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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-06-20 0.9874 0.9874 0.03%
2019-06-19 0.9871 0.9871 0.02%
2019-06-18 0.9869 0.9869 -0.01%
2019-06-14 0.9870 0.9870 0.10%
2019-06-06 0.9860 0.9860 -0.25%
2019-05-31 0.9885 0.9885 0.01%
2019-05-24 0.9884 0.9884 -0.19%
2019-05-17 0.9903 0.9903 -0.08%
2019-05-16 0.9911 0.9911 -0.01%
2019-05-15 0.9912 0.9912 0.07%
2019-05-14 0.9905 0.9905 -0.07%
2019-05-13 0.9912 0.9912 0.38%
2019-05-10 0.9874 0.9874 0.84%
2019-04-30 0.9792 0.9792 -0.09%
2019-04-26 0.9801 0.9801 -0.19%
2019-04-19 0.9820 0.9820 0.15%
2019-04-18 0.9805 0.9805 -0.28%
2019-04-17 0.9833 0.9833 0.05%
2019-04-16 0.9828 0.9828 -0.17%
2019-04-15 0.9845 0.9845 0.97%
2019-03-29 0.9750 0.9750 -0.61%
2019-03-22 0.9810 0.9810 -0.21%
2019-03-15 0.9831 0.9831 0.71%
2019-03-01 0.9762 0.9762 -0.26%
2019-02-22 0.9787 0.9787 -0.01%
2019-02-15 0.9788 0.9788 0.58%
2019-02-01 0.9732 0.9732 -1.54%
2019-01-25 0.9884 0.9884 -0.29%
2019-01-18 0.9913 0.9913 -0.46%
2019-01-11 0.9959 0.9959 0.13%
2019-01-04 0.9946 0.9946 0.28%
2018-12-28 0.9918 0.9918 -0.37%
2018-12-21 0.9955 0.9955 0.25%
2018-12-14 0.9930 0.9930 -0.16%
2018-11-30 0.9946 0.9946 0.57%
2018-11-23 0.9890 0.9890 0.69%
2018-11-16 0.9822 0.9822 0.20%
2018-11-09 0.9802 0.9802 -0.15%
2018-10-26 0.9817 0.9817 0.20%
2018-10-25 0.9797 0.9797 -0.12%
2018-10-24 0.9809 0.9809 -0.09%
2018-10-23 0.9818 0.9818 0.16%
2018-10-22 0.9802 0.9802 0.24%
2018-10-19 0.9779 0.9779 -0.16%
2018-10-12 0.9795 0.9795 0.82%
2018-10-11 0.9715 0.9715 0.80%
2018-10-10 0.9638 0.9638 -0.07%
2018-09-28 0.9645 0.9645 -0.26%
2018-09-21 0.9670 0.9670 -0.25%
2018-09-20 0.9694 0.9694 -0.27%
2018-09-19 0.9720 0.9720 -0.01%
2018-09-18 0.9721 0.9721 -0.24%
2018-09-17 0.9744 0.9744 -0.31%
2018-09-14 0.9774 0.9774 -0.32%
2018-09-07 0.9805 0.9805 -0.16%
2018-08-31 0.9821 0.9821 0.29%
2018-08-24 0.9793 0.9793 0.32%
2018-08-17 0.9762 0.9762 0.09%
2018-08-16 0.9753 0.9753 -0.19%
2018-08-15 0.9772 0.9772 -0.11%
2018-08-14 0.9783 0.9783 -0.06%
2018-08-13 0.9789 0.9789 -0.24%
2018-08-10 0.9813 0.9813 -0.50%
2018-08-03 0.9862 0.9862 0.24%
2018-07-27 0.9838 0.9838 -0.34%
2018-07-20 0.9872 0.9872 -0.48%
2018-07-19 0.9920 0.9920 0.11%
2018-07-18 0.9909 0.9909 -0.41%
2018-07-17 0.9950 0.9950 -0.03%
2018-07-13 0.9953 0.9953 0.68%
2018-07-06 0.9886 0.9886 -0.56%
2018-06-29 0.9942 0.9942 -0.78%
2018-06-22 1.0020 1.0020 0.88%
2018-06-19 0.9933 0.9933 -0.20%
2018-06-15 0.9953 0.9953 -0.02%
2018-06-14 0.9955 0.9955 0.02%
2018-06-13 0.9953 0.9953 -0.18%
2018-06-12 0.9971 0.9971 -0.01%
2018-06-11 0.9972 0.9972 0.03%
2018-06-08 0.9969 0.9969 0.13%
2018-06-01 0.9956 0.9956 0.32%
