关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-09-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-23 1.0000 1.0000 291.24%
2016-09-22 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-21 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-20 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-19 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-18 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-17 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-16 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-15 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-14 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-13 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-12 0.2556 0.2556 0.00%
2016-09-11 0.2556 0.2556 0.04%
2016-09-10 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-09 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-08 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-07 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-06 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-05 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-04 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-03 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-02 0.2555 0.2555 0.00%
2016-09-01 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-31 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-30 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-29 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-28 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-27 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-26 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-25 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-24 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-23 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-22 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-21 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-20 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-19 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-18 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-17 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-16 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-15 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-14 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-13 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-12 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-11 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-10 0.2555 0.2555 0.00%
2016-08-09 0.2555 0.2555 0.04%
2016-08-08 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-07 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-06 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-05 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-04 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-03 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-02 0.2554 0.2554 0.00%
2016-08-01 0.2554 0.2554 -0.04%
2016-07-31 0.2555 0.2555 0.00%
2016-07-30 0.2555 0.2555 0.00%
2016-07-29 0.2555 0.2555 0.04%
2016-07-28 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-27 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-26 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-25 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-24 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-23 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-22 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-21 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-20 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-19 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-18 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-17 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-16 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-15 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-14 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-13 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-12 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-11 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-10 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-09 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-08 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-07 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-06 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-05 0.2554 0.2554 0.00%
2016-07-04 0.2554 0.2554 0.04%
2016-07-03 0.2553 0.2553 0.00%
2016-07-02 0.2553 0.2553 0.00%
2016-07-01 0.2553 0.2553 -0.04%
2016-06-30 0.2554 0.2554 0.00%
2016-06-29 0.2554 0.2554 0.00%
2016-06-28 0.2554 0.2554 0.00%
2016-06-27 0.2554 0.2554 0.04%
2016-06-26 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-25 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-24 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-23 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-22 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-21 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-20 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-19 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-18 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-17 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-16 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-15 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-14 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-13 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-12 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-11 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-10 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-09 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-08 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-07 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-06 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-05 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-04 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-03 0.2553 0.2553 0.00%
2016-06-02 0.2553 0.2553 0.04%
2016-06-01 0.2552 0.2552 -0.04%
2016-05-31 0.2553 0.2553 0.00%
2016-05-30 0.2553 0.2553 0.04%
2016-05-20 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-19 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-18 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-17 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-16 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-15 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-14 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-13 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-12 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-11 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-10 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-09 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-08 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-07 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-06 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-05 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-04 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-03 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-02 0.2552 0.2552 0.00%
