关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-01 0.8496 0.9344 -0.98%
2017-05-31 0.8580 0.9428 -0.73%
2017-05-30 0.8643 0.9491 -0.01%
2017-05-29 0.8644 0.9492 -0.01%
2017-05-28 0.8645 0.9493 -0.01%
2017-05-27 0.8646 0.9494 0.00%
2017-05-26 0.8646 0.9494 -4.37%
2017-05-25 0.9041 0.9889 9.80%
2017-05-24 0.8234 0.9082 -0.01%
2017-05-23 0.8235 0.9083 -5.03%
2017-05-22 0.8671 0.9519 -0.24%
2017-05-21 0.8692 0.9540 -0.01%
2017-05-20 0.8693 0.9541 -0.01%
2017-05-19 0.8694 0.9542 -0.24%
2017-05-18 0.8715 0.9563 -1.41%
2017-05-17 0.8840 0.9688 -0.25%
2017-05-16 0.8862 0.9710 0.45%
2017-05-15 0.8822 0.9670 -0.71%
2017-05-14 0.8885 0.9733 -0.01%
2017-05-13 0.8886 0.9734 0.00%
2017-05-12 0.8886 0.9734 -0.25%
2017-05-11 0.8908 0.9756 -1.15%
2017-05-10 0.9012 0.9860 -0.92%
2017-05-09 0.9096 0.9944 -0.69%
2017-05-08 0.9159 1.0007 -3.08%
2017-05-07 0.9450 1.0298 -0.01%
2017-05-06 0.9451 1.0299 -0.01%
2017-05-05 0.9452 1.0300 1.10%
2017-05-04 0.9349 1.0197 -1.74%
2017-05-03 0.9515 1.0363 3.36%
2017-05-02 0.9206 1.0054 -0.23%
2017-05-01 0.9227 1.0075 -0.01%
2017-04-30 0.9228 1.0076 -0.01%
2017-04-29 0.9229 1.0077 -0.01%
2017-04-28 0.9230 1.0078 -13.94%
2017-03-09 1.0725 1.0725 -0.78%
2017-03-08 1.0809 1.0809 1.35%
2017-03-07 1.0665 1.0665 0.77%
2017-03-06 1.0583 1.0583 1.58%
2017-03-05 1.0418 1.0418 -0.01%
2017-03-04 1.0419 1.0419 -0.01%
2017-03-03 1.0420 1.0420 -0.99%
2017-03-02 1.0524 1.0524 -1.17%
2017-03-01 1.0649 1.0649 -0.20%
2017-02-28 1.0670 1.0670 1.17%
2017-02-27 1.0547 1.0547 -0.40%
2017-02-26 1.0589 1.0589 -0.01%
2017-02-25 1.0590 1.0590 -0.01%
2017-02-24 1.0591 1.0591 -0.79%
2017-02-23 1.0675 1.0675 -0.38%
2017-02-22 1.0716 1.0716 -0.58%
2017-02-21 1.0779 1.0779 0.37%
2017-02-20 1.0739 1.0739 1.36%
2017-02-19 1.0595 1.0595 0.00%
2017-02-18 1.0595 1.0595 -0.01%
2017-02-17 1.0596 1.0596 -1.73%
2017-02-16 1.0783 1.0783 -0.01%
2017-02-15 1.0784 1.0784 0.00%
2017-02-14 1.0784 1.0784 -0.58%
2017-02-13 1.0847 1.0847 -0.77%
2017-02-12 1.0931 1.0931 -0.01%
2017-02-11 1.0932 1.0932 -0.01%
2017-02-10 1.0933 1.0933 1.34%
2017-02-09 1.0788 1.0788 -0.39%
2017-02-08 1.0830 1.0830 1.15%
2017-02-07 1.0707 1.0707 -0.39%
2017-02-06 1.0749 1.0749 -0.01%
2017-02-05 1.0750 1.0750 -0.01%
2017-02-04 1.0751 1.0751 0.00%
2017-02-03 1.0751 1.0751 0.19%
2017-02-02 1.0731 1.0731 -0.01%
2017-02-01 1.0732 1.0732 -0.01%
2017-01-31 1.0733 1.0733 0.00%
2017-01-30 1.0733 1.0733 -0.01%
2017-01-29 1.0734 1.0734 -0.01%
2017-01-28 1.0735 1.0735 -0.01%
2017-01-27 1.0736 1.0736 -0.01%
2017-01-26 1.0737 1.0737 -0.39%
2017-01-25 1.0779 1.0779 1.76%
2017-01-24 1.0593 1.0593 2.19%
2017-01-23 1.0366 1.0366 0.40%
2017-01-22 1.0325 1.0325 -0.01%
2017-01-21 1.0326 1.0326 -0.01%
2017-01-20 1.0327 1.0327 0.80%