2018-05-25 0.9924 0.9924 -0.41%
2018-05-18 0.9965 0.9965 -0.04%
2018-05-17 0.9969 0.9969 0.03%
2018-05-16 0.9966 0.9966 -0.33%
2018-05-15 0.9999 0.9999 0.22%
2018-05-14 0.9977 0.9977 0.15%
2018-05-11 0.9962 0.9962 -0.53%
2018-05-04 1.0015 1.0015 0.17%
2018-05-02 0.9998 0.9998 0.28%
2018-04-27 0.9970 0.9970 0.19%
2018-04-20 0.9951 0.9951 -0.09%
2018-04-19 0.9960 0.9960 0.14%
2018-04-18 0.9946 0.9946 -0.18%
2018-04-17 0.9964 0.9964 -0.30%
2018-04-16 0.9994 0.9994 -0.06%
2018-03-30 1.0000 1.0000 -0.64%
2018-03-23 1.0064 1.0064 0.32%
2018-03-16 1.0032 1.0032 -0.22%
2018-03-15 1.0054 1.0054 0.38%
2018-03-14 1.0016 1.0016 0.10%
2018-03-13 1.0006 1.0006 -0.47%
2018-03-09 1.0053 1.0053 -0.98%
2018-02-23 1.0152 1.0152 2.85%
2018-02-09 0.9871 0.9871 -0.92%
2018-02-06 0.9963 0.9963 -1.58%
2018-02-05 1.0123 1.0123 0.18%
2018-02-02 1.0105 1.0105 0.09%
2018-01-31 1.0096 1.0096 -0.48%
2018-01-29 1.0145 1.0145 0.19%
2018-01-26 1.0126 1.0126 0.15%
2018-01-22 1.0111 1.0111 -0.46%
2018-01-19 1.0158 1.0158 0.30%
2018-01-12 1.0128 1.0128 0.05%
2018-01-05 1.0123 1.0123 1.03%
2017-12-29 1.0020 1.0020 -0.01%
2017-12-22 1.0021 1.0021 0.58%
2017-12-15 0.9963 0.9963 -0.65%
2017-12-01 1.0028 1.0028 0.04%
2017-11-27 1.0024 1.0024 0.38%
2017-11-24 0.9986 0.9986 -0.06%
2017-11-17 0.9992 0.9992 -0.75%
2017-11-16 1.0067 1.0067 0.16%
2017-11-15 1.0051 1.0051 -0.11%
2017-11-14 1.0062 1.0062 0.09%
2017-11-13 1.0053 1.0053 0.39%
2017-11-10 1.0014 1.0014 0.76%
2017-11-03 0.9938 0.9938 -0.82%
2017-10-27 1.0020 1.0020 -0.25%
2017-10-20 1.0045 1.0045 0.44%
2017-10-19 1.0001 1.0001 -0.22%
2017-10-18 1.0023 1.0023 -0.26%
2017-10-13 1.0049 1.0049 -0.24%
2017-09-29 1.0073 1.0073 0.60%
2017-09-22 1.0013 1.0013 -0.20%
2017-09-15 1.0033 1.0033 -0.56%
2017-09-14 1.0090 1.0090 0.18%
2017-09-13 1.0072 1.0072 0.19%
2017-09-12 1.0053 1.0053 -0.43%
2017-09-08 1.0096 1.0096 -0.24%
2017-09-01 1.0120 1.0120 0.20%
2017-08-25 1.0100 1.0100 -0.32%
2017-08-18 1.0132 1.0132 -0.15%
2017-08-11 1.0147 1.0147 -1.04%
2017-08-04 1.0254 1.0254 0.01%
2017-07-21 1.0253 1.0253 1.13%
2017-07-14 1.0138 1.0138 0.65%
2017-07-07 1.0073 1.0073 0.87%
2017-06-30 0.9986 0.9986 0.99%
2017-06-23 0.9888 0.9888 0.63%
2017-06-09 0.9826 0.9826 0.32%
2017-06-02 0.9795 0.9795 -0.37%
2017-05-19 0.9831 0.9831 0.12%
2017-05-12 0.9819 0.9819 -0.32%
2017-05-05 0.9851 0.9851 -0.39%
2017-04-28 0.9890 0.9890 -0.56%
2017-04-21 0.9946 0.9946 -1.06%
2017-03-31 1.0053 1.0053 -0.02%
2017-03-17 1.0055 1.0055 -0.02%
2017-03-10 1.0057 1.0057 -0.02%
2017-03-03 1.0059 1.0059 -0.01%
2017-02-24 1.0060 1.0060 -0.11%
2017-02-17 1.0071 1.0071 -0.02%
2017-02-10 1.0073 1.0073 -0.02%
