| 2017-01-20 | 0.8447 | 0.8868 | 1.17% |
| 2017-01-13 | 0.8349 | 0.8770 | -1.04% |
| 2017-01-06 | 0.8437 | 0.8858 | 2.93% |
| 2016-12-30 | 0.8197 | 0.8618 | -1.06% |
| 2016-12-23 | 0.8285 | 0.8706 | -3.09% |
| 2016-12-16 | 0.8549 | 0.8792 | 0.89% |
| 2016-12-09 | 0.8474 | 0.8717 | -2.01% |
| 2016-12-02 | 0.8648 | 0.8891 | -1.31% |
| 2016-11-25 | 0.8763 | 0.9006 | 0.79% |
| 2016-11-18 | 0.8694 | 0.8937 | -1.37% |
| 2016-11-11 | 0.8815 | 0.9058 | 1.26% |
| 2016-11-04 | 0.8705 | 0.8948 | -0.11% |
| 2016-10-28 | 0.8715 | 0.8958 | 0.14% |
| 2016-10-21 | 0.8703 | 0.8946 | -0.11% |
| 2016-10-14 | 0.8713 | 0.8956 | 1.99% |
| 2016-09-30 | 0.8543 | 0.8786 | -1.59% |
| 2016-09-23 | 0.8681 | 0.8924 | 0.08% |
| 2016-09-14 | 0.8674 | 0.8917 | -2.20% |
| 2016-09-09 | 0.8869 | 0.9112 | -0.76% |
| 2016-09-02 | 0.8937 | 0.9180 | 1.49% |
| 2016-08-26 | 0.8806 | 0.9049 | -0.02% |
| 2016-08-19 | 0.8808 | 0.9051 | 1.38% |
| 2016-08-12 | 0.8688 | 0.8931 | 0.94% |
| 2016-08-05 | 0.8607 | 0.8850 | -0.89% |
| 2016-07-29 | 0.8684 | 0.8927 | -2.98% |
| 2016-07-22 | 0.8951 | 0.9194 | -2.61% |
| 2016-07-15 | 0.9191 | 0.9434 | -0.28% |
| 2016-07-08 | 0.9217 | 0.9460 | 5.57% |
| 2016-07-01 | 0.8731 | 0.8974 | 2.75% |
| 2016-06-24 | 0.8497 | 0.8740 | -1.56% |
| 2016-06-17 | 0.8632 | 0.8697 | -1.43% |
| 2016-06-08 | 0.8757 | 0.8822 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 0.8751 | 0.8816 | 2.97% |
| 2016-05-27 | 0.8499 | 0.8564 | -1.13% |
| 2016-05-20 | 0.8596 | 0.8661 | -0.76% |
| 2016-05-13 | 0.8662 | 0.8727 | -3.35% |
| 2016-05-06 | 0.8962 | 0.9027 | -0.95% |
| 2016-04-29 | 0.9048 | 0.9113 | -0.13% |
| 2016-04-22 | 0.9060 | 0.9125 | -4.44% |
| 2016-04-15 | 0.9481 | 0.9546 | 1.59% |
| 2016-04-08 | 0.9333 | 0.9398 | -0.84% |
| 2016-04-01 | 0.9412 | 0.9477 | -0.80% |
| 2016-03-25 | 0.9488 | 0.9553 | 0.49% |
| 2016-03-18 | 0.9442 | 0.9507 | 2.51% |
| 2016-03-11 | 0.9211 | 0.9276 | -2.38% |
| 2016-03-04 | 0.9436 | 0.9501 | 1.78% |
| 2016-02-26 | 0.9271 | 0.9336 | -2.41% |
| 2016-02-19 | 0.9500 | 0.9565 | 1.70% |
| 2016-02-05 | 0.9341 | 0.9406 | 0.84% |
| 2016-01-29 | 0.9263 | 0.9328 | -2.67% |
| 2016-01-22 | 0.9517 | 0.9582 | 1.66% |
| 2016-01-15 | 0.9362 | 0.9427 | -1.04% |
| 2016-01-08 | 0.9460 | 0.9525 | -7.55% |
| 2015-12-31 | 1.0233 | 1.0298 | -0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0252 | 1.0317 | -2.26% |
| 2015-12-18 | 1.0489 | 1.0489 | 2.40% |
| 2015-12-11 | 1.0243 | 1.0243 | -0.40% |
| 2015-12-04 | 1.0284 | 1.0284 | -2.46% |
| 2015-11-27 | 1.0543 | 1.0543 | -6.70% |
| 2015-11-20 | 1.1300 | 1.1300 | 2.13% |
| 2015-11-13 | 1.1064 | 1.1064 | -0.32% |
| 2015-11-06 | 1.1099 | 1.1099 | 1.54% |
| 2015-10-30 | 1.0931 | 1.0931 | -1.49% |
| 2015-10-23 | 1.1096 | 1.1096 | -0.52% |
| 2015-10-16 | 1.1154 | 1.1154 | 8.19% |
| 2015-10-09 | 1.0310 | 1.0310 | -0.03% |
| 2015-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | 2.74% |
| 2015-09-25 | 1.0038 | 1.0038 | 4.12% |
| 2015-09-18 | 0.9641 | 0.9641 | -2.69% |
| 2015-09-11 | 0.9908 | 0.9908 | -0.32% |
| 2015-09-02 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2015-08-28 | 0.9910 | 0.9910 | -0.91% |
| 2015-08-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% |
| 2015-08-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
| 2015-08-07 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.05% | 1.96% | -2.94% | -5.63% | -11.24% | -- | -- | -11.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.47% |
同类平均 |
8.10% | 10.60% | 6.35% | 3.22% | 3.91% | 13.19% | 11.17% | 4.00% |
同类排名 |
9/1572 | 84/1572 | 355/1572 | 335/1572 | 491/1572 | --/1572 | --/1572 | 809/1572 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.24% | -- | -- | -- | -7.53% |
年化波动率 |
3.54% | -- | -- | -- | 5.27% |
最大回撤 |
13.87% | -- | -- | -- | 27.46% |
夏普比率 |
-3.91 | -- | -- | -- | -1.76 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.8447 | 0.8868 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8197 | 0.8618 | -3.07% |
| 2016-11-01 | 0.8648 | 0.8891 | -0.64% |
| 2016-10-01 | 0.8705 | 0.8948 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8543 | 0.8786 | -4.29% |
| 2016-08-01 | 0.8937 | 0.9180 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8684 | 0.8927 | -0.52% |
| 2016-06-01 | 0.8731 | 0.8974 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8751 | 0.8816 | -3.26% |
| 2016-04-01 | 0.9048 | 0.9113 | -3.84% |
| 2016-03-01 | 0.9412 | 0.9477 | -0.25% |
| 2016-02-01 | 0.9436 | 0.9501 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9263 | 0.9328 | -9.42% |
| 2015-12-01 | 1.0233 | 1.0298 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0284 | 1.0284 | -5.92% |
| 2015-10-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.59% |
| 2015-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇金25号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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