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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-04-20 1.0429 1.1701 0.16%
2018-04-13 1.0412 1.1684 0.20%
2018-04-04 1.0391 1.1663 0.12%
2018-03-30 1.0379 1.1651 0.15%
2018-03-23 1.0363 1.1635 0.16%
2018-03-16 1.0346 1.1618 0.15%
2018-03-09 1.0330 1.1602 0.16%
2018-03-02 1.0313 1.1585 0.16%
2018-02-23 1.0297 1.1569 0.20%
2018-02-14 1.0276 1.1548 0.12%
2018-02-09 1.0264 1.1536 0.17%
2018-02-02 1.0247 1.1519 0.16%
2018-01-26 1.0231 1.1503 0.17%
2018-01-19 1.0214 1.1486 0.16%
2018-01-12 1.0198 1.1470 0.17%
2018-01-05 1.0181 1.1453 0.16%
2017-12-29 1.0165 1.1437 0.17%
2017-12-22 1.0148 1.1420 0.16%
2017-12-15 1.0132 1.1404 0.17%
2017-12-08 1.0115 1.1387 0.16%
2017-12-01 1.0099 1.1371 0.17%
2017-11-24 1.0082 1.1354 0.16%
2017-11-17 1.0066 1.1338 0.17%
2017-11-10 1.0049 1.1321 0.16%
2017-11-03 1.0033 1.1305 0.17%
2017-10-27 1.0016 1.1288 0.16%
2017-10-20 1.0000 1.1272 -3.98%
2017-10-13 1.0415 1.1256 0.32%
2017-09-29 1.0382 1.1223 0.16%
2017-09-22 1.0365 1.1206 0.15%
2017-09-15 1.0349 1.1190 0.16%
2017-09-08 1.0332 1.1173 0.16%
2017-09-01 1.0316 1.1157 0.17%
2017-08-25 1.0299 1.1140 0.16%
2017-08-18 1.0283 1.1124 0.17%
2017-08-11 1.0266 1.1107 0.16%
2017-08-04 1.0250 1.1091 0.17%
2017-07-28 1.0233 1.1074 0.16%
2017-07-21 1.0217 1.1058 0.17%
2017-07-14 1.0200 1.1041 0.16%
2017-07-07 1.0184 1.1025 0.17%
2017-06-30 1.0167 1.1008 0.16%
2017-06-23 1.0151 1.0992 0.17%
2017-06-16 1.0134 1.0975 0.16%
2017-06-09 1.0118 1.0959 0.17%
2017-06-02 1.0101 1.0942 0.16%
2017-05-26 1.0085 1.0926 0.17%
2017-05-19 1.0068 1.0909 0.16%
2017-05-12 1.0052 1.0893 0.17%
2017-05-05 1.0035 1.0876 0.16%
2017-04-28 1.0019 1.0860 0.17%
2017-04-21 1.0002 1.0843 -3.97%
2017-04-14 1.0415 1.0827 0.16%
2017-04-07 1.0398 1.0810 0.15%
2017-03-31 1.0382 1.0794 0.16%
2017-03-24 1.0365 1.0777 0.15%
2017-03-17 1.0349 1.0761 0.16%
2017-03-10 1.0332 1.0744 0.16%
2017-03-03 1.0316 1.0728 0.17%
2017-02-24 1.0299 1.0711 0.16%
2017-02-17 1.0283 1.0695 0.17%
2017-02-10 1.0266 1.0678 0.16%
2017-02-03 1.0250 1.0662 0.19%
2017-01-26 1.0231 1.0643 0.14%
2017-01-20 1.0217 1.0629 0.17%
2017-01-13 1.0200 1.0612 0.16%
2017-01-06 1.0184 1.0596 0.17%
2016-12-30 1.0167 1.0579 0.16%
2016-12-23 1.0151 1.0563 0.17%
2016-12-16 1.0134 1.0546 0.16%
2016-12-09 1.0118 1.0530 0.17%
2016-12-02 1.0101 1.0513 0.16%
2016-11-25 1.0085 1.0497 0.17%
2016-11-18 1.0068 1.0480 0.16%
2016-11-11 1.0052 1.0464 0.17%
2016-11-04 1.0035 1.0447 0.16%
2016-10-28 1.0019 1.0431 0.17%
2016-10-21 1.0002 1.0414 -3.81%
2016-10-14 1.0398 1.0398 0.32%
2016-09-30 1.0365 1.0365 0.15%
2016-09-23 1.0349 1.0349 0.20%
2016-09-14 1.0328 1.0328 0.12%
2016-09-09 1.0316 1.0316 0.17%
2016-09-02 1.0299 1.0299 0.16%
2016-08-26 1.0283 1.0283 0.17%
2016-08-19 1.0266 1.0266 0.16%
2016-08-12 1.0250 1.0250 0.17%
2016-08-05 1.0233 1.0233 0.16%
2016-07-29 1.0217 1.0217 0.17%
2016-07-22 1.0200 1.0200 0.16%
2016-07-15 1.0184 1.0184 0.17%
2016-07-08 1.0167 1.0167 0.16%
2016-07-01 1.0151 1.0151 0.17%
2016-06-24 1.0134 1.0134 0.16%
2016-06-17 1.0118 1.0118 0.21%
2016-06-08 1.0097 1.0097 0.12%
2016-06-03 1.0085 1.0085 0.17%
2016-05-27 1.0068 1.0068 0.16%
2016-05-20 1.0052 1.0052 0.17%
2016-05-13 1.0035 1.0035 0.16%
2016-05-06 1.0019 1.0019 0.19%
2016-04-29 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.43% 0.64% 2.10% -0.03% -0.03% -- -- 16.84%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22.63%