2016-05-01 0.2552 0.2552 -0.08%
2016-04-30 0.2554 0.2554 0.00%
2016-04-29 0.2554 0.2554 0.00%
2016-04-28 0.2554 0.2554 0.00%
2016-04-27 0.2554 0.2554 0.00%
2016-04-26 0.2554 0.2554 -0.74%
2016-04-25 0.2573 0.2573 0.00%
2016-04-24 0.2573 0.2573 0.00%
2016-04-23 0.2573 0.2573 0.04%
2016-04-22 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-21 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-20 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-19 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-18 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-17 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-16 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-15 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-14 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-13 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-12 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-11 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-10 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-09 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-08 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-07 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-06 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-05 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-04 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-03 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-02 0.2572 0.2572 0.00%
2016-04-01 0.2572 0.2572 0.00%
2016-03-31 0.2572 0.2572 0.00%
2016-03-30 0.2572 0.2572 0.00%
2016-03-29 0.2572 0.2572 0.00%
2016-03-28 0.2572 0.2572 0.04%
2016-03-27 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-26 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-25 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-24 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-23 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-22 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-21 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-20 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-19 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-18 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-17 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-16 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-15 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-14 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-13 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-12 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-11 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-10 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-09 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-08 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-07 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-06 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-05 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-04 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-03 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-02 0.2571 0.2571 0.00%
2016-03-01 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-29 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-28 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-27 0.2571 0.2571 0.04%
2016-02-26 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-25 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-24 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-23 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-22 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-21 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-20 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-19 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-18 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-17 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-16 0.2570 0.2570 -0.04%
2016-02-15 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-14 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-13 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-12 0.2571 0.2571 0.00%
2016-02-11 0.2571 0.2571 0.04%
2016-02-05 0.2570 0.2570 0.00%
2016-02-04 0.2570 0.2570 4.98%
2016-02-03 0.2448 0.2448 -0.04%
2016-02-02 0.2449 0.2449 0.00%
2016-02-01 0.2449 0.2449 -1.65%
2016-01-31 0.2490 0.2490 0.00%
2016-01-30 0.2490 0.2490 0.00%
2016-01-29 0.2490 0.2490 -2.96%
2016-01-28 0.2566 0.2566 -3.17%
2016-01-27 0.2650 0.2650 -3.43%
2016-01-26 0.2744 0.2744 0.00%
2016-01-25 0.2744 0.2744 0.00%
2016-01-24 0.2744 0.2744 0.00%
2016-01-23 0.2744 0.2744 0.00%
2016-01-22 0.2744 0.2744 -0.04%
2016-01-21 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-20 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-19 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-18 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-17 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-16 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-15 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-14 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-13 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-12 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-11 0.2745 0.2745 0.00%
2016-01-10 0.2745 0.2745 -0.04%
2016-01-09 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-08 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-07 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-06 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-05 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-04 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-03 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-02 0.2746 0.2746 0.00%
2016-01-01 0.2746 0.2746 0.00%
2015-12-31 0.2746 0.2746 0.00%
2015-12-30 0.2746 0.2746 -0.04%
2015-12-29 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-28 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-27 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-26 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-25 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-24 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-23 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-22 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-21 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-20 0.2747 0.2747 0.00%
2015-12-19 0.2747 0.2747 -0.04%
2015-12-18 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-17 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-16 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-15 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-14 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-13 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-12 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-11 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-10 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-09 0.2748 0.2748 0.00%
