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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 0.5711 0.5711 8.59%
2018-06-01 0.5259 0.5259 -14.76%
2018-05-25 0.6170 0.6170 6.34%
2018-05-18 0.5802 0.5802 -5.46%
2018-05-11 0.6137 0.6137 4.62%
2018-05-04 0.5866 0.5866 -5.39%
2018-04-27 0.6200 0.6200 -7.56%
2018-04-20 0.6707 0.6707 3.41%
2018-04-13 0.6486 0.6486 0.64%
2018-03-30 0.6445 0.6445 -5.18%
2018-03-23 0.6797 0.6797 -8.19%
2018-03-16 0.7403 0.7403 12.80%
2018-03-09 0.6563 0.6563 -0.23%
2018-03-02 0.6578 0.6578 18.65%
2018-02-23 0.5544 0.5544 9.74%
2018-02-09 0.5052 0.5052 -5.99%
2018-02-02 0.5374 0.5374 -6.11%
2018-01-26 0.5724 0.5724 -0.09%
2018-01-19 0.5729 0.5729 -16.05%
2018-01-12 0.6824 0.6824 -2.61%
2018-01-05 0.7007 0.7007 4.08%
2017-12-29 0.6732 0.6732 -9.94%
2017-12-22 0.7475 0.7475 1.40%
2017-12-15 0.7372 0.7372 2.47%
2017-12-08 0.7194 0.7194 0.73%
2017-12-01 0.7142 0.7142 -3.81%
2017-11-24 0.7425 0.7425 -7.02%
2017-11-17 0.7986 0.7986 -1.86%
2017-11-10 0.8137 0.8137 3.93%
2017-11-03 0.7829 0.7829 2.41%
2017-10-27 0.7645 0.7645 9.00%
2017-10-20 0.7014 0.7014 -0.14%
2017-10-13 0.7024 0.7024 -4.97%
2017-09-29 0.7391 0.7391 1.46%
2017-09-22 0.7285 0.7285 -6.61%
2017-09-15 0.7801 0.7801 8.23%
2017-09-08 0.7208 0.7208 -0.57%
2017-09-01 0.7249 0.7249 21.87%
2017-08-25 0.5948 0.5948 -8.00%
2017-08-18 0.6465 0.6465 -0.55%
2017-08-11 0.6501 0.6501 6.85%
2017-08-04 0.6084 0.6084 5.86%
2017-07-28 0.5747 0.5747 2.33%
2017-07-21 0.5616 0.5616 -1.68%
2017-07-14 0.5712 0.5712 -4.47%
2017-07-07 0.5979 0.5979 5.21%
2017-06-30 0.5683 0.5683 2.18%
2017-06-23 0.5562 0.5562 2.09%
2017-06-16 0.5448 0.5448 -1.52%
2017-06-09 0.5532 0.5532 7.90%
2017-06-02 0.5127 0.5127 -8.15%
2017-05-26 0.5582 0.5582 -6.72%
2017-05-19 0.5984 0.5984 5.41%
2017-05-12 0.5677 0.5677 -4.81%
2017-05-05 0.5964 0.5964 4.89%
2017-04-28 0.5686 0.5686 -2.03%
2017-04-21 0.5804 0.5804 -15.18%
2017-04-14 0.6843 0.6843 -3.29%
2017-04-07 0.7076 0.7076 8.38%
2017-03-31 0.6529 0.6529 -7.96%
2017-03-24 0.7094 0.7094 -0.50%
2017-03-17 0.7130 0.7130 -0.61%
2017-03-03 0.7174 0.7174 -1.01%
2016-12-09 0.7247 0.7247 -0.71%
2016-07-08 0.7299 0.7299 -7.90%
2016-04-15 0.7925 0.7925 -0.23%
2016-04-08 0.7943 0.7943 -1.30%
2016-04-01 0.8048 0.8048 -2.58%
2016-03-25 0.8261 0.8261 9.26%
2016-03-18 0.7561 0.7561 0.61%
2016-03-11 0.7515 0.7515 -0.73%
2016-03-04 0.7570 0.7570 -4.17%
2016-02-26 0.7899 0.7899 -7.57%
2016-02-19 0.8546 0.8546 0.55%
2016-02-05 0.8499 0.8499 0.97%
2016-01-29 0.8417 0.8417 -1.27%
2016-01-22 0.8525 0.8525 -4.47%
2016-01-15 0.8924 0.8924 -11.49%
2016-01-08 1.0083 1.0083 -34.85%
2015-12-25 1.5476 1.5476 2.39%
2015-12-18 1.5115 1.5115 12.63%
2015-12-11 1.3420 1.3420 6.09%
2015-12-04 1.2650 1.2650 -18.34%
2015-11-27 1.5492 1.5492 4.29%
2015-11-20 1.4855 1.4855 6.89%
2015-11-13 1.3898 1.3898 25.72%
2015-11-06 1.1055 1.1055 3.44%
2015-10-30 1.0687 1.0687 2.89%
2015-10-23 1.0387 1.0387 4.03%
2015-10-16 0.9985 0.9985 24.75%
2015-10-09 0.8004 0.8004 11.41%
2015-09-30 0.7184 0.7184 -6.28%
2015-09-25 0.7665 0.7665 13.09%
2015-09-18 0.6778 0.6778 -2.92%
2015-09-11 0.6982 0.6982 7.33%
2015-08-28 0.6505 0.6505 -15.80%
2015-08-21 0.7726 0.7726 -9.19%
2015-08-14 0.8508 0.8508 9.55%
2015-08-07 0.7766 0.7766 -10.31%
2015-07-31 0.8659 0.8659 -9.75%
2015-07-24 0.9594 0.9594 16.25%
2015-07-17 0.8253 0.8253 2.74%
2015-07-10 0.8033 0.8033 -19.66%
2015-07-03 0.9999 0.9999 -0.01%
2015-06-26 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -12.86% -8.98% 9.16% -25.07% -1.64% -- -- -41.34%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -21.13%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 9418/44568 10498/44568 10786/44568 9585/44568 4413/44568 --/44568 --/44568 15908/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 3.24% -10.88% -- -- -14.48%

