| 2017-01-20 | 0.3778 | 0.3778 | -0.26% |
| 2017-01-13 | 0.3788 | 0.3788 | -7.36% |
| 2017-01-06 | 0.4089 | 0.4089 | 16.23% |
| 2016-12-30 | 0.3518 | 0.3518 | -5.51% |
| 2016-12-23 | 0.3723 | 0.3723 | -5.51% |
| 2016-12-16 | 0.3940 | 0.3940 | 6.11% |
| 2016-12-09 | 0.3713 | 0.3713 | -5.06% |
| 2016-12-02 | 0.3911 | 0.3911 | -8.83% |
| 2016-11-25 | 0.4290 | 0.4290 | 7.57% |
| 2016-11-18 | 0.3988 | 0.3988 | -0.82% |
| 2016-11-11 | 0.4021 | 0.4021 | 3.79% |
| 2016-11-04 | 0.3874 | 0.3874 | -2.22% |
| 2016-10-28 | 0.3962 | 0.3962 | 1.05% |
| 2016-10-21 | 0.3921 | 0.3921 | -2.61% |
| 2016-10-14 | 0.4026 | 0.4026 | 10.73% |
| 2016-09-30 | 0.3636 | 0.3636 | -9.93% |
| 2016-09-23 | 0.4037 | 0.4037 | 3.09% |
| 2016-09-14 | 0.3916 | 0.3916 | -4.72% |
| 2016-09-09 | 0.4110 | 0.4110 | -2.88% |
| 2016-09-02 | 0.4232 | 0.4232 | 5.93% |
| 2016-08-26 | 0.3995 | 0.3995 | 0.20% |
| 2016-08-19 | 0.3987 | 0.3987 | 6.24% |
| 2016-08-12 | 0.3753 | 0.3753 | 4.83% |
| 2016-08-05 | 0.3580 | 0.3580 | -4.56% |
| 2016-07-29 | 0.3751 | 0.3751 | -12.50% |
| 2016-07-22 | 0.4287 | 0.4287 | -10.11% |
| 2016-07-15 | 0.4769 | 0.4769 | -1.20% |
| 2016-07-08 | 0.4827 | 0.4827 | 24.22% |
| 2016-07-01 | 0.3886 | 0.3886 | 13.33% |
| 2016-06-24 | 0.3429 | 0.3429 | 2.21% |
| 2016-06-17 | 0.3355 | 0.3355 | -8.03% |
| 2016-06-08 | 0.3648 | 0.3648 | 3.40% |
| 2016-06-07 | 0.3528 | 0.3528 | -2.89% |
| 2016-06-03 | 0.3633 | 0.3633 | 19.39% |
| 2016-05-27 | 0.3043 | 0.3043 | -6.54% |
| 2016-05-20 | 0.3256 | 0.3256 | -4.38% |
| 2016-05-13 | 0.3405 | 0.3405 | -18.03% |
| 2016-05-06 | 0.4154 | 0.4154 | -3.95% |
| 2016-04-29 | 0.4325 | 0.4325 | -0.23% |
| 2016-04-22 | 0.4335 | 0.4335 | -19.06% |
| 2016-04-15 | 0.5356 | 0.5356 | 8.73% |
| 2016-04-08 | 0.4926 | 0.4926 | -2.97% |
| 2016-04-01 | 0.5077 | 0.5077 | -5.51% |
| 2016-03-31 | 0.5373 | 0.5373 | 1.76% |
| 2016-03-25 | 0.5280 | 0.5280 | 2.31% |
| 2016-03-18 | 0.5161 | 0.5161 | 14.61% |
| 2016-03-11 | 0.4503 | 0.4503 | -0.04% |
| 2016-03-10 | 0.4505 | 0.4505 | -6.86% |
| 2016-03-09 | 0.4837 | 0.4837 | -4.58% |
| 2016-03-08 | 0.5069 | 0.5069 | -3.39% |
| 2016-03-07 | 0.5247 | 0.5247 | 3.59% |
| 2016-03-04 | 0.5065 | 0.5065 | 5.13% |
| 2016-02-26 | 0.4818 | 0.4818 | -11.92% |
| 2016-02-19 | 0.5470 | 0.5470 | 11.34% |
| 2016-02-05 | 0.4913 | 0.4913 | 6.83% |
| 2016-01-29 | 0.4599 | 0.4599 | -18.08% |
| 2016-01-22 | 0.5614 | 0.5614 | 9.82% |
| 2016-01-15 | 0.5112 | 0.5112 | -7.66% |
| 2016-01-08 | 0.5536 | 0.5536 | -23.35% |
| 2015-12-31 | 0.7222 | 0.7222 | -1.20% |
| 2015-12-25 | 0.7310 | 0.7310 | -4.33% |
| 2015-12-18 | 0.7641 | 0.7641 | 5.23% |
| 2015-12-11 | 0.7261 | 0.7261 | -1.32% |
| 2015-12-04 | 0.7358 | 0.7358 | -5.96% |
| 2015-11-27 | 0.7824 | 0.7824 | -14.84% |
| 2015-11-20 | 0.9187 | 0.9187 | 5.44% |
| 2015-11-13 | 0.8713 | 0.8713 | -1.18% |
| 2015-11-06 | 0.8817 | 0.8817 | 3.16% |
| 2015-10-30 | 0.8547 | 0.8547 | -1.94% |
| 2015-10-23 | 0.8716 | 0.8716 | -1.59% |
