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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-13 0.9894 0.9894 0.00%
2017-09-12 0.9894 0.9894 0.00%
2017-09-11 0.9894 0.9894 0.00%
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2017-04-17 0.9894 0.9894 0.00%
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2017-04-13 0.9894 0.9894 0.00%
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2017-03-28 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-27 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-24 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-23 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-22 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-21 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-20 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-17 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-16 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-15 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-14 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-13 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-10 0.9894 0.9894 0.00%
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2017-02-24 0.9894 0.9894 0.00%
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2017-02-21 0.9894 0.9894 -0.01%
2017-02-20 0.9895 0.9895 0.00%
2017-02-17 0.9895 0.9895 0.02%
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2017-02-13 0.9888 0.9888 0.00%
2017-02-10 0.9888 0.9888 0.01%
2017-02-09 0.9887 0.9887 0.00%
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2017-02-07 0.9886 0.9886 -0.02%
2017-02-06 0.9888 0.9888 0.03%
2017-02-03 0.9885 0.9885 0.03%
2017-01-26 0.9882 0.9882 0.07%
2017-01-25 0.9875 0.9875 -0.03%
2017-01-24 0.9878 0.9878 -0.12%
2017-01-23 0.9890 0.9890 0.19%
2017-01-20 0.9871 0.9871 0.10%
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2016-12-22 0.9925 0.9925 0.01%
2016-12-21 0.9924 0.9924 -0.01%
2016-12-20 0.9925 0.9925 0.02%
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2016-12-16 0.9921 0.9921 -0.01%
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2016-12-13 0.9922 0.9922 0.02%
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2016-12-09 0.9920 0.9920 0.04%
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2016-12-06 0.9901 0.9901 -0.18%
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2016-12-01 0.9855 0.9855 -0.03%
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2016-11-25 0.9917 0.9917 0.07%
2016-11-24 0.9910 0.9910 0.00%
2016-11-23 0.9910 0.9910 -0.06%
2016-11-22 0.9916 0.9916 -0.04%
2016-11-21 0.9920 0.9920 0.13%
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2016-11-17 0.9916 0.9916 -0.02%
2016-11-16 0.9918 0.9918 0.00%
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2016-11-10 0.9912 0.9912 0.04%
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2016-11-08 0.9917 0.9917 -0.05%
2016-11-07 0.9922 0.9922 0.05%
2016-11-04 0.9917 0.9917 0.10%
2016-11-03 0.9907 0.9907 -0.01%
2016-11-02 0.9908 0.9908 -0.10%
2016-11-01 0.9918 0.9918 0.05%
2016-10-31 0.9913 0.9913 0.07%
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2016-10-27 0.9925 0.9925 0.04%
2016-10-26 0.9921 0.9921 -0.09%
2016-10-25 0.9930 0.9930 0.15%
2016-10-24 0.9915 0.9915 -0.25%
2016-10-21 0.9940 0.9940 -0.10%
2016-10-20 0.9950 0.9950 -0.05%
2016-10-19 0.9955 0.9955 -0.05%
2016-10-18 0.9960 0.9960 0.09%
2016-10-17 0.9951 0.9951 -0.15%
2016-10-14 0.9966 0.9966 -0.04%
2016-10-13 0.9970 0.9970 -0.10%
2016-10-12 0.9980 0.9980 0.04%
2016-10-11 0.9976 0.9976 0.11%
2016-10-10 0.9965 0.9965 0.34%
2016-09-30 0.9931 0.9931 0.05%
2016-09-29 0.9926 0.9926 -0.27%
2016-09-28 0.9953 0.9953 -0.18%
2016-09-27 0.9971 0.9971 0.29%
2016-09-26 0.9942 0.9942 -0.38%
2016-09-23 0.9980 0.9980 -0.09%
2016-09-22 0.9989 0.9989 -0.03%
2016-09-21 0.9992 0.9992 -0.16%
2016-09-20 1.0008 1.0008 0.00%
2016-09-19 1.0008 1.0008 0.13%
2016-09-14 0.9995 0.9995 -0.08%
2016-09-13 1.0003 1.0003 -0.06%
2016-09-12 1.0009 1.0009 0.22%
2016-09-09 0.9987 0.9987 -0.33%
2016-09-08 1.0020 1.0020 0.17%
2016-09-07 1.0003 1.0003 -0.03%
2016-09-06 1.0006 1.0006 0.18%
2016-09-05 0.9988 0.9988 -0.15%
2016-09-02 1.0003 1.0003 0.08%
2016-09-01 0.9995 0.9995 -0.24%
2016-08-31 1.0019 1.0019 0.05%
2016-08-30 1.0014 1.0014 -0.11%
2016-08-29 1.0025 1.0025 0.10%
2016-08-26 1.0015 1.0015 0.01%
2016-08-25 1.0014 1.0014 0.00%
2016-08-24 1.0014 1.0014 0.00%
2016-08-23 1.0014 1.0014 0.12%
2016-08-22 1.0002 1.0002 -0.10%
2016-08-19 1.0012 1.0012 0.02%
2016-08-18 1.0010 1.0010 0.08%
2016-08-17 1.0002 1.0002 0.03%
2016-08-16 0.9999 0.9999 0.01%
2016-08-15 0.9998 0.9998 -0.02%
2016-08-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% -1.09% -- -- -1.06%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.65%

同类平均

 0.09% 16.13% 8.61% 2.89% 3.26% 7.74% 15.44% 5.12%

同类排名

 1228/5252 1699/5252 1511/5252 1181/5252 949/5252 --/5252 --/5252 2229/5252

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -1.09% -- -- -- -0.97%

年化波动率

 0.25% -- -- -- 0.34%

最大回撤

 1.53% -- -- -- 1.70%

夏普比率

 -14.61 -- -- -- -9.87

CALMAR比率

 -0.71 -- -- -- -0.57

索提诺比率

 -2.41 -- -- -- -2.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-08-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-07-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-06-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-05-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-04-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-03-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-02-01 0.9894 0.9894 0.00%
2017-01-01 0.9885 0.9885 -0.49%
2016-12-01 0.9934 0.9934 0.00%
2016-11-01 0.9855 0.9855 -0.64%
2016-10-01 0.9918 0.9918 -0.13%
2016-09-01 0.9931 0.9931 -0.64%
2016-08-01 0.9995 0.9995 0.00%

基金全称

齐鲁兴泉1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行

基金公司

齐鲁证券

成立日期

2016-08-12

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

齐鲁证券

核心人物： --

公司简介：齐鲁证券(上海)资产管理有限公司（以下简称齐鲁证券资管）2014年11月18日正式成立，是中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”）旗下专注于资产管理业务的子公司，注册资本1.67亿元，注册地上海，办公地位于陆家嘴金融中心，目前受托资产管理规模超2500亿，主动管理规模超1000亿，在业内享有良好的声誉，是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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