| 2018-07-09 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2018-07-02 | 1.3100 | 1.3100 | -0.46% |
| 2018-06-25 | 1.3160 | 1.3160 | -2.16% |
| 2018-06-19 | 1.3450 | 1.3450 | -2.04% |
| 2018-06-11 | 1.3730 | 1.3730 | 2.39% |
| 2018-05-21 | 1.3410 | 1.3410 | -0.81% |
| 2018-05-14 | 1.3520 | 1.3520 | 4.16% |
| 2018-05-07 | 1.2980 | 1.2980 | -0.38% |
| 2018-04-23 | 1.3030 | 1.3030 | -1.36% |
| 2018-04-16 | 1.3210 | 1.3210 | 0.30% |
| 2018-04-09 | 1.3170 | 1.3170 | -0.38% |
| 2018-04-02 | 1.3220 | 1.3220 | -4.41% |
| 2018-03-26 | 1.3830 | 1.3830 | -3.22% |
| 2018-03-19 | 1.4290 | 1.4290 | 0.28% |
| 2018-03-12 | 1.4250 | 1.4250 | 6.50% |
| 2018-03-05 | 1.3380 | 1.3380 | -5.17% |
| 2018-02-26 | 1.4110 | 1.4110 | 6.09% |
| 2018-02-12 | 1.3300 | 1.3300 | -6.34% |
| 2018-02-05 | 1.4200 | 1.4200 | -4.76% |
| 2018-01-29 | 1.4910 | 1.4910 | 2.69% |
| 2018-01-22 | 1.4520 | 1.4520 | 1.68% |
| 2018-01-15 | 1.4280 | 1.4280 | 3.70% |
| 2018-01-08 | 1.3770 | 1.3770 | 1.18% |
| 2018-01-02 | 1.3610 | 1.3610 | -0.58% |
| 2017-12-25 | 1.3690 | 1.3690 | 1.48% |
| 2017-12-18 | 1.3490 | 1.3490 | -1.10% |
| 2017-12-11 | 1.3640 | 1.3640 | 1.04% |
| 2017-12-04 | 1.3500 | 1.3500 | -5.00% |
| 2017-11-27 | 1.4210 | 1.4210 | 0.35% |
| 2017-11-20 | 1.4160 | 1.4160 | 0.28% |
| 2017-11-13 | 1.4120 | 1.4120 | 2.84% |
| 2017-11-06 | 1.3730 | 1.3730 | 3.23% |
| 2017-10-30 | 1.3300 | 1.3300 | -0.15% |
| 2017-10-23 | 1.3320 | 1.3320 | 0.15% |
| 2017-10-16 | 1.3300 | 1.3300 | 2.62% |
| 2017-10-09 | 1.2960 | 1.2960 | 3.60% |
| 2017-09-25 | 1.2510 | 1.2510 | -1.03% |
| 2017-09-18 | 1.2640 | 1.2640 | 3.10% |
| 2017-09-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.33% |
| 2017-09-04 | 1.2220 | 1.2220 | 0.83% |
| 2017-08-28 | 1.2120 | 1.2120 | 1.76% |
| 2017-08-21 | 1.1910 | 1.1910 | 0.76% |
| 2017-08-14 | 1.1820 | 1.1820 | -2.88% |
| 2017-08-07 | 1.2170 | 1.2170 | -1.54% |
| 2017-07-31 | 1.2360 | 1.2360 | -1.20% |
| 2017-07-24 | 1.2510 | 1.2510 | 0.97% |
| 2017-07-17 | 1.2390 | 1.2390 | 2.65% |
| 2017-07-10 | 1.2070 | 1.2070 | 0.84% |
| 2017-07-03 | 1.1970 | 1.1970 | -1.32% |
| 2017-06-26 | 1.2130 | 1.2130 | 4.03% |
| 2017-06-19 | 1.1660 | 1.1660 | -1.60% |
| 2017-06-12 | 1.1850 | 1.1850 | 4.59% |
| 2017-03-03 | 1.1330 | 1.1330 | 0.09% |
| 2017-02-27 | 1.1320 | 1.1320 | -0.18% |
| 2017-02-20 | 1.1340 | 1.1340 | 1.52% |
| 2017-02-13 | 1.1170 | 1.1170 | 1.92% |
| 2017-02-06 | 1.0960 | 1.0960 | 1.39% |
| 2017-01-23 | 1.0810 | 1.0810 | 0.93% |
| 2017-01-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.47% |
| 2017-01-09 | 1.0660 | 1.0660 | 1.14% |
| 2017-01-03 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-12-26 | 1.0540 | 1.0540 | 5.40% |
| 2015-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.63% | -1.44% | -8.59% | -5.46% | -- | -- | -- | 29.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.39% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5268/44568 | 6708/44568 | 7741/44568 | 5511/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 5017/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.49% | -- | 10.53% | -- | 10.45% |
年化波动率 |
7.82% | -- | 3.77% | -- | 3.89% |
最大回撤 |
12.94% | -- | 12.94% | -- | 12.94% |
夏普比率 |
0.75 | -- | 2.56 | -- | 2.46 |
CALMAR比率 |
0.66 | -- | 0.81 | -- | 0.81 |
索提诺比率 |
0.46 | -- | 0.61 | -- | 0.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2980 | 1.2980 | -1.82% |
| 2018-03-01 | 1.3220 | 1.3220 | -6.31% |
| 2018-02-01 | 1.4110 | 1.4110 | -5.37% |
| 2018-01-01 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2220 | 1.2220 | -1.13% |
| 2017-07-01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
基金全称 |
中环港沪深对冲壹号基金B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月5号 |
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