2018-07-13 | 1.1690 | 1.1690 | 1.36% |
2018-07-06 | 1.1533 | 1.1533 | -0.62% |
2018-06-29 | 1.1605 | 1.1605 | 1.08% |
2018-06-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.45% |
2018-06-15 | 1.1429 | 1.1429 | -0.94% |
2018-06-08 | 1.1538 | 1.1538 | 0.97% |
2018-06-01 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% |
2018-05-31 | 1.1430 | 1.1430 | 0.48% |
2018-05-25 | 1.1375 | 1.1375 | -0.39% |
2018-05-18 | 1.1419 | 1.1419 | 0.17% |
2018-05-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.26% |
2018-05-04 | 1.1371 | 1.1371 | 0.56% |
2018-04-27 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% |
2018-04-20 | 1.1311 | 1.1311 | -0.90% |
2018-04-13 | 1.1414 | 1.1414 | -0.03% |
2018-04-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.55% |
2018-03-30 | 1.1354 | 1.1354 | 2.73% |
2018-03-23 | 1.1052 | 1.1052 | 1.01% |
2018-03-16 | 1.0942 | 1.0942 | -0.45% |
2018-03-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.89% |
2018-03-02 | 1.0895 | 1.0895 | 0.19% |
2018-02-28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.09% |
2018-02-23 | 1.0864 | 1.0864 | 0.29% |
2018-02-22 | 1.0833 | 1.0833 | 1.17% |
2018-02-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.13% |
2018-02-02 | 1.0694 | 1.0694 | 0.59% |
2018-01-31 | 1.0631 | 1.0631 | 0.43% |
2018-01-26 | 1.0586 | 1.0586 | -0.82% |
2018-01-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.77% |
2018-01-12 | 1.0592 | 1.0592 | 0.36% |
2017-12-29 | 1.0554 | 1.0554 | 0.09% |
2017-12-22 | 1.0544 | 1.0544 | -1.39% |
2017-12-15 | 1.0693 | 1.0693 | 0.30% |
2017-12-08 | 1.0661 | 1.0661 | 0.99% |
2017-12-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% |
2017-11-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.50% |
2017-11-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% |
2017-11-17 | 1.0495 | 1.0495 | -0.35% |
2017-11-10 | 1.0532 | 1.0532 | -0.26% |
2017-11-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% |
2017-10-31 | 1.0556 | 1.0556 | -0.01% |
2017-10-27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.37% |
2017-10-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.61% |
2017-10-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% |
2017-09-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.47% |
2017-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
2017-09-15 | 1.0380 | 1.0380 | -0.63% |
2017-09-08 | 1.0446 | 1.0446 | 0.51% |
2017-09-01 | 1.0393 | 1.0393 | -0.12% |
2017-08-31 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% |
2017-08-25 | 1.0399 | 1.0399 | -0.31% |
2017-08-18 | 1.0431 | 1.0431 | 0.44% |
2017-08-11 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% |
2017-08-04 | 1.0372 | 1.0372 | 0.68% |
2017-07-31 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% |
2017-07-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.15% |
2017-07-21 | 1.0281 | 1.0281 | -0.22% |
2017-07-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.68% |
2017-07-07 | 1.0234 | 1.0234 | 1.13% |
2017-06-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.22% |
2017-06-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.30% |
2017-06-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.23% |
2017-06-09 | 1.0045 | 1.0045 | 1.85% |
2017-06-02 | 0.9863 | 0.9863 | -0.74% |
2017-05-31 | 0.9937 | 0.9937 | 0.21% |
2017-05-26 | 0.9916 | 0.9916 | -1.40% |
2017-05-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% |
2017-05-12 | 1.0052 | 1.0052 | 0.94% |
2017-05-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.37% |
2017-04-28 | 0.9921 | 0.9921 | 1.19% |
2017-04-21 | 0.9804 | 0.9804 | -1.62% |
2017-04-14 | 0.9965 | 0.9965 | 0.14% |
2017-04-07 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% |
2017-03-31 | 0.9943 | 0.9943 | -0.35% |
2017-03-24 | 0.9978 | 0.9978 | -0.36% |
2017-03-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.15% |
2017-03-03 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
2017-02-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
2017-02-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% |
2017-02-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2017-02-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2017-02-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
2017-01-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2017-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.14% | -0.41% | 6.82% | 7.11% | 13.98% | -- | -- | 13.08% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.66% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
14/989 | 59/989 | 20/989 | 20/989 | 101/989 | --/989 | --/989 | 228/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.86% | -- | -- | -- | 11.23% |
年化波动率 |
4.13% | -- | -- | -- | 3.51% |
最大回撤 |
1.39% | -- | -- | -- | 2.10% |
夏普比率 |
2.97 | -- | -- | -- | 2.66 |
CALMAR比率 |
10.67 | -- | -- | -- | 5.35 |
索提诺比率 |
8.80 | -- | -- | -- | 4.11 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0554 | 1.0554 | -0.03% |
2017-11-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2017-04-01 | 0.9921 | 0.9921 | -0.22% |
2017-03-01 | 0.9943 | 0.9943 | -0.58% |
2017-02-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·九坤统计套利尊享C期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-01-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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