2017-02-03 1.0075 1.0075 -0.01%
2017-01-20 1.0076 1.0076 -0.01%
2017-01-13 1.0077 1.0077 -0.03%
2016-12-30 1.0080 1.0080 0.02%
2016-12-23 1.0078 1.0078 -0.01%
2016-12-16 1.0079 1.0079 0.00%
2016-12-09 1.0079 1.0079 0.03%
2016-12-02 1.0076 1.0076 0.00%
2016-11-30 1.0076 1.0076 0.01%
2016-11-25 1.0075 1.0075 0.05%
2016-11-18 1.0070 1.0070 0.25%
2016-11-11 1.0045 1.0045 0.56%
2016-11-04 0.9989 0.9989 0.36%
2016-10-28 0.9953 0.9953 -0.28%
2016-10-21 0.9981 0.9981 -0.11%
2016-10-14 0.9992 0.9992 0.34%
2016-09-30 0.9958 0.9958 -0.44%
2016-09-23 1.0002 1.0002 -0.25%
2016-09-14 1.0027 1.0027 -0.02%
2016-09-09 1.0029 1.0029 -0.68%
2016-09-02 1.0098 1.0098 -0.28%
2016-08-26 1.0126 1.0126 0.35%
2016-08-19 1.0091 1.0091 -0.11%
2016-08-18 1.0102 1.0102 0.19%
2016-08-17 1.0083 1.0083 0.25%
2016-08-15 1.0058 1.0058 0.01%
2016-08-12 1.0057 1.0057 -0.01%
2016-08-05 1.0058 1.0058 -0.12%
2016-07-29 1.0070 1.0070 -0.65%
2016-07-22 1.0136 1.0136 -0.15%
2016-07-15 1.0151 1.0151 -0.10%
2016-07-14 1.0161 1.0161 0.04%
2016-07-13 1.0157 1.0157 0.11%
2016-07-12 1.0146 1.0146 0.17%
2016-07-11 1.0129 1.0129 -0.03%
2016-07-08 1.0132 1.0132 0.54%
2016-07-01 1.0078 1.0078 0.13%
2016-06-24 1.0065 1.0065 -0.03%
2016-06-17 1.0068 1.0068 0.06%
2016-06-16 1.0062 1.0062 -0.09%
2016-06-15 1.0071 1.0071 0.19%
2016-06-14 1.0052 1.0052 -0.42%
2016-06-08 1.0094 1.0094 -0.28%
2016-06-03 1.0122 1.0122 0.20%
2016-05-27 1.0102 1.0102 -0.05%
2016-05-20 1.0107 1.0107 0.02%
2016-05-19 1.0105 1.0105 -0.10%
2016-05-18 1.0115 1.0115 -0.01%
2016-05-17 1.0116 1.0116 -0.17%
2016-05-16 1.0133 1.0133 0.07%
2016-05-13 1.0126 1.0126 -0.59%
2016-05-06 1.0186 1.0186 -0.56%
2016-04-29 1.0243 1.0243 -0.21%
2016-04-22 1.0265 1.0265 -0.91%
2016-04-15 1.0359 1.0359 0.30%
2016-04-13 1.0328 1.0328 0.19%
2016-04-12 1.0308 1.0308 0.10%
2016-04-11 1.0298 1.0298 0.02%
2016-04-08 1.0296 1.0296 0.26%
2016-04-01 1.0269 1.0269 0.08%
2016-03-25 1.0261 1.0261 0.35%
2016-03-18 1.0225 1.0225 0.20%
2016-03-17 1.0205 1.0205 0.03%
2016-03-16 1.0202 1.0202 -0.17%
2016-03-15 1.0219 1.0219 0.05%
2016-03-11 1.0214 1.0214 -0.16%
2016-03-04 1.0230 1.0230 0.95%
2016-02-26 1.0134 1.0134 -0.09%
2016-02-19 1.0143 1.0143 1.11%
2016-02-05 1.0032 1.0032 0.29%
2016-01-29 1.0003 1.0003 -0.56%
2016-01-22 1.0059 1.0059 0.11%
2016-01-15 1.0048 1.0048 -0.02%
2016-01-08 1.0050 1.0050 -0.02%
2015-12-31 1.0052 1.0052 0.00%
2015-12-25 1.0052 1.0052 0.02%
2015-12-18 1.0050 1.0050 0.46%
2015-12-11 1.0004 1.0004 -0.02%
2015-12-04 1.0006 1.0006 0.06%
2015-11-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -0.35% 0.84% 1.26% 0.91% -0.55% -2.19% -- -0.89%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -46.61%

