| 2017-01-20 | 0.8654 | 0.8654 | 0.73% |
| 2017-01-13 | 0.8591 | 0.8591 | -0.15% |
| 2017-01-06 | 0.8604 | 0.8604 | 0.93% |
| 2016-12-30 | 0.8525 | 0.8525 | -0.25% |
| 2016-12-23 | 0.8546 | 0.8546 | -3.33% |
| 2016-12-16 | 0.8840 | 0.8840 | 0.22% |
| 2016-12-09 | 0.8821 | 0.8821 | -1.58% |
| 2016-12-02 | 0.8963 | 0.8963 | 0.26% |
| 2016-11-25 | 0.8940 | 0.8940 | 0.27% |
| 2016-11-18 | 0.8916 | 0.8916 | -0.71% |
| 2016-11-11 | 0.8980 | 0.8980 | 1.06% |
| 2016-11-04 | 0.8886 | 0.8886 | -0.13% |
| 2016-10-28 | 0.8898 | 0.8898 | 0.36% |
| 2016-10-21 | 0.8866 | 0.8866 | -0.15% |
| 2016-10-14 | 0.8879 | 0.8879 | 1.12% |
| 2016-09-30 | 0.8781 | 0.8781 | -1.07% |
| 2016-09-23 | 0.8876 | 0.8876 | 0.01% |
| 2016-09-14 | 0.8875 | 0.8875 | -1.24% |
| 2016-09-09 | 0.8986 | 0.8986 | -0.55% |
| 2016-09-02 | 0.9036 | 0.9036 | 0.88% |
| 2016-08-26 | 0.8957 | 0.8957 | -0.03% |
| 2016-08-19 | 0.8960 | 0.8960 | 1.00% |
| 2016-08-12 | 0.8871 | 0.8871 | 0.60% |
| 2016-08-05 | 0.8818 | 0.8818 | -0.65% |
| 2016-07-29 | 0.8876 | 0.8876 | -2.00% |
| 2016-07-22 | 0.9057 | 0.9057 | -1.77% |
| 2016-07-15 | 0.9220 | 0.9220 | -0.17% |
| 2016-07-08 | 0.9236 | 0.9236 | 3.72% |
| 2016-07-01 | 0.8905 | 0.8905 | 1.86% |
| 2016-06-24 | 0.8742 | 0.8742 | -3.44% |
| 2016-06-17 | 0.9053 | 0.9053 | 0.35% |
| 2016-06-08 | 0.9021 | 0.9021 | 0.06% |
| 2016-06-03 | 0.9016 | 0.9016 | 1.75% |
| 2016-05-27 | 0.8861 | 0.8861 | -0.68% |
| 2016-05-20 | 0.8922 | 0.8922 | -0.50% |
| 2016-05-13 | 0.8967 | 0.8967 | -1.98% |
| 2016-05-06 | 0.9148 | 0.9148 | -0.49% |
| 2016-04-29 | 0.9193 | 0.9193 | -0.07% |
| 2016-04-22 | 0.9199 | 0.9199 | -2.68% |
| 2016-04-15 | 0.9452 | 0.9452 | 1.33% |
| 2016-04-08 | 0.9328 | 0.9328 | -0.53% |
| 2016-04-01 | 0.9378 | 0.9378 | -0.51% |
| 2016-03-25 | 0.9426 | 0.9426 | 0.30% |
| 2016-03-18 | 0.9398 | 0.9398 | 1.69% |
| 2016-03-11 | 0.9242 | 0.9242 | -1.41% |
| 2016-03-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.84% |
| 2016-02-26 | 0.9296 | 0.9296 | -1.55% |
| 2016-02-19 | 0.9442 | 0.9442 | 1.35% |
| 2016-02-05 | 0.9316 | 0.9316 | 0.80% |
| 2016-01-29 | 0.9242 | 0.9242 | -1.99% |
| 2016-01-22 | 0.9430 | 0.9430 | 0.77% |
| 2016-01-15 | 0.9358 | 0.9358 | -0.67% |
| 2016-01-08 | 0.9421 | 0.9421 | -4.73% |
| 2015-12-31 | 0.9889 | 0.9889 | -0.12% |
| 2015-12-25 | 0.9901 | 0.9901 | -3.48% |
| 2015-12-18 | 1.0258 | 1.0258 | 1.76% |
| 2015-12-11 | 1.0081 | 1.0081 | -0.38% |
| 2015-12-04 | 1.0119 | 1.0119 | -1.64% |
| 2015-11-27 | 1.0288 | 1.0288 | -4.81% |
| 2015-11-20 | 1.0808 | 1.0808 | 1.67% |
