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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-29 0.9963 1.1651 -0.01%
2018-06-27 0.9964 1.1652 0.00%
2018-06-26 0.9964 1.1652 0.00%
2018-06-25 0.9964 1.1652 -0.01%
2018-06-22 0.9965 1.1653 0.00%
2018-06-21 0.9965 1.1653 0.00%
2018-06-20 0.9965 1.1653 -0.01%
2018-06-19 0.9966 1.1654 -0.01%
2018-06-15 0.9967 1.1655 0.00%
2018-06-14 0.9967 1.1655 0.00%
2018-06-13 0.9967 1.1655 -0.02%
2018-06-08 0.9969 1.1657 0.00%
2018-06-07 0.9969 1.1657 0.00%
2018-06-06 0.9969 1.1657 -0.01%
2018-06-05 0.9970 1.1658 -0.01%
2018-06-01 0.9971 1.1659 0.00%
2018-05-31 0.9971 1.1659 0.00%
2018-05-30 0.9971 1.1659 0.00%
2018-05-29 0.9971 1.1659 -0.01%
2018-05-28 0.9972 1.1978 -0.01%
2018-05-25 0.9973 1.1661 0.00%
2018-05-24 0.9973 1.1661 0.00%
2018-05-23 0.9973 1.1661 -0.01%
2018-05-22 0.9974 1.1980 0.00%
2018-05-21 0.9974 1.1662 -0.02%
2018-05-11 0.9976 1.1664 -0.01%
2018-05-10 0.9977 1.1665 0.00%
2018-05-09 0.9977 1.1665 0.00%
2018-05-08 0.9977 1.1665 -0.01%
2018-05-07 0.9978 1.1666 0.00%
2018-05-04 0.9978 1.1666 0.00%
2018-05-03 0.9978 1.1666 -0.02%
2018-05-02 0.9980 1.1668 0.00%
2018-04-27 0.9980 1.1668 0.00%
2018-04-26 0.9980 1.1668 0.00%
2018-04-25 0.9980 1.1668 -0.01%
2018-04-24 0.9981 1.1669 -0.01%
2018-04-23 0.9982 1.1670 0.00%
2018-04-20 0.9982 1.1670 0.00%
2018-04-19 0.9982 1.1670 0.00%
2018-04-18 0.9982 1.1670 0.00%
2018-04-17 0.9982 1.1670 -0.01%
2018-04-16 0.9983 1.1671 0.00%
2018-04-13 0.9983 1.1671 -0.01%
2018-04-12 0.9984 1.1672 0.00%
2018-04-11 0.9984 1.1672 0.00%
2018-04-10 0.9984 1.1672 0.00%
2018-04-09 0.9984 1.1672 -0.02%
2018-04-04 0.9986 1.1674 0.00%
2018-04-03 0.9986 1.1674 0.00%
2018-04-02 0.9986 1.1674 -0.04%
2018-03-30 0.9990 1.1678 -0.01%
2018-03-29 0.9991 1.1679 0.00%
2018-03-28 0.9991 1.1679 0.00%
2018-03-27 0.9991 1.1679 -0.01%
2018-03-26 0.9992 1.1680 0.00%
2018-03-23 0.9992 1.1680 -0.01%
2018-03-22 0.9993 1.1681 0.00%
2018-03-21 0.9993 1.1681 -4.37%
2018-03-20 1.0450 1.1681 0.00%
2018-03-19 1.0450 1.1681 4.99%
2018-03-16 0.9953 1.1184 0.00%
2018-03-15 0.9953 1.1184 -0.01%
2018-03-14 0.9954 0.9954 0.00%
2018-03-13 0.9954 0.9954 0.00%
2018-03-12 0.9954 0.9954 -0.01%
2018-03-09 0.9955 0.9955 0.00%
2018-03-08 0.9955 1.1186 0.00%
2018-03-07 0.9955 0.9955 -0.01%
2018-03-06 0.9956 0.9956 0.00%
2018-03-05 0.9956 0.9956 -0.01%
2018-03-02 0.9957 0.9957 0.00%
2018-02-28 0.9957 0.9957 0.00%
2018-02-27 0.9957 0.9957 -0.01%
2018-02-26 0.9958 0.9958 -0.01%
2018-02-23 0.9959 0.9959 0.00%
2018-02-22 0.9959 0.9959 -0.02%
2018-02-14 0.9961 1.1192 0.00%
2018-02-13 0.9961 1.1192 0.00%
2018-02-12 0.9961 1.1192 -0.01%
2018-02-09 0.9962 1.1193 -0.01%
2018-02-08 0.9963 1.1194 0.00%
2018-02-07 0.9963 1.1194 0.00%
2018-02-06 0.9963 0.9963 0.00%
2018-02-05 0.9963 0.9963 -0.01%
2018-02-02 0.9964 0.9964 0.00%
2018-02-01 0.9964 0.9964 -0.01%
2018-01-31 0.9965 0.9965 0.00%
2018-01-30 0.9965 0.9965 0.00%
2018-01-29 0.9965 0.9965 -0.01%
2018-01-26 0.9966 0.9966 0.00%
2018-01-25 0.9966 1.1197 -0.01%
2018-01-24 0.9967 0.9967 0.00%
2018-01-23 0.9967 0.9967 0.00%