2015-12-08 0.2748 0.2748 -0.04%
2015-12-07 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-06 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-05 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-04 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-03 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-02 0.2749 0.2749 0.00%
2015-12-01 0.2749 0.2749 0.00%
2015-11-30 0.2749 0.2749 0.00%
2015-11-29 0.2749 0.2749 0.00%
2015-11-28 0.2749 0.2749 0.00%
2015-11-27 0.2749 0.2749 -0.04%
2015-11-26 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-25 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-24 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-23 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-22 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-21 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-20 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-19 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-18 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-17 0.2750 0.2750 0.00%
2015-11-16 0.2750 0.2750 -0.04%
2015-11-15 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-14 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-13 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-12 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-11 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-10 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-09 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-08 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-07 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-06 0.2751 0.2751 0.00%
2015-11-05 0.2751 0.2751 -0.04%
2015-11-04 0.2752 0.2752 0.00%
2015-11-03 0.2752 0.2752 0.00%
2015-11-02 0.2752 0.2752 0.00%
2015-11-01 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-31 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-30 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-29 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-28 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-27 0.2752 0.2752 0.00%
2015-10-26 0.2752 0.2752 -0.04%
2015-10-23 0.2753 0.2753 -0.04%
2015-10-22 0.2754 0.2754 0.00%
2015-10-21 0.2754 0.2754 -8.63%
2015-10-20 0.3014 0.3014 -7.80%
2015-10-19 0.3269 0.3269 -8.89%
2015-10-18 0.3588 0.3588 0.00%
2015-10-17 0.3588 0.3588 0.00%
2015-10-16 0.3588 0.3588 -0.03%
2015-10-15 0.3589 0.3589 0.00%
2015-10-14 0.3589 0.3589 -0.03%
2015-10-13 0.3590 0.3590 0.00%
2015-10-12 0.3590 0.3590 -0.03%
2015-10-11 0.3591 0.3591 0.00%
2015-10-10 0.3591 0.3591 0.00%
2015-10-09 0.3591 0.3591 -0.03%
2015-10-08 0.3592 0.3592 0.00%
2015-10-07 0.3592 0.3592 -0.03%
2015-10-06 0.3593 0.3593 0.00%
2015-10-05 0.3593 0.3593 -0.03%
2015-10-04 0.3594 0.3594 -0.03%
2015-09-30 0.3595 0.3595 -0.03%
2015-09-29 0.3596 0.3596 0.00%
2015-09-28 0.3596 0.3596 -0.03%
2015-09-27 0.3597 0.3597 0.00%
2015-09-26 0.3597 0.3597 0.00%
2015-09-25 0.3597 0.3597 -0.03%
2015-09-24 0.3598 0.3598 0.00%
2015-09-23 0.3598 0.3598 -0.03%
2015-09-22 0.3599 0.3599 0.00%
2015-09-21 0.3599 0.3599 0.00%
2015-09-20 0.3599 0.3599 -0.03%
2015-09-19 0.3600 0.3600 0.00%
2015-09-18 0.3600 0.3600 -0.03%
2015-09-17 0.3601 0.3601 0.00%
2015-09-16 0.3601 0.3601 -0.03%
2015-09-15 0.3602 0.3602 0.00%
2015-09-14 0.3602 0.3602 0.00%
2015-09-13 0.3602 0.3602 -0.03%
2015-09-12 0.3603 0.3603 0.00%
2015-09-11 0.3603 0.3603 -0.03%
2015-09-10 0.3604 0.3604 0.00%
2015-09-09 0.3604 0.3604 0.00%
2015-09-08 0.3604 0.3604 -0.03%
2015-09-07 0.3605 0.3605 0.00%
2015-09-06 0.3605 0.3605 -0.03%
2015-09-05 0.3606 0.3606 0.00%
2015-09-04 0.3606 0.3606 -0.03%
2015-09-03 0.3607 0.3607 0.00%
2015-09-02 0.3607 0.3607 0.00%
2015-09-01 0.3607 0.3607 -0.03%
2015-08-31 0.3608 0.3608 -0.03%
2015-08-30 0.3609 0.3609 0.00%
2015-08-29 0.3609 0.3609 0.00%
2015-08-28 0.3609 0.3609 -0.03%
2015-08-27 0.3610 0.3610 -0.11%
2015-08-26 0.3614 0.3614 -0.50%
2015-08-25 0.3632 0.3632 -23.57%
2015-08-24 0.4752 0.4752 -22.31%
2015-08-23 0.6117 0.6117 -0.08%
2015-08-22 0.6122 0.6122 -0.08%
2015-08-21 0.6127 0.6127 -8.97%
2015-08-20 0.6731 0.6731 -4.59%
2015-08-19 0.7055 0.7055 2.05%
2015-08-18 0.6913 0.6913 -12.59%
2015-08-17 0.7909 0.7909 1.27%
2015-08-16 0.7810 0.7810 -0.06%
2015-08-15 0.7815 0.7815 -0.06%
2015-08-14 0.7820 0.7820 0.29%
2015-08-13 0.7797 0.7797 2.51%
2015-08-12 0.7606 0.7606 -0.99%
2015-08-11 0.7682 0.7682 1.47%
2015-08-10 0.7571 0.7571 4.96%
2015-08-09 0.7213 0.7213 -0.07%
2015-08-08 0.7218 0.7218 -0.04%
2015-08-07 0.7221 0.7221 3.17%
2015-08-06 0.6999 0.6999 0.00%
2015-08-05 0.6999 0.6999 -2.10%
2015-08-04 0.7149 0.7149 4.81%
2015-08-03 0.6821 0.6821 -2.05%
2015-08-02 0.6964 0.6964 -0.07%
2015-08-01 0.6969 0.6969 -0.09%
2015-07-31 0.6975 0.6975 -1.32%
2015-07-30 0.7068 0.7068 -4.42%
2015-07-29 0.7395 0.7395 13.28%
2015-07-28 0.6528 0.6528 -6.76%
2015-07-27 0.7001 0.7001 -11.53%
2015-07-26 0.7913 0.7913 -0.06%
2015-07-25 0.7918 0.7918 -0.04%
2015-07-24 0.7921 0.7921 -1.23%
2015-07-23 0.8020 0.8020 2.02%
2015-07-22 0.7861 0.7861 2.05%
2015-07-21 0.7703 0.7703 6.19%
2015-07-20 0.7254 0.7254 4.48%
2015-07-19 0.6943 0.6943 -0.09%
2015-07-18 0.6949 0.6949 -0.07%
2015-07-17 0.6954 0.6954 6.67%
2015-07-16 0.6519 0.6519 -0.58%
2015-07-15 0.6557 0.6557 1.61%
2015-07-14 0.6453 0.6453 19.24%
2015-07-13 0.5412 0.5412 36.19%
2015-07-12 0.3974 0.3974 -0.13%
2015-07-11 0.3979 0.3979 -0.08%
2015-07-10 0.3982 0.3982 -0.13%
2015-07-09 0.3987 0.3987 -0.15%
2015-07-08 0.3993 0.3993 -12.93%
2015-07-07 0.4586 0.4586 -20.37%
2015-07-06 0.5759 0.5759 -12.14%
2015-07-05 0.6555 0.6555 -0.08%
2015-07-04 0.6560 0.6560 -0.08%
2015-07-03 0.6565 0.6565 -9.10%
2015-07-02 0.7222 0.7222 0.67%
2015-07-01 0.7174 0.7174 -13.92%
2015-06-30 0.8334 0.8334 14.04%
2015-06-29 0.7308 0.7308 -15.26%
2015-06-28 0.8624 0.8624 -0.05%
2015-06-27 0.8628 0.8628 -0.06%
2015-06-26 0.8633 0.8633 -16.69%
2015-06-25 1.0363 1.0363 -7.53%
2015-06-24 1.1207 1.1207 5.70%
2015-06-23 1.0603 1.0603 1.85%
2015-06-22 1.0410 1.0410 -0.05%
2015-06-21 1.0415 1.0415 -0.05%
2015-06-20 1.0420 1.0420 -0.05%
2015-06-19 1.0425 1.0425 -5.85%
2015-06-18 1.1073 1.1073 -3.12%
2015-06-17 1.1430 1.1430 4.92%
2015-06-16 1.0894 1.0894 -1.13%
2015-06-15 1.1019 1.1019 -4.93%
2015-06-14 1.1591 1.1591 -0.03%
2015-06-13 1.1594 1.1594 -0.05%
2015-06-12 1.1600 1.1600 0.83%
2015-06-11 1.1505 1.1505 3.66%
2015-06-10 1.1099 1.1099 2.16%
2015-06-09 1.0864 1.0864 -0.14%
2015-06-08 1.0879 1.0879 -4.04%
2015-06-07 1.1337 1.1337 -0.04%
2015-06-06 1.1342 1.1342 -0.04%
2015-06-05 1.1346 1.1346 6.64%
2015-06-04 1.0640 1.0640 6.27%
2015-06-03 1.0012 1.0012 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 264.17% 291.39% 291.70% 288.95% 178.01% -- -- 0.00%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -37.39%

