| 2017-09-08 | 0.6200 | 0.6200 | -0.02% |
| 2017-09-01 | 0.6201 | 0.6201 | -0.03% |
| 2017-08-25 | 0.6203 | 0.6203 | -0.03% |
| 2017-08-18 | 0.6205 | 0.6205 | -0.03% |
| 2017-08-11 | 0.6207 | 0.6207 | -0.02% |
| 2017-08-04 | 0.6208 | 0.6208 | -0.03% |
| 2017-07-28 | 0.6210 | 0.6210 | -0.03% |
| 2017-07-21 | 0.6212 | 0.6212 | -0.03% |
| 2017-07-14 | 0.6214 | 0.6214 | -0.02% |
| 2017-07-07 | 0.6215 | 0.6215 | -0.03% |
| 2017-06-30 | 0.6217 | 0.6217 | -0.03% |
| 2017-06-23 | 0.6219 | 0.6219 | -0.03% |
| 2017-06-16 | 0.6221 | 0.6221 | -0.02% |
| 2017-06-09 | 0.6222 | 0.6222 | -9.62% |
| 2017-06-02 | 0.6884 | 0.6884 | 3.30% |
| 2017-05-26 | 0.6664 | 0.6664 | -3.31% |
| 2017-05-19 | 0.6892 | 0.6892 | 2.74% |
| 2017-05-12 | 0.6708 | 0.6708 | -3.66% |
| 2017-05-05 | 0.6963 | 0.6963 | -13.16% |
| 2017-04-28 | 0.8018 | 0.8018 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 0.8019 | 0.8019 | -0.02% |
| 2017-04-14 | 0.8021 | 0.8021 | -0.02% |
| 2017-04-07 | 0.8023 | 0.8023 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 0.8025 | 0.8025 | -0.01% |
| 2017-03-24 | 0.8026 | 0.8026 | -0.02% |
| 2017-03-17 | 0.8028 | 0.8028 | -0.02% |
| 2017-03-10 | 0.8030 | 0.8030 | -0.02% |
| 2017-03-03 | 0.8032 | 0.8032 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 0.8033 | 0.8033 | -0.02% |
| 2017-02-17 | 0.8035 | 0.8035 | -0.02% |
| 2017-02-10 | 0.8037 | 0.8037 | -0.02% |
| 2017-02-03 | 0.8039 | 0.8039 | -0.04% |
| 2017-01-20 | 0.8042 | 0.8042 | -0.02% |
| 2017-01-13 | 0.8044 | 0.8044 | -0.01% |
| 2017-01-06 | 0.8045 | 0.8045 | -0.02% |
| 2016-12-30 | 0.8047 | 0.8047 | -0.02% |
| 2016-12-23 | 0.8049 | 0.8049 | -0.02% |
| 2016-12-16 | 0.8051 | 0.8051 | -9.10% |
| 2016-12-09 | 0.8857 | 0.8857 | 0.96% |
| 2016-12-02 | 0.8773 | 0.8773 | -2.42% |
| 2016-11-25 | 0.8991 | 0.8991 | -2.04% |
| 2016-11-18 | 0.9178 | 0.9178 | 1.47% |
| 2016-11-11 | 0.9045 | 0.9045 | -2.84% |
| 2016-11-04 | 0.9309 | 0.9309 | -3.97% |
| 2016-10-28 | 0.9694 | 0.9694 | -3.88% |
| 2016-10-21 | 1.0085 | 1.0085 | -2.76% |
| 2016-10-14 | 1.0371 | 1.0371 | -1.07% |
| 2016-09-30 | 1.0483 | 1.0483 | -3.67% |
| 2016-09-23 | 1.0882 | 1.0882 | 3.50% |
| 2016-09-14 | 1.0514 | 1.0514 | 6.04% |
| 2016-09-09 | 0.9915 | 0.9915 | 6.12% |
| 2016-09-02 | 0.9343 | 0.9343 | 0.03% |
| 2016-08-26 | 0.9340 | 0.9340 | -4.41% |
| 2016-08-19 | 0.9771 | 0.9771 | 0.16% |
| 2016-08-12 | 0.9755 | 0.9755 | 3.73% |
| 2016-08-05 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9404 | 0.9404 | -0.01% |
| 2016-07-22 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9405 | 0.9405 | -0.01% |
| 2016-07-08 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9406 | 0.9406 | -0.01% |
| 2016-06-17 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9407 | 0.9407 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9408 | 0.9408 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 0.9409 | 0.9409 | -1.97% |