2018-01-22 0.9967 0.9967 -0.01%
2018-01-19 0.9968 0.9968 0.00%
2018-01-18 0.9968 0.9968 0.00%
2018-01-17 0.9968 0.9968 -0.01%
2018-01-16 0.9969 0.9969 0.00%
2018-01-15 0.9969 0.9969 -0.01%
2018-01-12 0.9970 0.9970 0.00%
2018-01-11 0.9970 0.9970 0.00%
2018-01-10 0.9970 0.9970 -0.01%
2018-01-09 0.9971 0.9971 0.00%
2018-01-08 0.9971 0.9971 -0.01%
2018-01-05 0.9972 0.9972 0.00%
2018-01-04 0.9972 1.1203 0.00%
2018-01-03 0.9972 0.9972 0.00%
2018-01-02 0.9972 0.9972 -0.01%
2017-12-29 0.9973 0.9973 -0.01%
2017-12-28 0.9974 0.9974 0.00%
2017-12-27 0.9974 0.9974 0.00%
2017-12-26 0.9974 0.9974 0.00%
2017-12-25 0.9974 0.9974 -0.01%
2017-12-22 0.9975 0.9975 -0.01%
2017-12-21 0.9976 0.9976 0.00%
2017-12-20 0.9976 0.9976 0.00%
2017-12-19 0.9976 0.9976 0.00%
2017-12-18 0.9976 0.9976 -0.01%
2017-12-15 0.9977 0.9977 0.00%
2017-12-14 0.9977 0.9977 -0.01%
2017-12-13 0.9978 0.9978 0.00%
2017-12-12 0.9978 0.9978 0.00%
2017-12-11 0.9978 0.9978 -0.01%
2017-12-08 0.9979 0.9979 0.00%
2017-12-07 0.9979 0.9979 -0.01%
2017-12-06 0.9980 0.9980 0.00%
2017-12-05 0.9980 0.9980 0.00%
2017-12-04 0.9980 0.9980 -0.01%
2017-12-01 0.9981 0.9981 0.00%
2017-11-30 0.9981 0.9981 -0.01%
2017-11-28 0.9982 0.9982 0.00%
2017-11-27 0.9982 0.9982 -0.01%
2017-11-24 0.9983 0.9983 0.00%
2017-11-23 0.9983 0.9983 0.00%
2017-11-22 0.9983 0.9983 -0.01%
2017-11-21 0.9984 0.9984 0.00%
2017-11-20 0.9984 0.9984 -0.01%
2017-11-17 0.9985 0.9985 0.00%
2017-11-16 0.9985 0.9985 0.00%
2017-11-15 0.9985 0.9985 0.00%
2017-11-14 0.9985 0.9985 -0.03%
2017-11-13 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-10 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-09 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-08 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-07 0.9988 0.9988 0.00%
2017-11-06 0.9988 0.9988 -0.01%
2017-11-03 0.9989 0.9989 0.00%
2017-11-02 0.9989 0.9989 0.00%
2017-11-01 0.9989 0.9989 0.00%
2017-10-31 0.9989 0.9989 -0.03%
2017-10-30 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-27 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-26 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-25 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-24 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-23 0.9992 0.9992 0.00%
2017-10-20 0.9992 0.9992 -0.01%
2017-10-19 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-18 0.9993 0.9993 0.00%
2017-10-17 0.9993 0.9993 -0.01%
2017-10-16 0.9994 0.9994 0.00%
2017-10-13 0.9994 0.9994 -0.06%
2017-10-12 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-10-09 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-29 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-27 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-26 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-25 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-22 1.0000 1.0000 0.00%
2017-09-21 1.0000 1.0000 -8.90%
2017-09-20 1.0977 1.0977 -0.01%
2017-09-19 1.0978 1.0978 10.31%
2017-09-18 0.9952 0.9952 -0.01%
2017-09-13 0.9953 0.9953 0.00%
2017-09-12 0.9953 0.9953 -0.01%
