| 2018-06-22 | 0.7463 | 0.7463 | -21.76% |
| 2018-06-15 | 0.9539 | 0.9539 | -11.09% |
| 2018-06-08 | 1.0729 | 1.0729 | -25.54% |
| 2018-06-01 | 1.4409 | 1.4409 | -8.81% |
| 2018-05-25 | 1.5801 | 1.5801 | 0.55% |
| 2018-05-18 | 1.5715 | 1.5715 | -7.38% |
| 2018-05-11 | 1.6968 | 1.6968 | 7.50% |
| 2018-05-04 | 1.5784 | 1.5784 | -7.19% |
| 2018-04-27 | 1.7006 | 1.7006 | -5.15% |
| 2018-04-20 | 1.7930 | 1.7930 | -4.62% |
| 2018-04-13 | 1.8799 | 1.8799 | -4.42% |
| 2018-04-04 | 1.9669 | 1.9669 | -5.08% |
| 2018-03-30 | 2.0722 | 2.0722 | 20.67% |
| 2018-03-23 | 1.7172 | 1.7172 | -9.74% |
| 2018-03-16 | 1.9025 | 1.9025 | -3.44% |
| 2018-03-09 | 1.9703 | 1.9703 | 11.03% |
| 2018-03-02 | 1.7746 | 1.7746 | 18.99% |
| 2018-02-23 | 1.4914 | 1.4914 | 0.67% |
| 2018-02-14 | 1.4815 | 1.4815 | 6.16% |
| 2018-02-09 | 1.3956 | 1.3956 | -18.43% |
| 2018-02-02 | 1.7109 | 1.7109 | -17.63% |
| 2018-01-26 | 2.0771 | 2.0771 | 2.09% |
| 2018-01-19 | 2.0346 | 2.0346 | -2.08% |
| 2018-01-12 | 2.0779 | 2.0779 | -1.74% |
| 2018-01-05 | 2.1148 | 2.1148 | 6.18% |
| 2017-12-29 | 1.9917 | 1.9917 | -4.07% |
| 2017-12-22 | 2.0763 | 2.0763 | 1.01% |
| 2017-12-15 | 2.0556 | 2.0556 | 6.32% |
| 2017-12-08 | 1.9334 | 1.9334 | -0.82% |
| 2017-12-01 | 1.9493 | 1.9493 | -1.21% |
| 2017-11-24 | 1.9732 | 1.9732 | -7.37% |
| 2017-11-17 | 2.1302 | 2.1302 | -4.87% |
| 2017-11-10 | 2.2392 | 2.2392 | 11.28% |
| 2017-11-03 | 2.0123 | 2.0123 | 1.10% |
| 2017-10-27 | 1.9905 | 1.9905 | 3.48% |
| 2017-10-20 | 1.9235 | 1.9235 | 1.33% |
| 2017-10-13 | 1.8982 | 1.8982 | 3.44% |
| 2017-09-29 | 1.8351 | 1.8351 | 2.33% |
| 2017-09-22 | 1.7933 | 1.7933 | 4.53% |
| 2017-09-15 | 1.7156 | 1.7156 | 8.41% |
| 2017-09-08 | 1.5825 | 1.5825 | 4.72% |
| 2017-09-01 | 1.5112 | 1.5112 | 11.31% |
| 2017-08-25 | 1.3576 | 1.3576 | -1.22% |
| 2017-08-18 | 1.3744 | 1.3744 | 6.36% |
| 2017-08-11 | 1.2922 | 1.2922 | 4.91% |
| 2017-08-04 | 1.2317 | 1.2317 | -2.89% |
| 2017-07-28 | 1.2684 | 1.2684 | 12.52% |
| 2017-07-21 | 1.1273 | 1.1273 | 1.58% |
| 2017-07-14 | 1.1098 | 1.1098 | -4.69% |
| 2017-07-07 | 1.1644 | 1.1644 | -4.23% |
| 2017-06-30 | 1.2158 | 1.2158 | 4.67% |
| 2017-06-23 | 1.1615 | 1.1615 | -6.41% |
| 2017-06-16 | 1.2411 | 1.2411 | -3.30% |
| 2017-06-09 | 1.2835 | 1.2835 | 21.82% |
| 2017-06-02 | 1.0536 | 1.0536 | 6.23% |
| 2017-05-26 | 0.9918 | 0.9918 | -5.52% |
| 2017-05-19 | 1.0497 | 1.0497 | 13.54% |
| 2017-05-12 | 0.9245 | 0.9245 | -7.01% |
| 2017-05-05 | 0.9942 | 0.9942 | -4.84% |
| 2017-04-28 | 1.0448 | 1.0448 | -11.28% |
| 2017-04-21 | 1.1776 | 1.1776 | -3.72% |
| 2017-04-14 | 1.2231 | 1.2231 | -3.93% |
| 2017-04-07 | 1.2731 | 1.2731 | 0.96% |
| 2017-03-31 | 1.2610 | 1.2610 | -0.58% |
| 2017-03-24 | 1.2684 | 1.2684 | -0.40% |
| 2017-03-17 | 1.2735 | 1.2735 | 1.26% |
| 2017-03-10 | 1.2576 | 1.2576 | -2.75% |
| 2017-03-03 | 1.2932 | 1.2932 | -0.71% |
| 2017-02-24 | 1.3024 | 1.3024 | 3.44% |
| 2017-02-17 | 1.2591 | 1.2591 | -9.14% |
| 2017-02-10 | 1.3857 | 1.3857 | 3.34% |
| 2017-02-03 | 1.3409 | 1.3409 | 0.79% |
| 2017-01-26 | 1.3304 | 1.3304 | 2.79% |
| 2017-01-20 | 1.2943 | 1.2943 | -3.50% |
| 2017-01-13 | 1.3413 | 1.3413 | -5.77% |
| 2017-01-06 | 1.4235 | 1.4235 | 0.14% |
| 2016-12-30 | 1.4215 | 1.4215 | -1.09% |
| 2016-12-23 | 1.4371 | 1.4371 | 0.01% |
| 2016-12-16 | 1.4370 | 1.4370 | -3.32% |
| 2016-12-09 | 1.4864 | 1.4864 | -7.87% |
| 2016-12-02 | 1.6134 | 1.6134 | -2.82% |
| 2016-11-25 | 1.6602 | 1.6602 | 0.16% |
| 2016-11-18 | 1.6576 | 1.6576 | 0.66% |
| 2016-11-11 | 1.6468 | 1.6468 | 6.12% |
| 2016-11-04 | 1.5518 | 1.5518 | 1.97% |
