| 2017-01-20 | 0.3648 | 0.3648 | -11.15% |
| 2017-01-13 | 0.4106 | 0.4106 | -24.65% |
| 2017-01-06 | 0.5449 | 0.5449 | 8.94% |
| 2016-12-30 | 0.5002 | 0.5002 | 21.20% |
| 2016-12-23 | 0.4127 | 0.4127 | 28.85% |
| 2016-12-16 | 0.3203 | 0.3203 | 13.34% |
| 2016-12-14 | 0.2826 | 0.2826 | -2.75% |
| 2016-12-13 | 0.2906 | 0.2906 | 10.54% |
| 2016-12-12 | 0.2629 | 0.2629 | -20.16% |
| 2016-12-09 | 0.3293 | 0.3293 | -6.53% |
| 2016-12-02 | 0.3523 | 0.3523 | -20.33% |
| 2016-11-25 | 0.4422 | 0.4422 | 5.29% |
| 2016-11-18 | 0.4200 | 0.4200 | -13.79% |
| 2016-11-11 | 0.4872 | 0.4872 | 25.18% |
| 2016-11-04 | 0.3892 | 0.3892 | 39.90% |
| 2016-10-28 | 0.2782 | 0.2782 | -2.83% |
| 2016-10-21 | 0.2863 | 0.2863 | -16.36% |
| 2016-10-14 | 0.3423 | 0.3423 | 16.51% |
| 2016-09-30 | 0.2938 | 0.2938 | -15.65% |
| 2016-09-23 | 0.3483 | 0.3483 | 47.27% |
| 2016-09-14 | 0.2365 | 0.2365 | -9.80% |
| 2016-09-09 | 0.2622 | 0.2622 | 13.46% |
| 2016-09-02 | 0.2311 | 0.2311 | -2.53% |
| 2016-08-26 | 0.2371 | 0.2371 | -6.36% |
| 2016-08-19 | 0.2532 | 0.2532 | 12.78% |
| 2016-08-12 | 0.2245 | 0.2245 | 51.79% |
| 2016-08-05 | 0.1479 | 0.1479 | -14.21% |
| 2016-07-29 | 0.1724 | 0.1724 | -28.35% |
| 2016-07-22 | 0.2406 | 0.2406 | -15.96% |
| 2016-07-15 | 0.2863 | 0.2863 | -2.59% |
| 2016-07-08 | 0.2939 | 0.2939 | 25.44% |
| 2016-07-01 | 0.2343 | 0.2343 | 9.33% |
| 2016-06-24 | 0.2143 | 0.2143 | -4.33% |
| 2016-06-17 | 0.2240 | 0.2240 | -6.55% |
| 2016-06-08 | 0.2397 | 0.2397 | -0.75% |
| 2016-06-03 | 0.2415 | 0.2415 | 12.75% |
| 2016-05-27 | 0.2142 | 0.2142 | -5.31% |
| 2016-05-20 | 0.2262 | 0.2262 | -4.03% |
| 2016-05-13 | 0.2357 | 0.2357 | -11.42% |
| 2016-05-06 | 0.2661 | 0.2661 | -4.04% |
| 2016-04-29 | 0.2773 | 0.2773 | -1.25% |
| 2016-04-22 | 0.2808 | 0.2808 | -11.64% |
| 2016-04-15 | 0.3178 | 0.3178 | -9.48% |
| 2016-04-08 | 0.3511 | 0.3511 | -6.47% |
| 2016-04-06 | 0.3754 | 0.3754 | 5.15% |
| 2016-04-01 | 0.3570 | 0.3570 | -4.06% |
| 2016-03-31 | 0.3721 | 0.3721 | 1.11% |
| 2016-03-25 | 0.3680 | 0.3680 | 0.74% |
| 2016-03-18 | 0.3653 | 0.3653 | 10.56% |
| 2016-03-11 | 0.3304 | 0.3304 | -7.58% |
| 2016-03-04 | 0.3575 | 0.3575 | 0.79% |
| 2016-02-26 | 0.3547 | 0.3547 | -9.03% |
| 2016-02-19 | 0.3899 | 0.3899 | 5.66% |
| 2016-02-05 | 0.3690 | 0.3690 | 4.41% |
| 2016-01-29 | 0.3534 | 0.3534 | -10.60% |
| 2016-01-22 | 0.3953 | 0.3953 | 3.00% |
| 2016-01-15 | 0.3838 | 0.3838 | -3.86% |
| 2016-01-08 | 0.3992 | 0.3992 | 0.45% |
| 2015-12-31 | 0.3974 | 0.3974 | -1.66% |
| 2015-12-25 | 0.4041 | 0.4041 | -5.43% |
| 2015-12-18 | 0.4273 | 0.4273 | 6.24% |
| 2015-12-11 | 0.4022 | 0.4022 | -1.88% |
| 2015-12-04 | 0.4099 | 0.4099 | -7.70% |
| 2015-11-27 | 0.4441 | 0.4441 | -17.56% |
| 2015-11-20 | 0.5387 | 0.5387 | 4.99% |
| 2015-11-13 | 0.5131 | 0.5131 | -2.02% |