2017-09-11 0.9954 0.9954 -0.01%
2017-09-08 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-07 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-06 0.9955 0.9955 0.00%
2017-09-05 0.9955 0.9955 -0.01%
2017-09-04 0.9956 0.9956 0.00%
2017-09-01 0.9956 0.9956 -0.01%
2017-08-31 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-30 0.9957 0.9957 0.00%
2017-08-29 0.9957 0.9957 -0.01%
2017-08-28 0.9958 0.9958 0.00%
2017-08-25 0.9958 0.9958 -0.01%
2017-08-24 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-23 0.9959 0.9959 0.00%
2017-08-22 0.9959 0.9959 -0.01%
2017-08-21 0.9960 0.9960 0.00%
2017-08-18 0.9960 0.9960 0.00%
2017-08-17 0.9960 0.9960 -0.01%
2017-08-16 0.9961 0.9961 0.00%
2017-08-15 0.9961 0.9961 -0.01%
2017-08-14 0.9962 0.9962 0.00%
2017-08-11 0.9962 0.9962 0.00%
2017-08-10 0.9962 0.9962 -0.01%
2017-08-09 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-08 0.9963 0.9963 -0.01%
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2017-08-04 0.9964 0.9964 0.00%
2017-08-03 0.9964 0.9964 0.00%
2017-08-02 0.9964 0.9964 -0.01%
2017-08-01 0.9965 0.9965 0.00%
2017-07-31 0.9965 0.9965 -0.01%
2017-07-28 0.9966 0.9966 0.00%
2017-07-27 0.9966 0.9966 0.00%
2017-07-26 0.9966 0.9966 -0.01%
2017-07-25 0.9967 0.9967 0.00%
2017-07-24 0.9967 0.9967 -0.01%
2017-07-21 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-20 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-19 0.9968 0.9968 0.00%
2017-07-18 0.9968 0.9968 -0.01%
2017-07-17 0.9969 0.9969 0.00%
2017-07-14 0.9969 0.9969 -0.01%
2017-07-13 0.9970 0.9970 0.00%
2017-07-12 0.9970 0.9970 0.00%
2017-07-11 0.9970 0.9970 -0.01%
2017-07-10 0.9971 0.9971 0.00%
2017-07-07 0.9971 0.9971 -0.01%
2017-07-06 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-05 0.9972 0.9972 0.00%
2017-07-04 0.9972 0.9972 -0.01%
2017-07-03 0.9973 0.9973 0.00%
2017-06-30 0.9973 0.9973 0.00%
2017-06-29 0.9973 0.9973 -0.01%
2017-06-28 0.9974 0.9974 0.00%
2017-06-27 0.9974 0.9974 -0.01%
2017-06-26 0.9975 0.9975 0.00%
2017-06-23 0.9975 0.9975 0.00%
2017-06-22 0.9975 0.9975 -0.01%
2017-06-21 0.9976 0.9976 0.00%
2017-06-20 0.9976 0.9976 -0.01%
2017-06-19 0.9977 0.9977 0.00%
2017-06-16 0.9977 0.9977 0.00%
2017-06-15 0.9977 0.9977 0.00%
2017-06-14 0.9977 0.9977 -0.01%
2017-06-13 0.9978 0.9978 0.00%
2017-06-12 0.9978 0.9978 -0.01%
2017-06-09 0.9979 0.9979 0.00%
2017-06-08 0.9979 0.9979 0.00%
2017-06-07 0.9979 0.9979 -0.01%
2017-06-06 0.9980 0.9980 0.00%
2017-06-05 0.9980 0.9980 -0.01%
2017-06-02 0.9981 0.9981 0.00%
2017-06-01 0.9981 0.9981 -0.01%
2017-05-31 0.9982 0.9982 0.00%
2017-05-26 0.9982 0.9982 -0.01%
2017-05-25 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-24 0.9983 0.9983 0.00%
2017-05-23 0.9983 0.9983 -0.01%
2017-05-22 0.9984 0.9984 0.00%
2017-05-19 0.9984 0.9984 -0.01%
2017-05-18 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-17 0.9985 0.9985 0.00%
2017-05-16 0.9985 0.9985 -0.01%
2017-05-15 0.9986 0.9986 0.00%
2017-05-12 0.9986 0.9986 0.00%
2017-05-11 0.9986 0.9986 -0.01%
2017-05-10 0.9987 0.9987 0.00%
2017-05-09 0.9987 0.9987 -0.01%
