| 2017-12-22 | 6.4457 | 6.4457 | -0.02% |
| 2017-12-15 | 6.4468 | 6.4468 | -0.03% |
| 2017-12-08 | 6.4485 | 6.4485 | -0.03% |
| 2017-12-01 | 6.4504 | 6.4504 | 0.11% |
| 2017-11-24 | 6.4430 | 6.4430 | -3.14% |
| 2017-11-17 | 6.6520 | 6.6520 | 4.16% |
| 2017-11-10 | 6.3866 | 6.3866 | 8.59% |
| 2017-11-03 | 5.8812 | 5.8812 | -8.38% |
| 2017-10-27 | 6.4194 | 6.4194 | -0.47% |
| 2017-10-20 | 6.4494 | 6.4494 | 2.98% |
| 2017-10-13 | 6.2627 | 6.2627 | 6.50% |
| 2017-09-29 | 5.8805 | 5.8805 | 1.40% |
| 2017-09-22 | 5.7991 | 5.7991 | 11.26% |
| 2017-09-15 | 5.2124 | 5.2124 | -2.80% |
| 2017-09-08 | 5.3626 | 5.3626 | 7.93% |
| 2017-09-01 | 4.9684 | 4.9684 | 2.30% |
| 2017-08-25 | 4.8569 | 4.8569 | -5.05% |
| 2017-08-18 | 5.1153 | 5.1153 | 11.84% |
| 2017-08-11 | 4.5738 | 4.5738 | 14.63% |
| 2017-08-04 | 3.9900 | 3.9900 | 7.03% |
| 2017-07-28 | 3.7281 | 3.7281 | 4.83% |
| 2017-07-21 | 3.5564 | 3.5564 | -3.42% |
| 2017-07-14 | 3.6824 | 3.6824 | -6.98% |
| 2017-07-07 | 3.9588 | 3.9588 | 9.77% |
| 2017-06-30 | 3.6066 | 3.6066 | 7.06% |
| 2017-06-23 | 3.3687 | 3.3687 | -6.19% |
| 2017-06-16 | 3.5910 | 3.5910 | -4.55% |
| 2017-06-09 | 3.7621 | 3.7621 | 11.01% |
| 2017-06-02 | 3.3889 | 3.3889 | 1.73% |
| 2017-05-26 | 3.3314 | 3.3314 | -21.36% |
| 2017-05-19 | 4.2364 | 4.2364 | 3.38% |
| 2017-05-12 | 4.0978 | 4.0978 | 6.91% |
| 2017-05-05 | 3.8328 | 3.8328 | -8.01% |
| 2017-04-28 | 4.1664 | 4.1664 | 10.89% |
| 2017-04-21 | 3.7571 | 3.7571 | 4.44% |
| 2017-04-14 | 3.5974 | 3.5974 | -0.91% |
| 2017-04-07 | 3.6305 | 3.6305 | 3.35% |
| 2017-03-31 | 3.5129 | 3.5129 | 7.26% |
| 2017-03-24 | 3.2750 | 3.2750 | 0.94% |
| 2017-03-17 | 3.2446 | 3.2446 | 1.42% |
| 2017-03-10 | 3.1991 | 3.1991 | 7.49% |
| 2017-03-03 | 2.9762 | 2.9762 | -6.77% |
| 2017-02-24 | 3.1924 | 3.1924 | 0.96% |
| 2017-02-17 | 3.1620 | 3.1620 | -5.31% |
| 2017-02-10 | 3.3392 | 3.3392 | 35.54% |
| 2017-02-03 | 2.4636 | 2.4636 | -2.73% |
| 2017-01-26 | 2.5328 | 2.5328 | 8.96% |
| 2017-01-20 | 2.3245 | 2.3245 | -10.73% |
| 2017-01-13 | 2.6039 | 2.6039 | -8.73% |
| 2017-01-06 | 2.8531 | 2.8531 | -0.93% |
| 2016-12-30 | 2.8798 | 2.8798 | -4.10% |
| 2016-12-23 | 3.0028 | 3.0028 | -5.66% |
| 2016-12-16 | 3.1829 | 3.1829 | -11.53% |
| 2016-12-09 | 3.5976 | 3.5976 | 2.67% |
| 2016-12-02 | 3.5041 | 3.5041 | -4.11% |
| 2016-11-25 | 3.6542 | 3.6542 | 4.57% |
| 2016-11-18 | 3.4945 | 3.4945 | 4.41% |
| 2016-11-11 | 3.3468 | 3.3468 | -3.71% |
| 2016-11-04 | 3.4758 | 3.4758 | 1.95% |
| 2016-10-28 | 3.4093 | 3.4093 | -2.99% |
| 2016-10-21 | 3.5142 | 3.5142 | -5.57% |
| 2016-10-14 | 3.7215 | 3.7215 | 14.45% |
| 2016-09-30 | 3.2516 | 3.2516 | -1.63% |
| 2016-09-23 | 3.3054 | 3.3054 | 7.52% |
| 2016-09-14 | 3.0743 | 3.0743 | -6.65% |
| 2016-09-09 | 3.2932 | 3.2932 | -1.52% |
| 2016-09-02 | 3.3440 | 3.3440 | 4.72% |
| 2016-08-26 | 3.1933 | 3.1933 | 4.13% |
| 2016-08-19 | 3.0666 | 3.0666 | 4.31% |
| 2016-08-12 | 2.9400 | 2.9400 | -9.44% |
| 2016-08-05 | 3.2464 | 3.2464 | 4.77% |
| 2016-07-29 | 3.0987 | 3.0987 | -17.92% |
| 2016-07-22 | 3.7751 | 3.7751 | 43.44% |
| 2016-07-15 | 2.6319 | 2.6319 | 3.57% |
| 2016-07-08 | 2.5413 | 2.5413 | 1.46% |
| 2016-07-01 | 2.5048 | 2.5048 | 150.48% |
| 2016-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
123.82% | 0.04% | 11.15% | 91.34% | 114.66% | -- | -- | 544.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.07% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
202/37546 | 6485/37546 | 1126/37546 | 18/37546 | 81/37546 | --/37546 | --/37546 | 24/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
114.66% | -- | -- | -- | 329.09% |
年化波动率 |
132.84% | -- | -- | -- | 75.83% |
最大回撤 |
22.59% | -- | -- | -- | 38.43% |
夏普比率 |
0.84 | -- | -- | -- | 4.32 |
CALMAR比率 |
5.08 | -- | -- | -- | 8.56 |
索提诺比率 |
4.96 | -- | -- | -- | 8.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 6.4504 | 6.4504 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 5.8812 | 5.8812 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 5.8805 | 5.8805 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 4.9684 | 4.9684 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 3.3314 | 3.3314 | -20.04% |
| 2017-04-01 | 4.1664 | 4.1664 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 3.5129 | 3.5129 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 2.9762 | 2.9762 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 2.4636 | 2.4636 | -14.45% |
| 2016-12-01 | 2.8798 | 2.8798 | -17.82% |
| 2016-11-01 | 3.5041 | 3.5041 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 3.4758 | 3.4758 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 3.2516 | 3.2516 | -2.76% |
| 2016-08-01 | 3.3440 | 3.3440 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 3.0987 | 3.0987 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 2.5048 | 2.5048 | 0.00% |
基金全称 |
华泰智飞生物1号风险级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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