| 2016-12-30 | 0.6799 | 0.6799 | 0.03% |
| 2016-12-23 | 0.6797 | 0.6797 | -0.16% |
| 2016-12-16 | 0.6808 | 0.6808 | -13.89% |
| 2016-12-09 | 0.7906 | 0.7906 | -10.85% |
| 2016-12-02 | 0.8868 | 0.8868 | -2.42% |
| 2016-11-25 | 0.9088 | 0.9088 | 4.98% |
| 2016-11-18 | 0.8657 | 0.8657 | 0.71% |
| 2016-11-11 | 0.8596 | 0.8596 | -5.05% |
| 2016-11-04 | 0.9053 | 0.9053 | 2.02% |
| 2016-10-28 | 0.8874 | 0.8874 | -0.30% |
| 2016-10-21 | 0.8901 | 0.8901 | -8.38% |
| 2016-10-14 | 0.9715 | 0.9715 | 4.83% |
| 2016-09-30 | 0.9267 | 0.9267 | -3.09% |
| 2016-09-23 | 0.9562 | 0.9562 | 7.31% |
| 2016-09-14 | 0.8911 | 0.8911 | -4.55% |
| 2016-09-09 | 0.9336 | 0.9336 | 2.80% |
| 2016-09-02 | 0.9082 | 0.9082 | -4.65% |
| 2016-08-26 | 0.9525 | 0.9525 | -6.26% |
| 2016-08-19 | 1.0161 | 1.0161 | 10.33% |
| 2016-08-12 | 0.9210 | 0.9210 | 8.97% |
| 2016-08-05 | 0.8452 | 0.8452 | -2.04% |
| 2016-07-29 | 0.8628 | 0.8628 | -7.32% |
| 2016-07-22 | 0.9309 | 0.9309 | -2.31% |
| 2016-07-15 | 0.9529 | 0.9529 | 20.00% |
| 2016-07-08 | 0.7941 | 0.7941 | 5.77% |
| 2016-07-01 | 0.7508 | 0.7508 | 3.30% |
| 2016-06-24 | 0.7268 | 0.7268 | 1.28% |
| 2016-06-17 | 0.7176 | 0.7176 | -11.36% |
| 2016-06-08 | 0.8096 | 0.8096 | -2.77% |
| 2016-06-03 | 0.8327 | 0.8327 | 16.94% |
| 2016-05-20 | 0.7121 | 0.7121 | -3.95% |
| 2016-05-13 | 0.7414 | 0.7414 | -21.24% |
| 2016-05-06 | 0.9413 | 0.9413 | -1.83% |
| 2016-04-29 | 0.9588 | 0.9588 | 8.60% |
| 2016-04-22 | 0.8829 | 0.8829 | -12.21% |
| 2016-04-15 | 1.0057 | 1.0057 | 8.34% |
| 2016-04-08 | 0.9283 | 0.9283 | 5.06% |
| 2016-04-01 | 0.8836 | 0.8836 | -5.37% |
| 2016-03-25 | 0.9337 | 0.9337 | 9.78% |
| 2016-03-18 | 0.8505 | 0.8505 | 23.24% |
| 2016-03-11 | 0.6901 | 0.6901 | 6.68% |
| 2016-03-04 | 0.6469 | 0.6469 | -2.12% |
| 2016-02-26 | 0.6609 | 0.6609 | -20.93% |
| 2016-02-19 | 0.8358 | 0.8358 | 10.42% |
| 2016-02-05 | 0.7569 | 0.7569 | 13.91% |
| 2016-01-29 | 0.6645 | 0.6645 | 3.65% |
| 2016-01-22 | 0.6411 | 0.6411 | -35.89% |
| 2016-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -23.33% | -26.63% | -9.44% | -- | -- | -- | -32.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.85% |
同类平均 |
7.12% | 8.46% | 8.74% | 3.05% | 6.71% | 16.70% | 14.17% | 6.92% |
同类排名 |
--/25807 | 7554/25807 | 6786/25807 | 5368/25807 | --/25807 | --/25807 | --/25807 | 12702/25807 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -32.45% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.89% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 35.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.90 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 0.6799 | 0.6799 | -23.33% |
| 2016-11-01 | 0.8868 | 0.8868 | -2.04% |
| 2016-10-01 | 0.9053 | 0.9053 | -2.31% |
| 2016-09-01 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7508 | 0.7508 | -9.84% |
| 2016-05-01 | 0.8327 | 0.8327 | -13.15% |
| 2016-04-01 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.6469 | 0.6469 | -2.65% |
| 2016-01-01 | 0.6645 | 0.6645 | 0.00% |
基金全称 |
华泰聚力11号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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