29 0.9990 0.9990 0.00%
2016-04-28 0.9990 0.9990 0.00%
2016-04-27 0.9990 0.9990 0.00%
2016-04-26 0.9990 0.9990 0.00%
2016-04-25 0.9990 0.9990 -0.02%
2016-04-22 0.9992 0.9992 0.00%
2016-04-21 0.9992 0.9992 0.00%
2016-04-20 0.9992 0.9992 0.00%
2016-04-19 0.9992 0.9992 0.00%
2016-04-18 0.9992 0.9992 -0.02%
2016-04-15 0.9994 0.9994 0.00%
2016-04-14 0.9994 0.9994 0.00%
2016-04-13 0.9994 0.9994 0.00%
2016-04-12 0.9994 0.9994 0.00%
2016-04-11 0.9994 0.9994 -0.06%
2016-04-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-31 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-18 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.02% -0.07% 0.12% -0.14% -0.13% -- -- 18.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22.73%

同类平均

 -1.63% -6.41% -3.31% -0.38% 3.25% 5.40% 10.43% 4.58%

同类排名

 208/1567 259/1567 193/1567 232/1567 408/1567 --/1567 --/1567 238/1567

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.15% -0.08% -- -- 8.21%

年化波动率

 0.46% 0.18% -- -- 0.15%

最大回撤

 4.73% 4.73% -- -- 4.73%

夏普比率

 -5.96 -7.69 -- -- 46.60

CALMAR比率

 -0.03 -0.02 -- -- 1.73

索提诺比率

 -0.58 -0.57 -- -- 1.18

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9969 1.2215 0.00%
2018-04-01 0.9976 1.1852 -0.06%
2018-03-01 0.9983 1.1859 0.00%
2018-02-01 0.9956 1.1367 -0.07%
2018-01-01 0.9964 1.1375 -0.07%
2017-12-01 0.9972 1.1383 -0.07%
2017-11-01 0.9980 1.1391 0.00%
2017-10-01 0.9991 0.9991 -0.09%
2017-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-08-01 0.9957 0.9957 -0.08%
2017-07-01 0.9965 0.9965 -0.09%
2017-06-01 0.9974 0.9974 -0.07%
2017-05-01 0.9981 0.9981 -0.10%
2017-04-01 0.9991 0.9991 -0.09%
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 0.9952 0.9952 -0.22%
2016-12-01 0.9974 0.9974 -0.08%
2016-11-01 0.9982 0.9982 -0.07%
2016-10-01 0.9989 0.9989 -0.11%
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-01 0.9957 0.9957 -0.07%
2016-07-01 0.9964 0.9964 -0.08%
2016-06-01 0.9972 0.9972 -0.09%
2016-05-01 0.9981 0.9981 -0.09%
2016-04-01 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华林证券富贵竹13号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行

基金公司

华林证券

成立日期

2016-03-18

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华林证券

核心人物： 黄韶红

公司简介：​华林证券有限责任公司成立于1988年7月，是国内最早成立的综合类证券公司之一。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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