| 2015-11-06 | 0.5237 | 0.5237 | 1.97% |
| 2015-10-30 | 0.5136 | 0.5136 | -0.64% |
| 2015-10-23 | 0.5169 | 0.5169 | -0.88% |
| 2015-10-16 | 0.5215 | 0.5215 | 9.33% |
| 2015-10-09 | 0.4770 | 0.4770 | -0.17% |
| 2015-09-30 | 0.4778 | 0.4778 | 1.27% |
| 2015-09-25 | 0.4718 | 0.4718 | 1.14% |
| 2015-09-18 | 0.4665 | 0.4665 | -2.41% |
| 2015-09-11 | 0.4780 | 0.4780 | -3.06% |
| 2015-09-02 | 0.4931 | 0.4931 | 0.39% |
| 2015-08-28 | 0.4912 | 0.4912 | -0.57% |
| 2015-08-21 | 0.4940 | 0.4940 | -7.04% |
| 2015-08-14 | 0.5314 | 0.5314 | 3.57% |
| 2015-08-07 | 0.5131 | 0.5131 | -5.63% |
| 2015-07-31 | 0.5437 | 0.5437 | -8.28% |
| 2015-07-24 | 0.5928 | 0.5928 | 0.88% |
| 2015-07-17 | 0.5876 | 0.5876 | -0.51% |
| 2015-07-10 | 0.5906 | 0.5906 | 11.83% |
| 2015-07-03 | 0.5281 | 0.5281 | -24.68% |
| 2015-06-26 | 0.7011 | 0.7011 | -1.14% |
| 2015-06-19 | 0.7092 | 0.7092 | -32.03% |
| 2015-06-12 | 1.0434 | 1.0434 | 3.00% |
| 2015-06-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-27.07% | -11.61% | 27.42% | 51.62% | -7.72% | -- | -- | -63.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.81% |
同类平均 |
0.70% | 0.09% | 2.68% | 2.76% | 4.48% | 8.13% | 14.36% | 5.31% |
同类排名 |
2067/5033 | 2335/5033 | 18/5033 | 12/5033 | 855/5033 | --/5033 | --/5033 | 2973/5033 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.72% | -- | -- | -- | -39.30% |
年化波动率 |
8.14% | -- | -- | -- | 9.43% |
最大回撤 |
62.59% | -- | -- | -- | 85.83% |
夏普比率 |
-1.27 | -- | -- | -- | -4.34 |
CALMAR比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.46 |
索提诺比率 |
-0.16 | -- | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.3648 | 0.3648 | -27.07% |
| 2016-12-01 | 0.5002 | 0.5002 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.3523 | 0.3523 | -9.48% |
| 2016-10-01 | 0.3892 | 0.3892 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.2938 | 0.2938 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.2311 | 0.2311 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.1724 | 0.1724 | -26.42% |
| 2016-06-01 | 0.2343 | 0.2343 | -2.98% |
| 2016-05-01 | 0.2415 | 0.2415 | -12.91% |
| 2016-04-01 | 0.2773 | 0.2773 | -22.32% |
| 2016-03-01 | 0.3570 | 0.3570 | -0.14% |
| 2016-02-01 | 0.3575 | 0.3575 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.3534 | 0.3534 | -11.07% |
| 2015-12-01 | 0.3974 | 0.3974 | -3.05% |
| 2015-11-01 | 0.4099 | 0.4099 | -20.19% |
| 2015-10-01 | 0.5136 | 0.5136 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.4778 | 0.4778 | -3.10% |
| 2015-08-01 | 0.4931 | 0.4931 | -9.31% |
| 2015-07-01 | 0.5437 | 0.5437 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.5281 | 0.5281 | 0.00% |
基金全称 |
渤海证券汇金12号B集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设常规开放期。 临时开放期：在合同变更.. |
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