2017-01-19 1.0245 1.0245 0.40%
2017-01-18 1.0204 1.0204 0.20%
2017-01-17 1.0184 1.0184 0.20%
2017-01-16 1.0164 1.0164 -2.01%
2017-01-15 1.0372 1.0372 -0.01%
2017-01-14 1.0373 1.0373 0.00%
2017-01-13 1.0373 1.0373 -1.20%
2017-01-12 1.0499 1.0499 0.00%
2017-01-11 1.0499 1.0499 0.19%
2017-01-10 1.0479 1.0479 -0.40%
2017-01-09 1.0521 1.0521 2.21%
2017-01-08 1.0294 1.0294 -0.01%
2017-01-07 1.0295 1.0295 -0.01%
2017-01-06 1.0296 1.0296 0.19%
2017-01-05 1.0276 1.0276 0.20%
2017-01-04 1.0256 1.0256 1.00%
2017-01-03 1.0154 1.0154 -0.21%
2017-01-02 1.0175 1.0175 0.00%
2017-01-01 1.0175 1.0175 -0.01%
2016-12-31 1.0176 1.0176 -0.01%
2016-12-30 1.0177 1.0177 1.85%
2016-12-29 0.9992 0.9992 -1.84%
2016-12-28 1.0179 1.0179 -0.01%
2016-12-27 1.0180 1.0180 -0.40%
2016-12-26 1.0221 1.0221 -0.01%
2016-12-25 1.0222 1.0222 -0.01%
2016-12-24 1.0223 1.0223 -0.01%
2016-12-23 1.0224 1.0224 -0.81%
2016-12-22 1.0308 1.0308 0.19%
2016-12-21 1.0288 1.0288 4.19%
2016-12-20 0.9874 0.9874 -0.42%
2016-12-19 0.9916 0.9916 -0.63%
2016-12-18 0.9979 0.9979 -0.01%
2016-12-17 0.9980 0.9980 -0.01%
2016-12-16 0.9981 0.9981 0.20%
2016-12-15 0.9961 0.9961 0.20%
2016-12-14 0.9941 0.9941 -1.04%
2016-12-13 1.0045 1.0045 0.20%
2016-12-12 1.0025 1.0025 -1.63%
2016-12-11 1.0191 1.0191 -0.01%
2016-12-10 1.0192 1.0192 -0.01%
2016-12-09 1.0193 1.0193 -0.41%
2016-12-08 1.0235 1.0235 -1.21%
2016-12-07 1.0360 1.0360 1.83%
2016-12-06 1.0174 1.0174 0.39%
2016-12-05 1.0134 1.0134 -0.81%
2016-12-04 1.0217 1.0217 -0.01%
2016-12-03 1.0218 1.0218 -0.01%
2016-12-02 1.0219 1.0219 -2.18%
2016-12-01 1.0447 1.0447 1.40%
2016-11-30 1.0303 1.0303 -0.21%
2016-11-29 1.0325 1.0325 1.42%
2016-11-28 1.0180 1.0180 -0.22%
2016-11-27 1.0202 1.0202 -0.01%
2016-11-26 1.0203 1.0203 0.00%
2016-11-25 1.0203 1.0203 0.81%
2016-11-24 1.0121 1.0121 0.61%
2016-11-23 1.0060 1.0060 1.24%
2016-11-22 0.9937 0.9937 0.20%
2016-11-21 0.9917 0.9917 -0.01%
2016-11-20 0.9918 0.9918 0.00%
2016-11-19 0.9918 0.9918 -0.01%
2016-11-18 0.9919 0.9919 0.20%
2016-11-17 0.9899 0.9899 -0.43%
2016-11-16 0.9942 0.9942 -0.63%
2016-11-15 1.0005 1.0005 0.41%
2016-11-14 0.9964 0.9964 -0.01%
2016-11-13 0.9965 0.9965 0.00%
2016-11-12 0.9965 0.9965 -0.01%
2016-11-11 0.9966 0.9966 0.41%
2016-11-10 0.9925 0.9925 1.04%
2016-11-09 0.9823 0.9823 -0.64%
2016-11-08 0.9886 0.9886 0.20%
2016-11-07 0.9866 0.9866 -0.21%
2016-11-06 0.9887 0.9887 0.00%
2016-11-05 0.9887 0.9887 -0.01%
2016-11-04 0.9888 0.9888 -0.01%
2016-11-03 0.9889 0.9889 0.42%
2016-11-02 0.9848 0.9848 -0.64%
2016-11-01 0.9911 0.9911 0.62%
2016-10-31 0.9850 0.9850 -0.02%
2016-10-28 0.9852 0.9852 -0.21%
2016-10-27 0.9873 0.9873 -0.22%
2016-10-26 0.9895 0.9895 -0.21%
2016-10-25 0.9916 0.9916 0.20%
2016-10-24 0.9896 0.9896 0.41%
2016-10-22 0.9856 0.9856 -0.01%
