| 2018-06-26 | 0.8132 | 0.8132 | 0.15% |
| 2018-06-25 | 0.8120 | 0.8120 | -0.72% |
| 2018-06-22 | 0.8179 | 0.8179 | -4.38% |
| 2018-06-15 | 0.8554 | 0.8554 | -1.53% |
| 2018-06-08 | 0.8687 | 0.8687 | -0.78% |
| 2018-06-01 | 0.8755 | 0.8755 | -4.16% |
| 2018-05-25 | 0.9135 | 0.9135 | -1.13% |
| 2018-05-18 | 0.9239 | 0.9239 | 0.86% |
| 2018-05-11 | 0.9160 | 0.9160 | 1.99% |
| 2018-05-04 | 0.8981 | 0.8981 | 1.18% |
| 2018-04-27 | 0.8876 | 0.8876 | -0.26% |
| 2018-04-20 | 0.8899 | 0.8899 | -3.18% |
| 2018-04-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.83% |
| 2018-04-04 | 0.9115 | 0.9115 | -0.46% |
| 2018-03-30 | 0.9157 | 0.9157 | 3.42% |
| 2018-03-26 | 0.8854 | 0.8854 | 0.61% |
| 2018-03-23 | 0.8800 | 0.8800 | -4.60% |
| 2018-03-22 | 0.9224 | 0.9224 | -1.67% |
| 2018-03-16 | 0.9381 | 0.9381 | -1.27% |
| 2018-03-09 | 0.9502 | 0.9502 | 0.78% |
| 2018-03-02 | 0.9428 | 0.9428 | 0.97% |
| 2018-02-23 | 0.9337 | 0.9337 | 0.85% |
| 2018-02-14 | 0.9258 | 0.9258 | 0.75% |
| 2018-02-09 | 0.9189 | 0.9189 | -3.54% |
| 2018-02-02 | 0.9526 | 0.9526 | -4.01% |
| 2018-01-26 | 0.9924 | 0.9924 | 2.27% |
| 2018-01-19 | 0.9704 | 0.9704 | -2.63% |
| 2018-01-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.48% |
| 2018-01-05 | 1.0014 | 1.0014 | 1.14% |
| 2017-12-29 | 0.9901 | 0.9901 | 0.12% |
| 2017-12-26 | 0.9889 | 0.9889 | 1.52% |
| 2017-12-25 | 0.9741 | 0.9741 | -1.32% |
| 2017-12-22 | 0.9871 | 0.9871 | -0.10% |
| 2017-12-15 | 0.9881 | 0.9881 | -0.58% |
| 2017-12-08 | 0.9939 | 0.9939 | -1.06% |
| 2017-12-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.89% |
| 2017-11-24 | 1.0135 | 1.0135 | -0.29% |
| 2017-11-17 | 1.0164 | 1.0164 | -1.39% |
| 2017-11-10 | 1.0307 | 1.0307 | 2.49% |
| 2017-11-03 | 1.0057 | 1.0057 | -1.39% |
| 2017-10-27 | 1.0199 | 1.0199 | 1.50% |
| 2017-10-20 | 1.0048 | 1.0048 | -1.33% |
| 2017-10-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.16% |
| 2017-09-29 | 1.0167 | 1.0167 | -0.08% |
| 2017-09-27 | 1.0175 | 1.0175 | 0.27% |
| 2017-09-26 | 1.0148 | 1.0148 | -1.06% |
| 2017-09-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.41% |
| 2017-09-15 | 1.0215 | 1.0215 | -0.19% |
| 2017-09-08 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% |
| 2017-09-01 | 1.0263 | 1.0263 | 3.33% |
| 2017-08-25 | 0.9932 | 0.9932 | 0.85% |
| 2017-08-18 | 0.9848 | 0.9848 | 1.47% |
| 2017-08-11 | 0.9705 | 0.9705 | -1.00% |
| 2017-08-04 | 0.9803 | 0.9803 | 1.52% |
| 2017-07-28 | 0.9656 | 0.9656 | 0.32% |
| 2017-07-21 | 0.9625 | 0.9625 | 0.70% |
| 2017-07-14 | 0.9558 | 0.9558 | -1.07% |
| 2017-07-07 | 0.9661 | 0.9661 | 1.60% |
| 2017-06-30 | 0.9509 | 0.9509 | 1.55% |
| 2017-06-23 | 0.9364 | 0.9364 | 0.30% |
| 2017-06-16 | 0.9336 | 0.9336 | 0.90% |
| 2017-06-09 | 0.9253 | 0.9253 | 2.82% |
| 2017-06-02 | 0.8999 | 0.8999 | -0.88% |
| 2017-05-26 | 0.9079 | 0.9079 | -2.06% |
| 2017-05-19 | 0.9270 | 0.9270 | 1.47% |
| 2017-05-12 | 0.9136 | 0.9136 | -3.08% |
| 2017-05-05 | 0.9426 | 0.9426 | -1.78% |