| 2015-10-16 | 0.8857 | 0.8857 | 22.05% |
| 2015-10-09 | 0.7257 | 0.7257 | 0.75% |
| 2015-09-30 | 0.7203 | 0.7203 | 194.60% |
| 2015-09-25 | 0.2445 | 0.2445 | -1.73% |
| 2015-09-18 | 0.2488 | 0.2488 | -8.02% |
| 2015-09-11 | 0.2705 | 0.2705 | -5.55% |
| 2015-09-02 | 0.2864 | 0.2864 | 0.56% |
| 2015-08-28 | 0.2848 | 0.2848 | -3.59% |
| 2015-08-21 | 0.2954 | 0.2954 | -12.14% |
| 2015-08-14 | 0.3362 | 0.3362 | 5.33% |
| 2015-08-07 | 0.3192 | 0.3192 | -8.30% |
| 2015-07-31 | 0.3481 | 0.3481 | -11.72% |
| 2015-07-24 | 0.3943 | 0.3943 | 0.82% |
| 2015-07-17 | 0.3911 | 0.3911 | -1.01% |
| 2015-07-10 | 0.3951 | 0.3951 | -17.48% |
| 2015-07-03 | 0.4788 | 0.4788 | -56.80% |
| 2015-06-26 | 1.1084 | 1.1084 | -10.11% |
| 2015-06-19 | 1.2330 | 1.2330 | -34.36% |
| 2015-06-12 | 1.8784 | 1.8784 | 1.72% |
| 2015-06-05 | 1.8467 | 1.8467 | 4.35% |
| 2015-05-29 | 1.7698 | 1.7698 | 10.91% |
| 2015-05-22 | 1.5957 | 1.5957 | 29.04% |
| 2015-05-15 | 1.2366 | 1.2366 | 26.87% |
| 2015-05-08 | 0.9747 | 0.9747 | -2.48% |
| 2015-04-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.39% | 1.48% | -3.65% | -11.87% | -32.70% | -- | -- | -62.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.37% |
同类平均 |
0.70% | 0.09% | 2.68% | 2.76% | 4.48% | 8.13% | 14.36% | 5.31% |
同类排名 |
11/5033 | 553/5033 | 1827/5033 | 1719/5033 | 997/5033 | --/5033 | --/5033 | 2965/5033 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-32.70% | -- | -- | -- | -35.99% |
年化波动率 |
6.37% | -- | -- | -- | 19.16% |
最大回撤 |
45.80% | -- | -- | -- | 86.98% |
夏普比率 |
-5.55 | -- | -- | -- | -1.96 |
CALMAR比率 |
-0.71 | -- | -- | -- | -0.41 |
索提诺比率 |
-0.77 | -- | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.3778 | 0.3778 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.3518 | 0.3518 | -10.05% |
| 2016-11-01 | 0.3911 | 0.3911 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.3874 | 0.3874 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.3636 | 0.3636 | -14.08% |
| 2016-08-01 | 0.4232 | 0.4232 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.3751 | 0.3751 | -3.47% |
| 2016-06-01 | 0.3886 | 0.3886 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.3633 | 0.3633 | -16.00% |
| 2016-04-01 | 0.4325 | 0.4325 | -14.81% |
| 2016-03-01 | 0.5077 | 0.5077 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.5065 | 0.5065 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.4599 | 0.4599 | -36.32% |
| 2015-12-01 | 0.7222 | 0.7222 | -1.85% |
| 2015-11-01 | 0.7358 | 0.7358 | -13.91% |
| 2015-10-01 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.7203 | 0.7203 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.2864 | 0.2864 | -17.72% |
| 2015-07-01 | 0.3481 | 0.3481 | -27.30% |
| 2015-06-01 | 0.4788 | 0.4788 | -72.95% |
| 2015-05-01 | 1.7698 | 1.7698 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
基金全称 |
渤海证券汇金11号B集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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