2016-10-21 0.9857 0.9857 -0.42%
2016-10-20 0.9899 0.9899 0.20%
2016-10-19 0.9879 0.9879 -0.22%
2016-10-18 0.9901 0.9901 1.49%
2016-10-17 0.9756 0.9756 -1.48%
2016-10-14 0.9903 0.9903 -0.22%
2016-10-13 0.9925 0.9925 0.41%
2016-10-12 0.9884 0.9884 -0.63%
2016-10-11 0.9947 0.9947 0.41%
2016-10-10 0.9906 0.9906 -2.47%
2016-10-07 1.0157 1.0157 -0.01%
2016-10-06 1.0158 1.0158 0.00%
2016-10-05 1.0158 1.0158 -0.01%
2016-10-04 1.0159 1.0159 -0.01%
2016-10-03 1.0160 1.0160 -0.01%
2016-10-02 1.0161 1.0161 0.00%
2016-10-01 1.0161 1.0161 -0.01%
2016-09-30 1.0162 1.0162 -0.01%
2016-09-29 1.0163 1.0163 -0.62%
2016-09-28 1.0226 1.0226 -0.81%
2016-09-27 1.0309 1.0309 3.10%
2016-09-26 0.9999 0.9999 -1.25%
2016-09-23 1.0126 1.0126 -1.41%
2016-09-22 1.0271 1.0271 1.83%
2016-09-21 1.0086 1.0086 0.00%
2016-09-20 1.0086 1.0086 -0.22%
2016-09-19 1.0108 1.0108 0.81%
2016-09-16 1.0027 1.0027 -0.01%
2016-09-15 1.0028 1.0028 -0.01%
2016-09-14 1.0029 1.0029 0.62%
2016-09-13 0.9967 0.9967 1.47%
2016-09-12 0.9823 0.9823 -2.29%
2016-09-09 1.0053 1.0053 -0.42%
2016-09-08 1.0095 1.0095 0.20%
2016-09-07 1.0075 1.0075 -0.62%
2016-09-06 1.0138 1.0138 0.41%
2016-09-05 1.0097 1.0097 -0.83%
2016-09-02 1.0182 1.0182 -0.42%
2016-09-01 1.0225 1.0225 -1.79%
2016-08-31 1.0411 1.0411 1.20%
2016-08-30 1.0288 1.0288 -0.61%
2016-08-29 1.0351 1.0351 0.38%
2016-08-26 1.0312 1.0312 0.80%
2016-08-25 1.0230 1.0230 -0.80%
2016-08-24 1.0313 1.0313 -1.20%
2016-08-23 1.0438 1.0438 -0.40%
2016-08-22 1.0480 1.0480 1.38%
2016-08-19 1.0337 1.0337 -0.81%
2016-08-18 1.0421 1.0421 1.19%
2016-08-17 1.0298 1.0298 -0.60%
2016-08-16 1.0360 1.0360 -0.60%
2016-08-15 1.0423 1.0423 1.18%
2016-08-12 1.0301 1.0301 3.10%
2016-08-11 0.9991 0.9991 -0.22%
2016-08-10 1.0013 1.0013 -0.62%
2016-08-09 1.0075 1.0075 0.40%
2016-08-08 1.0035 1.0035 0.81%
2016-08-05 0.9954 0.9954 -0.42%
2016-08-04 0.9996 0.9996 2.32%
2016-08-03 0.9769 0.9769 0.42%
2016-08-02 0.9728 0.9728 1.73%
2016-08-01 0.9563 0.9563 -0.88%
2016-07-29 0.9648 0.9648 -1.08%
2016-07-28 0.9753 0.9753 0.42%
2016-07-27 0.9712 0.9712 -2.90%
2016-07-26 1.0002 1.0002 0.83%
2016-07-25 0.9920 0.9920 -0.03%
2016-07-22 0.9923 0.9923 -0.21%
2016-07-21 0.9944 0.9944 -0.01%
2016-07-20 0.9945 0.9945 -0.01%
2016-07-19 0.9946 0.9946 0.00%
2016-07-18 0.9946 0.9946 -1.06%
2016-07-15 1.0053 1.0053 0.22%
2016-07-14 1.0031 1.0031 -0.02%
2016-07-13 1.0033 1.0033 0.41%
2016-07-12 0.9992 0.9992 0.62%
2016-07-11 0.9930 0.9930 -0.23%
2016-07-08 0.9953 0.9953 -0.22%
2016-07-07 0.9975 0.9975 -0.42%
2016-07-06 1.0017 1.0017 0.20%
2016-07-05 0.9997 0.9997 0.20%
2016-07-04 0.9977 0.9977 0.83%
2016-07-03 0.9895 0.9895 -0.01%
2016-07-02 0.9896 0.9896 0.00%
2016-07-01 0.9896 0.9896 0.41%
2016-06-30 0.9856 0.9856 -0.42%