| 2016-10-28 | 1.5218 | 1.5218 | 2.07% |
| 2016-10-21 | 1.4910 | 1.4910 | 0.50% |
| 2016-10-14 | 1.4836 | 1.4836 | 8.31% |
| 2016-09-30 | 1.3698 | 1.3698 | -3.28% |
| 2016-09-23 | 1.4162 | 1.4162 | 2.68% |
| 2016-09-14 | 1.3792 | 1.3792 | -3.21% |
| 2016-09-09 | 1.4249 | 1.4249 | 0.21% |
| 2016-09-02 | 1.4219 | 1.4219 | 32.52% |
| 2016-08-29 | 1.0730 | 1.0730 | -24.39% |
| 2016-08-26 | 1.4192 | 1.4192 | 0.20% |
| 2016-08-19 | 1.4163 | 1.4163 | 4.10% |
| 2016-08-12 | 1.3605 | 1.3605 | 1.76% |
| 2016-08-05 | 1.3370 | 1.3370 | 0.87% |
| 2016-07-29 | 1.3255 | 1.3255 | -4.93% |
| 2016-07-22 | 1.3943 | 1.3943 | 1.80% |
| 2016-07-15 | 1.3697 | 1.3697 | 1.81% |
| 2016-07-08 | 1.3453 | 1.3453 | 0.87% |
| 2016-07-01 | 1.3337 | 1.3337 | 3.36% |
| 2016-06-24 | 1.2904 | 1.2904 | 2.07% |
| 2016-06-17 | 1.2642 | 1.2642 | 0.80% |
| 2016-06-08 | 1.2542 | 1.2542 | 2.74% |
| 2016-06-03 | 1.2208 | 1.2208 | 7.95% |
| 2016-05-27 | 1.1309 | 1.1309 | 2.34% |
| 2016-05-20 | 1.1050 | 1.1050 | 1.66% |
| 2016-05-13 | 1.0870 | 1.0870 | -5.21% |
| 2016-05-06 | 1.1468 | 1.1468 | 1.55% |
| 2016-04-29 | 1.1293 | 1.1293 | 1.41% |
| 2016-04-22 | 1.1136 | 1.1136 | 1.45% |
| 2016-04-15 | 1.0977 | 1.0977 | 1.87% |
| 2016-04-08 | 1.0776 | 1.0776 | 0.68% |
| 2016-04-01 | 1.0703 | 1.0703 | 1.19% |
| 2016-03-25 | 1.0577 | 1.0577 | 2.93% |
| 2016-03-18 | 1.0276 | 1.0276 | 3.22% |
| 2016-03-11 | 0.9955 | 0.9955 | 0.41% |
| 2016-03-04 | 0.9914 | 0.9914 | 0.52% |
| 2016-02-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.20% |
| 2016-02-19 | 0.9883 | 0.9883 | -0.53% |
| 2016-02-05 | 0.9936 | 0.9936 | -0.25% |
| 2016-01-29 | 0.9961 | 0.9961 | -0.17% |
| 2016-01-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.14% |
| 2016-01-15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2016-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-20.75% | -19.75% | -7.74% | -21.56% | 58.76% | -- | -- | 57.84% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.17% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
505/5230 | 574/5230 | 543/5230 | 507/5230 | 1078/5230 | --/5230 | --/5230 | 1664/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-35.75% | -21.08% | -- | -- | -10.40% |
年化波动率 |
35.87% | 16.26% | -- | -- | 13.90% |
最大回撤 |
66.67% | 66.67% | -- | -- | 66.67% |
夏普比率 |
-1.07 | -1.38 | -- | -- | -0.83 |
CALMAR比率 |
-0.54 | -0.32 | -- | -- | -0.16 |
索提诺比率 |
-0.58 | -0.36 | -- | -- | -0.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.4409 | 1.4409 | -8.71% |
| 2018-04-01 | 1.5784 | 1.5784 | -23.83% |
| 2018-03-01 | 2.0722 | 2.0722 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.7109 | 1.7109 | -14.10% |
| 2017-12-01 | 1.9917 | 1.9917 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.9493 | 1.9493 | -3.13% |
| 2017-10-01 | 2.0123 | 2.0123 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0448 | 1.0448 | -17.15% |
| 2017-03-01 | 1.2610 | 1.2610 | -2.49% |
| 2017-02-01 | 1.2932 | 1.2932 | -3.56% |
| 2017-01-01 | 1.3409 | 1.3409 | -5.67% |
| 2016-12-01 | 1.4215 | 1.4215 | -11.89% |
| 2016-11-01 | 1.6134 | 1.6134 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3698 | 1.3698 | -3.66% |
| 2016-08-01 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.3255 | 1.3255 | -0.61% |
| 2016-06-01 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9914 | 0.9914 | -0.47% |
| 2016-01-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% |
基金全称 |
华鑫证券志道1号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设固定开放期 |
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