年化波动率

 8.08% 3.95% -- -- 7.52%

最大回撤

 37.91% 37.91% -- -- 67.39%

夏普比率

 0.08 -3.08 -- -- -2.04

CALMAR比率

 0.09 -0.29 -- -- -0.21

索提诺比率

 0.02 -0.36 -- -- -0.25

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.5259 0.5259 -10.35%
2018-04-01 0.5866 0.5866 -8.98%
2018-03-01 0.6445 0.6445 -2.02%
2018-02-01 0.6578 0.6578 0.00%
2018-01-01 0.5374 0.5374 -20.17%
2017-12-01 0.6732 0.6732 -5.74%
2017-11-01 0.7142 0.7142 -8.78%
2017-10-01 0.7829 0.7829 0.00%
2017-09-01 0.7391 0.7391 0.00%
2017-08-01 0.7249 0.7249 0.00%
2017-07-01 0.6084 0.6084 0.00%
2017-06-01 0.5683 0.5683 0.00%
2017-05-01 0.5127 0.5127 -9.83%
2017-04-01 0.5686 0.5686 -12.91%
2017-03-01 0.6529 0.6529 -8.99%
2016-12-01 0.7174 0.7174 -1.01%
2016-07-01 0.7247 0.7247 -0.71%
2016-04-01 0.7299 0.7299 -9.31%
2016-03-01 0.8048 0.8048 0.00%
2016-02-01 0.7570 0.7570 -10.06%
2016-01-01 0.8417 0.8417 -45.61%
2015-12-01 1.5476 1.5476 0.00%
2015-11-01 1.2650 1.2650 0.00%
2015-10-01 1.0687 1.0687 0.00%
2015-09-01 0.7184 0.7184 0.00%
2015-08-01 0.6505 0.6505 -24.88%
2015-07-01 0.8659 0.8659 -13.40%
2015-06-01 0.9999 0.9999 0.00%

基金全称

中山证券165专向集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

光大银行

基金公司

中山证券

成立日期

2015-06-23

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中山证券

核心人物： --

公司简介：​资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划存续期间封闭运作，不设开放期。

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