| 2015-11-13 | 1.0630 | 1.0630 | -0.22% |
| 2015-11-06 | 1.0653 | 1.0653 | 1.27% |
| 2015-10-30 | 1.0519 | 1.0519 | -0.81% |
| 2015-10-23 | 1.0605 | 1.0605 | -0.68% |
| 2015-10-16 | 1.0678 | 1.0678 | 7.62% |
| 2015-10-09 | 0.9922 | 0.9922 | 0.53% |
| 2015-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | 1.24% |
| 2015-09-25 | 0.9749 | 0.9749 | 0.86% |
| 2015-09-18 | 0.9666 | 0.9666 | -0.60% |
| 2015-09-11 | 0.9724 | 0.9724 | 0.43% |
| 2015-09-02 | 0.9682 | 0.9682 | -0.39% |
| 2015-08-28 | 0.9720 | 0.9720 | -0.69% |
| 2015-08-21 | 0.9788 | 0.9788 | -1.27% |
| 2015-08-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.57% |
| 2015-08-07 | 0.9858 | 0.9858 | -2.04% |
| 2015-07-31 | 1.0063 | 1.0063 | -7.57% |
| 2015-07-24 | 1.0887 | 1.0887 | 7.03% |
| 2015-07-17 | 1.0172 | 1.0172 | 19.94% |
| 2015-07-10 | 0.8481 | 0.8481 | -1.12% |
| 2015-07-03 | 0.8577 | 0.8577 | -6.30% |
| 2015-06-26 | 0.9154 | 0.9154 | 0.07% |
| 2015-06-19 | 0.9148 | 0.9148 | -10.96% |
| 2015-06-12 | 1.0274 | 1.0274 | 3.40% |
| 2015-06-05 | 0.9936 | 0.9936 | -0.64% |
| 2015-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.51% | 1.26% | -2.39% | -4.45% | -8.23% | -- | -- | -13.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.78% |
同类平均 |
2.98% | 3.88% | 4.15% | 3.76% | 13.21% | 22.39% | 29.93% | 14.30% |
同类排名 |
71/1885 | 133/1885 | 440/1885 | 418/1885 | 471/1885 | --/1885 | --/1885 | 886/1885 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.23% | -- | -- | -- | -8.23% |
年化波动率 |
2.45% | -- | -- | -- | 3.68% |
最大回撤 |
9.81% | -- | -- | -- | 21.70% |
夏普比率 |
-4.41 | -- | -- | -- | -2.66 |
CALMAR比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.38 |
索提诺比率 |
-1.10 | -- | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8525 | 0.8525 | -4.89% |
| 2016-11-01 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8781 | 0.8781 | -2.82% |
| 2016-08-01 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8876 | 0.8876 | -0.33% |
| 2016-06-01 | 0.8905 | 0.8905 | -1.23% |
| 2016-05-01 | 0.9016 | 0.9016 | -1.93% |
| 2016-04-01 | 0.9193 | 0.9193 | -1.97% |
| 2016-03-01 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9242 | 0.9242 | -6.54% |
| 2015-12-01 | 0.9889 | 0.9889 | -2.27% |
| 2015-11-01 | 1.0119 | 1.0119 | -3.80% |
| 2015-10-01 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9682 | 0.9682 | -3.79% |
| 2015-07-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇金19号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
对于本集合计划优先级A份额，存续期内不设开放期。 对.. |
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