| 2017-04-28 | 0.9597 | 0.9597 | -0.71% |
| 2017-04-21 | 0.9666 | 0.9666 | -1.51% |
| 2017-04-14 | 0.9814 | 0.9814 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 0.9815 | 0.9815 | -3.13% |
| 2017-03-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.13% |
| 2017-03-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.40% |
| 2017-03-22 | 1.0079 | 1.0079 | 1.61% |
| 2017-03-17 | 0.9919 | 0.9919 | 0.54% |
| 2017-03-10 | 0.9866 | 0.9866 | -0.43% |
| 2017-03-03 | 0.9909 | 0.9909 | -0.07% |
| 2017-02-24 | 0.9916 | 0.9916 | 2.45% |
| 2017-02-17 | 0.9679 | 0.9679 | -0.43% |
| 2017-02-10 | 0.9721 | 0.9721 | 1.77% |
| 2017-02-03 | 0.9552 | 0.9552 | -0.10% |
| 2017-01-26 | 0.9562 | 0.9562 | 0.56% |
| 2017-01-20 | 0.9509 | 0.9509 | -0.20% |
| 2017-01-13 | 0.9528 | 0.9528 | -2.46% |
| 2017-01-06 | 0.9768 | 0.9768 | 1.11% |
| 2016-12-30 | 0.9661 | 0.9661 | 0.43% |
| 2016-12-26 | 0.9620 | 0.9620 | 0.03% |
| 2016-12-23 | 0.9617 | 0.9617 | -0.95% |
| 2016-12-22 | 0.9709 | 0.9709 | 0.19% |
| 2016-12-16 | 0.9691 | 0.9691 | -3.26% |
| 2016-12-09 | 1.0018 | 1.0018 | -0.60% |
| 2016-12-02 | 1.0078 | 1.0078 | -0.90% |
| 2016-11-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.99% |
| 2016-11-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.58% |
| 2016-11-11 | 1.0012 | 1.0012 | 1.22% |
| 2016-11-04 | 0.9891 | 0.9891 | -0.29% |
| 2016-10-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.78% |
| 2016-10-21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.29% | -1.47% | -5.72% | -10.70% | -4.72% | -- | -- | -10.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.69% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
2172/5490 | 2518/5490 | 2186/5490 | 2174/5490 | 1566/5490 | --/5490 | --/5490 | 2961/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.16% | -- | -- | -- | -10.62% |
年化波动率 |
5.72% | -- | -- | -- | 2.77% |
最大回撤 |
21.22% | -- | -- | -- | 21.22% |
夏普比率 |
-2.75 | -- | -- | -- | -4.37 |
CALMAR比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.50 |
索提诺比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8981 | 0.8981 | -1.92% |
| 2018-03-01 | 0.9157 | 0.9157 | -2.87% |
| 2018-02-01 | 0.9428 | 0.9428 | -1.03% |
| 2018-01-01 | 0.9526 | 0.9526 | -3.79% |
| 2017-12-01 | 0.9901 | 0.9901 | -1.43% |
| 2017-11-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.12% |
| 2017-10-01 | 1.0057 | 1.0057 | -1.08% |
| 2017-09-01 | 1.0167 | 1.0167 | -0.94% |
| 2017-08-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8999 | 0.8999 | -6.23% |
| 2017-04-01 | 0.9597 | 0.9597 | -2.22% |
| 2017-03-01 | 0.9815 | 0.9815 | -0.95% |
| 2017-02-01 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9552 | 0.9552 | -1.13% |
| 2016-12-01 | 0.9661 | 0.9661 | -4.14% |
| 2016-11-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9891 | 0.9891 | -1.07% |
| 2016-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
基金全称 |
东证融汇融升五号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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