| 2018-02-02 | 0.9707 | 0.9707 | -1.27% |
| 2018-01-26 | 0.9832 | 0.9832 | -0.18% |
| 2018-01-19 | 0.9850 | 0.9850 | -0.16% |
| 2018-01-12 | 0.9866 | 0.9866 | -0.11% |
| 2018-01-05 | 0.9877 | 0.9877 | -0.08% |
| 2017-12-29 | 0.9885 | 0.9885 | -1.73% |
| 2017-12-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.27% |
| 2017-12-15 | 1.0086 | 1.0086 | -0.11% |
| 2017-12-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% |
| 2017-12-01 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% |
| 2017-11-24 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% |
| 2017-11-17 | 1.0103 | 1.0103 | -0.44% |
| 2017-11-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.17% |
| 2017-11-03 | 1.0131 | 1.0131 | -0.44% |
| 2017-10-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.21% |
| 2017-10-20 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% |
| 2017-10-13 | 1.0163 | 1.0163 | 0.26% |
| 2017-09-29 | 1.0137 | 1.0137 | -0.12% |
| 2017-09-22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.20% |
| 2017-09-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.0129 | 1.0129 | 0.17% |
| 2017-09-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.17% |
| 2017-08-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.15% |
| 2017-08-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.34% |
| 2017-08-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2017-08-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.20% |
| 2017-07-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% |
| 2017-07-14 | 1.0088 | 1.0088 | -0.17% |
| 2017-07-07 | 1.0105 | 1.0105 | -0.15% |
| 2017-06-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.21% |
| 2017-06-23 | 1.0099 | 1.0099 | -0.57% |
| 2017-06-16 | 1.0157 | 1.0157 | 0.16% |
| 2017-06-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.21% |
| 2017-06-02 | 1.0120 | 1.0120 | -0.31% |
| 2017-05-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.60% |
| 2017-05-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.12% |
| 2017-05-12 | 1.0200 | 1.0200 | -0.12% |
| 2017-05-05 | 1.0212 | 1.0212 | -0.21% |
| 2017-04-28 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% |
| 2017-04-21 | 1.0241 | 1.0241 | -0.23% |
| 2017-04-14 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% |
| 2017-04-07 | 1.0267 | 1.0267 | 0.39% |
| 2017-03-31 | 1.0227 | 1.0227 | 0.11% |
| 2017-03-24 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% |
| 2017-03-17 | 1.0210 | 1.0210 | -0.12% |
| 2017-03-10 | 1.0222 | 1.0222 | 0.14% |
| 2017-03-03 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% |
| 2017-02-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.11% |
| 2017-02-17 | 1.0200 | 1.0200 | -0.12% |
| 2017-02-10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.16% |
| 2017-02-03 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% |
| 2017-01-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% |
| 2017-01-20 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% |
| 2017-01-13 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% |
| 2017-01-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.14% |
| 2016-12-30 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% |
| 2016-12-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2016-12-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
| 2016-12-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% |
| 2016-12-02 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% |
| 2016-11-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.16% |
| 2016-11-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% |
| 2016-11-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% |
| 2016-10-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% |
| 2016-10-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.13% |
| 2016-10-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.26% |
| 2016-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% |
| 2016-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% |
| 2016-09-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2016-09-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.12% |
| 2016-09-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
| 2016-08-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.80% | -1.72% | -4.19% | -3.65% | -4.80% | -- | -- | -2.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.63% |
同类平均 |
-3.02% | -1.98% | -1.20% | 3.79% | 4.77% | 5.68% | 15.02% | 5.32% |
同类排名 |
1856/5423 | 1997/5423 | 1954/5423 | 1740/5423 | 1293/5423 | --/5423 | --/5423 | 2398/5423 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.80% | -- | -- | -- | -2.00% |
年化波动率 |
1.16% | -- | -- | -- | 0.71% |
最大回撤 |
5.45% | -- | -- | -- | 5.45% |
夏普比率 |
-6.37 | -- | -- | -- | -5.32 |
CALMAR比率 |
-0.88 | -- | -- | -- | -0.37 |
索提诺比率 |
-1.36 | -- | -- | -- | -0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 0.9707 | 0.9707 | -1.80% |
| 2017-12-01 | 0.9885 | 0.9885 | -2.12% |
| 2017-11-01 | 1.0099 | 1.0099 | -0.32% |
| 2017-10-01 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% |
| 2017-09-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0075 | 1.0075 | -0.44% |
| 2017-06-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0120 | 1.0120 | -1.10% |
| 2017-04-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
基金全称 |
国都睿享2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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