2017-05-08 0.9988 0.9988 0.00%
2017-05-05 0.9988 0.9988 -0.02%
2017-04-28 0.9990 0.9990 -0.02%
2017-04-21 0.9992 0.9992 0.00%
2017-04-20 0.9992 0.9992 0.00%
2017-04-19 0.9992 0.9992 -0.01%
2017-04-18 0.9993 0.9993 0.00%
2017-04-17 0.9993 0.9993 -0.01%
2017-04-14 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-13 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-12 0.9994 0.9994 0.00%
2017-04-11 0.9994 0.9994 -0.06%
2017-04-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-07 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-06 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-05 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-31 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-30 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-29 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-27 1.0000 1.0000 0.28%
2017-01-05 0.9972 0.9972 0.00%
2017-01-04 0.9972 0.9972 -0.01%
2017-01-03 0.9973 0.9973 0.00%
2016-12-30 0.9973 0.9973 -0.01%
2016-12-29 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-28 0.9974 0.9974 0.00%
2016-12-27 0.9974 0.9974 -0.01%
2016-12-26 0.9975 0.9975 0.00%
2016-12-23 0.9975 0.9975 -0.01%
2016-12-22 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-21 0.9976 0.9976 0.00%
2016-12-20 0.9976 0.9976 -0.01%
2016-12-19 0.9977 0.9977 0.00%
2016-12-16 0.9977 0.9977 0.00%
2016-12-15 0.9977 0.9977 -0.01%
2016-12-14 0.9978 0.9978 0.00%
2016-12-13 0.9978 0.9978 -0.01%
2016-12-12 0.9979 0.9979 0.00%
2016-12-09 0.9979 0.9979 0.00%
2016-12-08 0.9979 0.9979 -0.01%
2016-12-07 0.9980 0.9980 0.00%
2016-12-06 0.9980 0.9980 -0.01%
2016-12-05 0.9981 0.9981 -3.04%
2016-12-02 1.0294 1.0294 3.14%
2016-12-01 0.9981 0.9981 0.00%
2016-11-30 0.9981 0.9981 -0.01%
2016-11-29 0.9982 0.9982 0.00%
2016-11-28 0.9982 0.9982 -0.01%
2016-11-25 0.9983 0.9983 0.00%
2016-11-24 0.9983 0.9983 0.00%
2016-11-23 0.9983 0.9983 -0.01%
2016-11-22 0.9984 0.9984 -0.02%
2016-11-21 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-18 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-17 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-16 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-15 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-14 0.9986 0.9986 0.00%
2016-11-11 0.9986 0.9986 -0.01%
2016-11-10 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-09 0.9987 0.9987 0.00%
2016-11-08 0.9987 0.9987 -0.01%
2016-11-07 0.9988 0.9988 0.00%
2016-11-04 0.9988 0.9988 -0.01%
2016-11-03 0.9989 0.9989 0.00%
2016-11-02 0.9989 0.9989 0.00%
2016-11-01 0.9989 0.9989 -0.01%
2016-10-31 0.9990 0.9990 0.00%
2016-10-28 0.9990 0.9990 0.00%
2016-10-27 0.9990 0.9990 -0.01%
2016-10-26 0.9991 0.9991 0.00%
2016-10-25 0.9991 0.9991 -0.01%
2016-10-24 0.9992 0.9992 0.00%
2016-10-21 0.9992 0.9992 0.00%
2016-10-20 0.9992 0.9992 -0.01%
2016-10-19 0.9993 0.9993 0.00%
2016-10-18 0.9993 0.9993 -0.01%
2016-10-17 0.9994 0.9994 0.00%
2016-10-14 0.9994 0.9994 0.00%
2016-10-13 0.9994 0.9994 0.00%
2016-10-12 0.9994 0.9994 -0.06%
