2018-06-29 | 1.0756 | 1.1506 | -1.25% |
2018-06-22 | 1.0892 | 1.1492 | 0.11% |
2018-06-15 | 1.0880 | 1.1480 | 0.12% |
2018-06-08 | 1.0867 | 1.1467 | 0.12% |
2018-06-01 | 1.0854 | 1.1454 | 0.12% |
2018-05-25 | 1.0841 | 1.1441 | 0.12% |
2018-05-18 | 1.0828 | 1.1428 | 0.12% |
2018-05-11 | 1.0815 | 1.1415 | 0.12% |
2018-05-04 | 1.0802 | 1.1402 | 0.11% |
2018-04-27 | 1.0790 | 1.1390 | 0.12% |
2018-04-20 | 1.0777 | 1.1377 | 0.12% |
2018-04-13 | 1.0764 | 1.1364 | 0.16% |
2018-04-04 | 1.0747 | 1.1347 | 0.08% |
2018-03-30 | 1.0738 | 1.1338 | -1.24% |
2018-03-23 | 1.0873 | 1.1325 | 0.12% |
2018-03-16 | 1.0860 | 1.1312 | 0.11% |
2018-03-09 | 1.0848 | 1.1300 | 0.12% |
2018-03-02 | 1.0835 | 1.1287 | 0.12% |
2018-02-23 | 1.0822 | 1.1274 | 0.16% |
2018-02-14 | 1.0805 | 1.1257 | 0.08% |
2018-02-09 | 1.0796 | 1.1248 | 0.12% |
2018-02-02 | 1.0783 | 1.1235 | 0.12% |
2018-01-26 | 1.0770 | 1.1222 | 0.11% |
2018-01-19 | 1.0758 | 1.1210 | 0.12% |
2018-01-12 | 1.0745 | 1.1197 | 0.12% |
2018-01-05 | 1.0732 | 1.1184 | 0.12% |
2017-12-29 | 1.0719 | 1.1171 | -1.27% |
2017-12-22 | 1.0857 | 1.1158 | 0.11% |
2017-12-15 | 1.0845 | 1.1146 | 0.12% |
2017-12-08 | 1.0832 | 1.1133 | 0.12% |
2017-12-01 | 1.0819 | 1.1120 | 0.12% |
2017-11-24 | 1.0806 | 1.1107 | 0.12% |
2017-11-17 | 1.0793 | 1.1094 | 0.12% |
2017-11-10 | 1.0780 | 1.1081 | 0.11% |
2017-11-03 | 1.0768 | 1.1069 | 0.12% |
2017-10-27 | 1.0755 | 1.1056 | 0.12% |
2017-10-20 | 1.0742 | 1.1043 | 0.12% |
2017-10-13 | 1.0729 | 1.1030 | 0.24% |
2017-09-29 | 1.0703 | 1.1004 | -1.28% |
2017-09-22 | 1.0842 | 1.0992 | 0.12% |
2017-09-15 | 1.0829 | 1.0979 | 0.12% |
2017-09-08 | 1.0816 | 1.0966 | 0.12% |
2017-09-01 | 1.0803 | 1.0953 | 0.12% |
2017-08-25 | 1.0790 | 1.0940 | 0.12% |
2017-08-18 | 1.0777 | 1.0927 | 0.11% |
2017-08-11 | 1.0765 | 1.0915 | 0.12% |
2017-08-04 | 1.0752 | 1.0902 | 0.12% |
2017-07-28 | 1.0739 | 1.0889 | 0.12% |
2017-07-21 | 1.0726 | 1.0876 | 0.12% |
2017-07-14 | 1.0713 | 1.0863 | 0.12% |
2017-07-07 | 1.0700 | 1.0850 | 0.12% |
2017-06-30 | 1.0687 | 1.0837 | 0.11% |
2017-06-23 | 1.0675 | 1.0825 | -1.26% |
2017-06-16 | 1.0811 | 1.0811 | 0.12% |
2017-06-09 | 1.0798 | 1.0798 | 0.11% |
2017-06-02 | 1.0786 | 1.0786 | 0.12% |
2017-05-26 | 1.0773 | 1.0773 | 0.12% |
2017-05-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.12% |
2017-05-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.12% |
2017-05-05 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% |
2017-04-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.11% |
2017-04-21 | 1.0709 | 1.0709 | 0.12% |
2017-04-14 | 1.0696 | 1.0696 | 0.12% |
2017-04-07 | 1.0683 | 1.0683 | 0.12% |
2017-03-31 | 1.0670 | 1.0670 | 0.12% |
2017-03-24 | 1.0657 | 1.0657 | 0.12% |
2017-03-17 | 1.0644 | 1.0644 | 0.12% |
2017-03-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.11% |
2017-03-03 | 1.0619 | 1.0619 | 0.12% |
2017-02-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.12% |
2017-02-17 | 1.0593 | 1.0593 | 0.12% |
2017-02-10 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% |
2017-02-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.13% |
2017-01-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.10% |
2017-01-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.12% |
2017-01-13 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% |
2017-01-06 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% |
2016-12-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.12% |
2016-12-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.12% |
2016-12-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.12% |
2016-12-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% |
2016-12-02 | 1.0452 | 1.0452 | 0.12% |
2016-11-25 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% |
2016-11-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.12% |
2016-11-11 | 1.0413 | 1.0413 | 0.12% |
2016-11-04 | 1.0400 | 1.0400 | 0.13% |
2016-10-28 | 1.0387 | 1.0387 | 0.13% |
2016-10-21 | 1.0374 | 1.0374 | 0.12% |
2016-10-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.25% |
2016-09-30 | 1.0336 | 1.0336 | 0.13% |
2016-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% |
2016-09-14 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% |
2016-09-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% |
2016-09-02 | 1.0285 | 1.0285 | 0.13% |
2016-08-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.13% |
2016-08-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.13% |
2016-08-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.13% |
2016-08-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.13% |
2016-07-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.13% |
2016-07-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% |
2016-07-15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.13% |
2016-07-08 | 1.0182 | 1.0182 | 0.13% |
2016-07-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% |
2016-06-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.13% |
2016-06-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.16% |
2016-06-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% |
2016-06-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% |
2016-05-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.13% |
2016-05-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.13% |
2016-05-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.13% |
2016-05-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.13% |
2016-04-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.13% |
2016-04-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.12% |
2016-04-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.77% | 0.51% | 0.18% | 0.32% | 0.63% | -- | -- | 14.02% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.15% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
175/1567 | 314/1567 | 190/1567 | 194/1567 | 359/1567 | --/1567 | --/1567 | 312/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.65% | 2.89% | -- | -- | 6.71% |
年化波动率 |
0.51% | 1.01% | -- | -- | 1.15% |
最大回撤 |
1.28% | 1.28% | -- | -- | 1.28% |
夏普比率 |
-3.84 | 1.57 | -- | -- | 4.85 |
CALMAR比率 |
0.50 | 2.25 | -- | -- | 5.23 |
索提诺比率 |
-1.52 | 0.22 | -- | -- | 3.21 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.0854 | 1.1454 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.0802 | 1.1402 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0738 | 1.1338 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0835 | 1.1287 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0783 | 1.1235 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0719 | 1.1171 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0819 | 1.1120 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0768 | 1.1069 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0703 | 1.1004 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0803 | 1.0953 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0752 | 1.0902 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0687 | 1.0837 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
基金全称 |
华泰紫金投增1号优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
民生银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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