2018-06-01 | 1.3530 | 1.3530 | 1.12% |
2018-05-25 | 1.3380 | 1.3380 | 0.45% |
2018-05-18 | 1.3320 | 1.3320 | 0.23% |
2018-05-11 | 1.3290 | 1.3290 | 1.30% |
2018-05-04 | 1.3120 | 1.3120 | -11.41% |
2018-04-04 | 1.4810 | 1.4810 | 1.30% |
2018-03-30 | 1.4620 | 1.4620 | -1.08% |
2018-03-23 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% |
2018-03-16 | 1.4780 | 1.4780 | 2.43% |
2018-03-09 | 1.4430 | 1.4430 | -2.83% |
2018-03-02 | 1.4850 | 1.4850 | -0.27% |
2018-02-23 | 1.4890 | 1.4890 | 0.47% |
2018-02-14 | 1.4820 | 1.4820 | -0.60% |
2018-02-09 | 1.4910 | 1.4910 | 0.81% |
2018-02-02 | 1.4790 | 1.4790 | 1.16% |
2018-01-26 | 1.4620 | 1.4620 | -0.48% |
2018-01-19 | 1.4690 | 1.4690 | -0.94% |
2018-01-12 | 1.4830 | 1.4830 | 0.07% |
2018-01-05 | 1.4820 | 1.4820 | 0.61% |
2017-12-29 | 1.4730 | 1.4730 | -0.54% |
2017-12-22 | 1.4810 | 1.4810 | -0.34% |
2017-12-15 | 1.4860 | 1.4860 | 2.06% |
2017-12-08 | 1.4560 | 1.4560 | -2.08% |
2017-12-01 | 1.4870 | 1.4870 | -0.07% |
2017-11-10 | 1.4880 | 1.4880 | -0.20% |
2017-11-03 | 1.4910 | 1.4910 | -0.40% |
2017-10-27 | 1.4970 | 1.4970 | 0.88% |
2017-09-15 | 1.4840 | 1.4840 | -0.87% |
2017-08-04 | 1.4970 | 1.4970 | -0.99% |
2017-07-28 | 1.5120 | 1.5120 | 2.72% |
2017-05-12 | 1.4720 | 1.4720 | 0.96% |
2017-05-05 | 1.4580 | 1.4580 | 0.14% |
2017-04-28 | 1.4560 | 1.4560 | -0.75% |
2017-04-21 | 1.4670 | 1.4670 | 0.62% |
2017-04-14 | 1.4580 | 1.4580 | -0.68% |
2017-04-07 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
2017-03-31 | 1.4680 | 1.4680 | 1.03% |
2017-03-24 | 1.4530 | 1.4530 | 0.28% |
2017-03-17 | 1.4490 | 1.4490 | 0.91% |
2017-03-10 | 1.4360 | 1.4360 | -0.83% |
2017-03-03 | 1.4480 | 1.4480 | 0.91% |
2017-02-24 | 1.4350 | 1.4350 | -0.83% |
2017-02-17 | 1.4470 | 1.4470 | 0.77% |
2017-02-10 | 1.4360 | 1.4360 | 0.42% |
2017-02-03 | 1.4300 | 1.4300 | 0.78% |
2017-01-26 | 1.4190 | 1.4190 | 0.50% |
2017-01-20 | 1.4120 | 1.4120 | -0.14% |
2017-01-13 | 1.4140 | 1.4140 | -0.14% |
2017-01-06 | 1.4160 | 1.4160 | 0.57% |
2016-12-30 | 1.4080 | 1.4080 | -0.91% |
2016-12-23 | 1.4210 | 1.4210 | 0.07% |
2016-12-16 | 1.4200 | 1.4200 | 0.57% |
2016-12-09 | 1.4120 | 1.4120 | 1.00% |
2016-12-02 | 1.3980 | 1.3980 | 3.25% |
2016-11-25 | 1.3540 | 1.3540 | -0.59% |
2016-11-18 | 1.3620 | 1.3620 | 0.89% |
2016-11-11 | 1.3500 | 1.3500 | 1.66% |
2016-11-04 | 1.3280 | 1.3280 | 1.92% |
2016-10-28 | 1.3030 | 1.3030 | 1.32% |
2016-10-21 | 1.2860 | 1.2860 | 1.42% |
2016-10-14 | 1.2680 | 1.2680 | 2.51% |
2016-09-30 | 1.2370 | 1.2370 | -1.04% |
2016-09-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0.40% |
2016-09-14 | 1.2450 | 1.2450 | -1.03% |
2016-09-09 | 1.2580 | 1.2580 | 1.45% |
2016-09-02 | 1.2400 | 1.2400 | -0.24% |
2016-08-26 | 1.2430 | 1.2430 | -0.08% |
2016-08-19 | 1.2440 | 1.2440 | -0.72% |
2016-08-12 | 1.2530 | 1.2530 | 0.64% |
2016-08-05 | 1.2450 | 1.2450 | 1.38% |
2016-07-29 | 1.2280 | 1.2280 | -0.41% |
2016-07-22 | 1.2330 | 1.2330 | -0.40% |
2016-07-15 | 1.2380 | 1.2380 | 1.06% |
2016-07-08 | 1.2250 | 1.2250 | 1.49% |
2016-07-01 | 1.2070 | 1.2070 | 0.92% |
2016-06-24 | 1.1960 | 1.1960 | -1.40% |
2016-06-17 | 1.2130 | 1.2130 | 0.41% |
2016-06-08 | 1.2080 | 1.2080 | 0.33% |
2016-06-03 | 1.2040 | 1.2040 | -0.50% |
2016-05-27 | 1.2100 | 1.2100 | 0.08% |
2016-05-20 | 1.2090 | 1.2090 | 20.90% |
2013-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.93% | -11.41% | -11.29% | -12.01% | -10.01% | -- | -- | 31.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.4% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
396/5230 | 49/5230 | 464/5230 | 407/5230 | 910/5230 | --/5230 | --/5230 | 608/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.08% | 6.19% | -- | -- | 7.78% |
年化波动率 |
5.68% | 5.00% | -- | -- | 2.43% |
最大回撤 |
13.23% | 13.23% | -- | -- | 13.23% |
夏普比率 |
-1.88 | 0.98 | -- | -- | 2.96 |
CALMAR比率 |
-0.61 | 0.47 | -- | -- | 0.59 |
索提诺比率 |
-0.81 | 0.27 | -- | -- | 0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.3120 | 1.3120 | -10.26% |
2018-03-01 | 1.4620 | 1.4620 | -1.55% |
2018-02-01 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.4790 | 1.4790 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.4730 | 1.4730 | -0.94% |
2017-11-01 | 1.4870 | 1.4870 | -0.27% |
2017-10-01 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.4560 | 1.4560 | -0.82% |
2017-03-01 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2370 | 1.2370 | -0.24% |
2016-08-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.2040 | 1.2040 | -0.41% |
2013-11-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% |
基金全称 |
全球套利1号特定客户资产管理计划CMF Global Hedge1 Portfolio |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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