2016-06-29 0.9898 0.9898 -0.01%
2016-06-28 0.9899 0.9899 3.44%
2016-06-24 0.9570 0.9570 -1.50%
2016-06-23 0.9716 0.9716 -0.64%
2016-06-22 0.9779 0.9779 -0.66%
2016-06-17 0.9844 0.9844 1.05%
2016-06-16 0.9742 0.9742 -1.27%
2016-06-15 0.9867 0.9867 2.35%
2016-06-14 0.9640 0.9640 0.65%
2016-06-13 0.9578 0.9578 -3.38%
2016-06-08 0.9913 0.9913 -0.01%
2016-06-07 0.9914 0.9914 -0.42%
2016-06-06 0.9956 0.9956 -0.03%
2016-06-03 0.9959 0.9959 3.62%
2016-05-19 0.9611 0.9611 1.30%
2016-05-18 0.9488 0.9488 -4.60%
2016-05-17 0.9945 0.9945 -0.21%
2016-05-16 0.9966 0.9966 -0.01%
2016-05-15 0.9967 0.9967 -0.01%
2016-05-14 0.9968 0.9968 -0.01%
2016-05-13 0.9969 0.9969 -0.21%
2016-05-12 0.9990 0.9990 0.40%
2016-05-11 0.9950 0.9950 -0.01%
2016-05-10 0.9951 0.9951 -0.21%
2016-05-09 0.9972 0.9972 -0.22%
2016-05-08 0.9994 0.9994 -0.01%
2016-05-07 0.9995 0.9995 0.00%
2016-05-06 0.9995 0.9995 -0.42%
2016-05-05 1.0037 1.0037 0.19%
2016-05-04 1.0018 1.0018 -0.21%
2016-05-03 1.0039 1.0039 0.40%
2016-05-02 0.9999 0.9999 -0.01%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-30 1.0000 1.0000 -0.01%
2016-04-29 1.0001 1.0001 -0.01%
2016-04-28 1.0002 1.0002 -0.01%
2016-04-27 1.0003 1.0003 -0.01%
2016-04-26 1.0004 1.0004 -0.01%
2016-04-25 1.0005 1.0005 0.00%
2016-04-24 1.0005 1.0005 -0.01%
2016-04-23 1.0006 1.0006 -0.01%
2016-04-22 1.0007 1.0007 -3.59%
2016-04-21 1.0380 1.0380 -0.80%
2016-04-20 1.0464 1.0464 -5.79%
2016-04-19 1.1107 1.1107 -0.38%
2016-04-18 1.1149 1.1149 -3.07%
2016-04-17 1.1502 1.1502 -0.01%
2016-04-16 1.1503 1.1503 -0.01%
2016-04-15 1.1504 1.1504 -0.54%
2016-04-14 1.1567 1.1567 0.90%
2016-04-13 1.1464 1.1464 1.46%
2016-04-12 1.1299 1.1299 -1.82%
2016-04-11 1.1508 1.1508 2.20%
2016-04-10 1.1260 1.1260 -0.01%
2016-04-09 1.1261 1.1261 -0.01%
2016-04-08 1.1262 1.1262 -1.80%
2016-04-07 1.1469 1.1469 14.93%
2016-04-06 0.9979 0.9979 -0.01%
2016-04-05 0.9980 0.9980 -0.01%
2016-04-04 0.9981 0.9981 -0.01%
2016-04-03 0.9982 0.9982 -0.01%
2016-04-02 0.9983 0.9983 -0.01%
2016-04-01 0.9984 0.9984 0.00%
2016-03-31 0.9984 0.9984 -0.01%
2016-03-30 0.9985 0.9985 -0.01%
2016-03-29 0.9986 0.9986 -0.01%
2016-03-28 0.9987 0.9987 -0.01%
2016-03-27 0.9988 0.9988 -0.01%
2016-03-26 0.9989 0.9989 -0.01%
2016-03-25 0.9990 0.9990 -0.01%
2016-03-24 0.9991 0.9991 0.00%
2016-03-23 0.9991 0.9991 -0.01%
2016-03-22 0.9992 0.9992 -0.01%
2016-03-21 0.9993 0.9993 -0.01%
2016-03-20 0.9994 0.9994 -0.01%
2016-03-19 0.9995 0.9995 -0.01%
2016-03-18 0.9996 0.9996 -0.01%
2016-03-17 0.9997 0.9997 0.00%
2016-03-16 0.9997 0.9997 -0.01%
2016-03-15 0.9998 0.9998 -0.02%
2016-03-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -16.50% -7.92% -20.22% -18.68% -14.69% -- -- -6.56%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13.86%