同类平均

 -10.31% -21.62% -9.00% -4.80% 6.65% 6.80% 8.80% 7.93%

同类排名

 224/5222 301/5222 173/5222 231/5222 748/5222 91/5222 --/5222 1346/5222

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.59% -0.07% -0.64% -- -0.35%

年化波动率

 0.79% 0.63% 0.42% -- 0.39%

最大回撤

 3.81% 6.01% 6.01% -- 6.96%

夏普比率

 -4.06 -2.19 -3.60 -- -2.77

CALMAR比率

 -0.16 -0.01 -0.11 -- -0.05

索提诺比率

 -0.84 -0.44 -0.54 -- -0.42

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-05-01 0.9885 0.9885 0.00%
2019-04-01 0.9792 0.9792 0.00%
2019-03-01 0.9750 0.9750 -0.12%
2019-02-01 0.9762 0.9762 0.00%
2019-01-01 0.9732 0.9732 -2.15%
2018-12-01 0.9946 0.9946 0.00%
2018-11-01 0.9946 0.9946 0.00%
2018-10-01 0.9817 0.9817 0.00%
2018-09-01 0.9645 0.9645 -1.79%
2018-08-01 0.9821 0.9821 -0.42%
2018-07-01 0.9862 0.9862 -0.80%
2018-06-01 0.9942 0.9942 -0.14%
2018-05-01 0.9956 0.9956 -0.42%
2018-04-01 0.9998 0.9998 -0.02%
2018-03-01 1.0000 1.0000 -1.50%
2018-02-01 1.0152 1.0152 0.00%
2018-01-01 1.0096 1.0096 0.00%
2017-12-01 1.0020 1.0020 -0.08%
2017-11-01 1.0028 1.0028 0.00%
2017-10-01 0.9938 0.9938 -1.34%
2017-09-01 1.0073 1.0073 -0.46%
2017-08-01 1.0120 1.0120 -1.31%
2017-07-01 1.0254 1.0254 0.00%
2017-06-01 0.9986 0.9986 0.00%
2017-05-01 0.9795 0.9795 -0.96%
2017-04-01 0.9890 0.9890 -1.62%
2017-03-01 1.0053 1.0053 -0.06%
2017-02-01 1.0059 1.0059 -0.16%
2017-01-01 1.0075 1.0075 -0.05%
2016-12-01 1.0080 1.0080 0.00%
2016-11-01 1.0076 1.0076 0.00%
2016-10-01 0.9989 0.9989 0.00%
2016-09-01 0.9958 0.9958 -1.39%
2016-08-01 1.0098 1.0098 0.00%
2016-07-01 1.0070 1.0070 -0.08%
2016-06-01 1.0078 1.0078 -0.43%
2016-05-01 1.0122 1.0122 -1.18%
2016-04-01 1.0243 1.0243 -0.25%
2016-03-01 1.0269 1.0269 0.00%
2016-02-01 1.0230 1.0230 0.00%
2016-01-01 1.0003 1.0003 -0.49%
2015-12-01 1.0052 1.0052 0.00%
2015-11-01 1.0006 1.0006 0.00%

基金全称

中金星屹2号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

民生银行

基金公司

中金公司

成立日期

2015-11-25

基金经理

中金财富研究部

组织形式

券商资管

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中金公司

核心人物： 中金财富研究部

公司简介：​中国国际金融有限公司( investment banking,corporate finance)，简称“中金公司”，是中国首家中外合资的投资银行。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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