| 2018-07-20 | 0.8210 | 0.8210 | 5.12% |
| 2018-07-13 | 0.7810 | 0.7810 | 0.77% |
| 2018-07-06 | 0.7750 | 0.7750 | -1.02% |
| 2018-06-29 | 0.7830 | 0.7830 | 2.76% |
| 2018-06-22 | 0.7620 | 0.7620 | -8.52% |
| 2018-06-15 | 0.8330 | 0.8330 | -2.91% |
| 2018-06-08 | 0.8580 | 0.8580 | 1.66% |
| 2018-06-01 | 0.8440 | 0.8440 | -8.06% |
| 2018-05-25 | 0.9180 | 0.9180 | -4.77% |
| 2018-05-18 | 0.9640 | 0.9640 | -0.72% |
| 2018-05-11 | 0.9710 | 0.9710 | 1.46% |
| 2018-05-04 | 0.9570 | 0.9570 | 0.74% |
| 2018-04-27 | 0.9500 | 0.9500 | -1.96% |
| 2018-04-20 | 0.9690 | 0.9690 | -1.72% |
| 2018-04-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% |
| 2018-04-04 | 0.9850 | 0.9850 | 1.55% |
| 2018-03-30 | 0.9700 | 0.9700 | 13.45% |
| 2018-03-23 | 0.8550 | 0.8550 | -9.71% |
| 2018-03-16 | 0.9470 | 0.9470 | -4.82% |
| 2018-03-09 | 0.9950 | 0.9950 | 6.08% |
| 2018-03-02 | 0.9380 | 0.9380 | 2.18% |
| 2018-02-23 | 0.9180 | 0.9180 | 1.89% |
| 2018-02-14 | 0.9010 | 0.9010 | 8.82% |
| 2018-02-09 | 0.8280 | 0.8280 | -3.94% |
| 2018-02-02 | 0.8620 | 0.8620 | -6.61% |
| 2018-01-26 | 0.9230 | 0.9230 | 1.43% |
| 2018-01-19 | 0.9100 | 0.9100 | -3.60% |
| 2018-01-12 | 0.9440 | 0.9440 | -1.67% |
| 2018-01-05 | 0.9600 | 0.9600 | 0.63% |
| 2017-12-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.63% |
| 2017-12-22 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2017-12-15 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 0.9490 | 0.9490 | -2.06% |
| 2017-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 0.9690 | 0.9690 | -3.58% |
| 2017-11-17 | 1.0050 | 1.0050 | -5.19% |
| 2017-11-10 | 1.0600 | 1.0600 | 3.41% |
| 2017-11-03 | 1.0250 | 1.0250 | -5.62% |
| 2017-10-27 | 1.0860 | 1.0860 | 1.31% |
| 2017-10-20 | 1.0720 | 1.0720 | -4.54% |
| 2017-10-13 | 1.1230 | 1.1230 | 4.47% |
| 2017-09-29 | 1.0750 | 1.0750 | -0.92% |
| 2017-09-22 | 1.0850 | 1.0850 | -0.73% |
| 2017-09-15 | 1.0930 | 1.0930 | 5.71% |
| 2017-09-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | 2.68% |
| 2017-08-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0060 | 1.0060 | 3.50% |
| 2017-08-11 | 0.9720 | 0.9720 | 0.31% |
| 2017-08-04 | 0.9690 | 0.9690 | 0.62% |
| 2017-07-28 | 0.9630 | 0.9630 | 3.88% |
| 2017-07-21 | 0.9270 | 0.9270 | -5.70% |
| 2017-07-14 | 0.9830 | 0.9830 | -2.48% |
| 2017-06-09 | 1.0080 | 1.0080 | 5.33% |
| 2017-06-02 | 0.9570 | 0.9570 | -4.30% |
| 2017-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.31% | -2.84% | 11.02% | -6.63% | -4.30% | -- | -- | -4.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.73% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9546/44568 | 11491/44568 | 11604/44568 | 9443/44568 | 9096/44568 | --/44568 | --/44568 | 16735/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.16% | -- | -- | -- | -18.92% |
年化波动率 |
8.07% | -- | -- | -- | 6.55% |
最大回撤 |
32.15% | -- | -- | -- | 32.15% |
夏普比率 |
-2.94 | -- | -- | -- | -3.22 |
CALMAR比率 |
-0.66 | -- | -- | -- | -0.59 |
索提诺比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.67 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | -1.34% |
| 2018-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8620 | 0.8620 | -9.64% |
| 2017-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -1.55% |
| 2017-11-01 | 0.9690 | 0.9690 | -5.46% |
| 2017-10-01 | 1.0250 | 1.0250 | -4.65% |
| 2017-09-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | -1.42% |
| 2017-06-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9570 | 0.9570 | -4.30% |
| 2017-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
柔微逐鹿1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-04-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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