同类平均

 0.20% -5.90% -1.81% 0.82% 11.37% 22.39% 29.93% 13.32%

同类排名

 544/1992 594/1992 611/1992 541/1992 563/1992 --/1992 --/1992 910/1992

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -14.69% -- -- -- -5.33%

年化波动率

 5.30% -- -- -- 4.40%

最大回撤

 24.69% -- -- -- 28.81%

夏普比率

 -3.26 -- -- -- -1.69

CALMAR比率

 -0.60 -- -- -- -0.19

索提诺比率

 -0.70 -- -- -- -0.28

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-05-01 0.8496 0.9344 -7.26%
2017-04-01 0.9227 1.0075 -6.06%
2017-03-01 1.0725 1.0725 0.00%
2017-02-01 1.0649 1.0649 -0.77%
2017-01-01 1.0732 1.0732 0.00%
2016-12-01 1.0175 1.0175 -2.60%
2016-11-01 1.0447 1.0447 0.00%
2016-10-01 0.9911 0.9911 -2.46%
2016-09-01 1.0161 1.0161 -0.63%
2016-08-01 1.0225 1.0225 0.00%
2016-07-01 0.9563 0.9563 -3.37%
2016-06-01 0.9896 0.9896 -0.63%
2016-05-01 0.9959 0.9959 -0.41%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 0.9984 0.9984 0.00%

基金全称

华龙证券华融盈诚B1集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

南京银行

基金公司

华龙证券

成立日期

2016-03-09

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华龙证券

核心人物： 刘毅

公司简介：​华龙证券股份有限公司前身为华龙证券有限责任公司，成立于2001年5月18日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类证券经营机构。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证