同类平均

 -1.73% -3.54% -6.56% -0.07% 3.55% 7.34% 10.19% 4.28%

同类排名

 76/1634 120/1634 99/1634 85/1634 253/1634 --/1634 --/1634 232/1634

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 4.27% -- -- -- 8.61%

年化波动率

 1.25% -- -- -- 0.62%

最大回撤

 3.98% -- -- -- 3.98%

夏普比率

 1.34 -- -- -- 11.77

CALMAR比率

 1.07 -- -- -- 2.16

索提诺比率

 0.42 -- -- -- 1.51

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-03-01 1.0379 1.1651 0.00%
2018-02-01 1.0313 1.1585 0.00%
2018-01-01 1.0247 1.1519 0.00%
2017-12-01 1.0165 1.1437 0.00%
2017-11-01 1.0099 1.1371 0.00%
2017-10-01 1.0033 1.1305 0.00%
2017-09-01 1.0382 1.1223 0.00%
2017-08-01 1.0316 1.1157 0.00%
2017-07-01 1.0250 1.1091 0.00%
2017-06-01 1.0167 1.1008 0.00%
2017-05-01 1.0101 1.0942 0.00%
2017-04-01 1.0019 1.0860 0.00%
2017-03-01 1.0382 1.0794 0.00%
2017-02-01 1.0316 1.0728 0.00%
2017-01-01 1.0250 1.0662 0.00%
2016-12-01 1.0167 1.0579 0.00%
2016-11-01 1.0101 1.0513 0.00%
2016-10-01 1.0035 1.0447 0.00%
2016-09-01 1.0365 1.0365 0.00%
2016-08-01 1.0299 1.0299 0.00%
2016-07-01 1.0217 1.0217 0.00%
2016-06-01 1.0151 1.0151 0.00%
2016-05-01 1.0085 1.0085 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

东证融汇融信40号分级集合资产管理计划优先级

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

宁波银行

基金公司

东北证券

成立日期

2016-04-29

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

组合策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东北证券

核心人物： --

公司简介：​东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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