同类平均

 7.12% 8.46% 8.74% 3.05% 6.71% 16.70% 14.17% 6.92%

同类排名

 3/25807 1/25807 1/25807 2/25807 29/25807 --/25807 --/25807 7989/25807

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 178.01% -- -- -- 0.00%

年化波动率

 8.19% -- -- -- 17.39%

最大回撤

 31.94% -- -- -- 78.90%

夏普比率

 21.43 -- -- -- -0.11

CALMAR比率

 5.57 -- -- -- --

索提诺比率

 5.49 -- -- -- -0.03

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-01 0.2555 0.2555 0.00%
2016-07-01 0.2554 0.2554 0.00%
2016-06-01 0.2553 0.2553 0.00%
2016-05-01 0.2552 0.2552 0.00%
2016-04-01 0.2552 0.2552 -0.78%
2016-03-01 0.2572 0.2572 0.00%
2016-02-01 0.2571 0.2571 0.00%
2016-01-01 0.2449 0.2449 -10.82%
2015-12-01 0.2746 0.2746 -0.11%
2015-11-01 0.2749 0.2749 -0.11%
2015-10-01 0.2752 0.2752 -23.45%
2015-09-01 0.3595 0.3595 -0.33%
2015-08-01 0.3607 0.3607 -48.24%
2015-07-01 0.6969 0.6969 -2.86%
2015-06-01 0.7174 0.7174 0.00%

基金全称

华龙证券金智汇24号B集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信银行

基金公司

华龙证券

成立日期

2015-06-03

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华龙证券

核心人物： 刘毅

公司简介：​华龙证券股份有限公司前身为华龙证券有限责任公司，成立于2001年5月18日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类证券经营机构。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每满一年开放一次，开放期内接受投资者的参与、退出申..

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证