| 2016-05-13 | 0.9598 | 0.9598 | 1.11% |
| 2016-05-06 | 0.9493 | 0.9493 | -2.89% |
| 2016-04-29 | 0.9776 | 0.9776 | 2.70% |
| 2016-04-22 | 0.9519 | 0.9519 | -4.03% |
| 2016-04-15 | 0.9919 | 0.9919 | 11.17% |
| 2016-04-08 | 0.8922 | 0.8922 | -8.87% |
| 2016-04-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 0.9791 | 0.9791 | -0.01% |
| 2016-03-18 | 0.9792 | 0.9792 | -0.01% |
| 2016-03-11 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.9793 | 0.9793 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 0.9794 | 0.9794 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 0.9795 | 0.9795 | -0.01% |
| 2016-02-05 | 0.9796 | 0.9796 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9797 | 0.9797 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 0.9798 | 0.9798 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.9799 | 0.9799 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 0.9800 | 0.9800 | -0.01% |
| 2015-12-25 | 0.9801 | 0.9801 | -0.01% |
| 2015-12-18 | 0.9802 | 0.9802 | 14.16% |
| 2015-12-11 | 0.8586 | 0.8586 | -12.74% |
| 2015-12-04 | 0.9840 | 0.9840 | 7.81% |
| 2015-11-27 | 0.9127 | 0.9127 | -8.49% |
| 2015-11-20 | 0.9974 | 0.9974 | -1.71% |
| 2015-11-13 | 1.0148 | 1.0148 | 1.48% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-22.95% | -0.11% | -0.35% | -22.79% | -37.47% | -- | -- | -38.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
535/2005 | 422/2005 | 393/2005 | 582/2005 | 702/2005 | --/2005 | --/2005 | 1044/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-37.47% | -- | -- | -- | -20.61% |
年化波动率 |
13.60% | -- | -- | -- | 7.31% |
最大回撤 |
43.03% | -- | -- | -- | 43.03% |
夏普比率 |
-2.95 | -- | -- | -- | -3.01 |
CALMAR比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-0.93 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.6201 | 0.6201 | -0.11% |
| 2017-07-01 | 0.6208 | 0.6208 | -0.14% |
| 2017-06-01 | 0.6217 | 0.6217 | -9.69% |
| 2017-05-01 | 0.6884 | 0.6884 | -14.14% |
| 2017-04-01 | 0.8018 | 0.8018 | -0.09% |
| 2017-03-01 | 0.8025 | 0.8025 | -0.09% |
| 2017-02-01 | 0.8032 | 0.8032 | -0.09% |
| 2017-01-01 | 0.8039 | 0.8039 | -0.10% |
| 2016-12-01 | 0.8047 | 0.8047 | -8.28% |
| 2016-11-01 | 0.8773 | 0.8773 | -5.76% |
| 2016-10-01 | 0.9309 | 0.9309 | -11.20% |
| 2016-09-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9343 | 0.9343 | -0.65% |
| 2016-07-01 | 0.9404 | 0.9404 | -0.02% |
| 2016-06-01 | 0.9406 | 0.9406 | -0.02% |
| 2016-05-01 | 0.9408 | 0.9408 | -3.76% |
| 2016-04-01 | 0.9776 | 0.9776 | -0.14% |
| 2016-03-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.03% |
| 2016-02-01 | 0.9793 | 0.9793 | -0.04% |
| 2016-01-01 | 0.9797 | 0.9797 | -0.03% |
| 2015-12-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.41% |
| 2015-11-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
基金全称 |
国金中安消2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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