2016-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-10-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-23 1.0000 1.0000 -2.98%
2016-09-22 1.0307 1.0307 0.01%
2016-09-21 1.0306 1.0306 3.42%
2016-09-20 0.9965 0.9965 -0.03%
2016-09-09 0.9968 0.9968 -0.01%
2016-09-08 0.9969 0.9969 0.00%
2016-09-07 0.9969 0.9969 0.00%
2016-09-06 0.9969 0.9969 -0.01%
2016-09-05 0.9970 0.9970 0.00%
2016-09-02 0.9970 0.9970 0.00%
2016-09-01 0.9970 0.9970 -0.01%
2016-08-31 0.9971 0.9971 0.00%
2016-08-30 0.9971 0.9971 -0.01%
2016-08-29 0.9972 0.9972 0.00%
2016-08-26 0.9972 0.9972 0.00%
2016-08-25 0.9972 0.9972 -0.01%
2016-08-24 0.9973 0.9973 0.00%
2016-08-23 0.9973 0.9973 -0.01%
2016-08-22 0.9974 0.9974 0.00%
2016-08-19 0.9974 0.9974 0.00%
2016-08-18 0.9974 0.9974 0.00%
2016-08-17 0.9974 0.9974 -0.01%
2016-08-16 0.9975 0.9975 0.00%
2016-08-15 0.9975 0.9975 -0.01%
2016-08-12 0.9976 0.9976 0.00%
2016-08-11 0.9976 0.9976 0.00%
2016-08-10 0.9976 0.9976 -0.01%
2016-08-09 0.9977 0.9977 0.00%
2016-08-08 0.9977 0.9977 -0.01%
2016-08-05 0.9978 0.9978 0.00%
2016-08-04 0.9978 0.9978 0.00%
2016-08-03 0.9978 0.9978 0.00%
2016-08-02 0.9978 0.9978 -0.01%
2016-08-01 0.9979 0.9979 0.00%
2016-07-29 0.9979 0.9979 -0.01%
2016-07-28 0.9980 0.9980 0.00%
2016-07-27 0.9980 0.9980 0.00%
2016-07-26 0.9980 0.9980 -0.01%
2016-07-25 0.9981 0.9981 0.00%
2016-07-22 0.9981 0.9981 -0.01%
2016-07-21 0.9982 0.9982 0.00%
2016-07-20 0.9982 0.9982 0.00%
2016-07-19 0.9982 0.9982 -0.01%
2016-07-18 0.9983 0.9983 0.00%
2016-07-15 0.9983 0.9983 0.00%
2016-07-14 0.9983 0.9983 -0.01%
2016-07-13 0.9984 0.9984 0.00%
2016-07-12 0.9984 0.9984 -0.01%
2016-07-11 0.9985 0.9985 0.00%
2016-07-08 0.9985 0.9985 0.00%
2016-07-07 0.9985 0.9985 -0.01%
2016-07-06 0.9986 0.9986 0.00%
2016-07-05 0.9986 0.9986 -0.01%
2016-07-04 0.9987 0.9987 0.00%
2016-07-01 0.9987 0.9987 0.00%
2016-06-30 0.9987 0.9987 0.00%
2016-06-29 0.9987 0.9987 -0.01%
2016-06-28 0.9988 0.9988 -0.01%
2016-06-24 0.9989 0.9989 0.00%
2016-06-22 0.9989 0.9989 0.00%
2016-06-21 0.9989 0.9989 -0.01%
2016-06-20 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-06-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-02 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-31 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.0000 0.10%
2016-05-26 0.9990 0.9990 0.00%
2016-05-25 0.9990 0.9990 0.00%
2016-05-24 0.9990 0.9990 0.00%
2016-05-23 0.9990 0.9990 -0.02%
2016-05-20 0.9992 0.9992 0.00%
2016-05-19 0.9992 0.9992 0.00%
2016-05-18 0.9992 0.9992 0.00%
2016-05-17 0.9992 0.9992 0.00%
2016-05-16 0.9992 0.9992 -0.02%
2016-05-13 0.9994 0.9994 0.00%
2016-05-12 0.9994 0.9994 0.00%
2016-05-11 0.9994 0.9994 0.00%
2016-05-10 0.9994 0.9994 0.00%
2016-05-09 0.9994 0.9994 -0.06%
2016-05-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-04 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-03 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-19 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-18 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.05% -0.07% 0.15% -0.11% -0.10% -- -- 16.65%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18.97%

同类平均

 -1.63% -6.41% -3.31% -0.38% 3.25% 5.40% 10.43% 4.58%

同类排名

 206/1567 257/1567 232/1567 230/1567 405/1567 --/1567 --/1567 273/1567

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.10% -0.12% -- -- 7.49%

年化波动率

 1.03% 0.41% -- -- 0.35%

最大回撤

 9.34% 9.34% -- -- 9.34%

夏普比率

 -2.62 -3.46 -- -- 17.91

CALMAR比率

 -0.01 -0.01 -- -- 0.80

索提诺比率

 -0.29 -0.29 -- -- 0.52

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9971 1.1659 -0.08%
2018-04-01 0.9980 1.1668 -0.05%
2018-03-01 0.9986 1.1674 0.00%
2018-02-01 0.9957 0.9957 -0.07%
2018-01-01 0.9964 0.9964 -0.08%
2017-12-01 0.9972 0.9972 -0.09%
2017-11-01 0.9981 0.9981 -0.08%
2017-10-01 0.9989 0.9989 -0.11%
2017-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-08-01 0.9956 0.9956 -0.09%
2017-07-01 0.9965 0.9965 -0.08%
2017-06-01 0.9973 0.9973 -0.08%
2017-05-01 0.9981 0.9981 -0.09%
2017-04-01 0.9990 0.9990 -0.10%
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-01 0.9973 0.9973 -0.08%
2016-11-01 0.9981 0.9981 -0.08%
2016-10-01 0.9989 0.9989 -0.11%
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-01 0.9970 0.9970 -0.09%
2016-07-01 0.9979 0.9979 -0.08%
2016-06-01 0.9987 0.9987 -0.13%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华林证券富贵竹17号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行

基金公司

华林证券

成立日期

2016-04-15

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华林证券

核心人物： 黄韶红

公司简介：​华林证券有限责任公司成立于1988年7月，是国内最早成立的综合类证券公司之一。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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