| 2018-06-22 | 0.7060 | 0.9260 | 0.14% |
| 2018-06-21 | 0.7050 | 0.9250 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.7050 | 0.9250 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.7050 | 0.9250 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 0.7050 | 0.9250 | -4.60% |
| 2018-05-25 | 0.7390 | 0.9590 | 0.54% |
| 2018-05-24 | 0.7350 | 0.9550 | -1.61% |
| 2018-05-18 | 0.7470 | 0.9670 | -1.45% |
| 2018-05-11 | 0.7580 | 0.9780 | 0.00% |
| 2018-05-10 | 0.7580 | 0.9780 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 0.7580 | 0.9780 | 0.00% |
| 2018-05-03 | 0.7580 | 0.9780 | -0.39% |
| 2018-04-27 | 0.7610 | 0.9810 | 0.00% |
| 2018-04-26 | 0.7610 | 0.9810 | -1.68% |
| 2018-04-20 | 0.7740 | 0.9940 | -6.63% |
| 2018-04-13 | 0.8290 | 1.0490 | -0.12% |
| 2018-04-12 | 0.8300 | 1.0500 | -0.24% |
| 2018-04-04 | 0.8320 | 1.0520 | 2.09% |
| 2018-04-03 | 0.8150 | 1.0350 | -2.04% |
| 2018-03-30 | 0.8320 | 1.0520 | 0.60% |
| 2018-03-29 | 0.8270 | 1.0470 | 2.10% |
| 2018-03-23 | 0.8100 | 1.0300 | -10.10% |
| 2018-03-16 | 0.9010 | 1.1210 | 1.24% |
| 2018-03-15 | 0.8900 | 1.1100 | 0.68% |
| 2018-03-09 | 0.8840 | 1.1040 | 1.14% |
| 2018-03-08 | 0.8740 | 1.0940 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 0.8740 | 1.0940 | 1.16% |
| 2018-03-01 | 0.8640 | 1.0840 | 1.53% |
| 2018-02-23 | 0.8510 | 1.0710 | -0.47% |
| 2018-02-22 | 0.8550 | 1.0750 | 0.94% |
| 2018-02-14 | 0.8470 | 1.0670 | 5.09% |
| 2018-02-09 | 0.8060 | 1.0260 | -11.62% |
| 2018-02-02 | 0.9120 | 1.1320 | -7.97% |
| 2018-02-01 | 0.9910 | 1.2110 | 3.01% |
| 2018-01-30 | 0.9620 | 1.1820 | -3.12% |
| 2018-01-26 | 0.9930 | 1.2130 | 4.42% |
| 2018-01-19 | 0.9510 | 1.1710 | -1.25% |
| 2018-01-12 | 0.9630 | 1.1830 | 10.31% |
| 2018-01-05 | 0.8730 | 1.0930 | -0.46% |
| 2017-12-29 | 0.8770 | 1.0970 | 4.65% |
| 2017-12-22 | 0.8380 | 1.0580 | -1.18% |
| 2017-12-15 | 0.8480 | 1.0680 | -1.17% |
| 2017-12-08 | 0.8580 | 1.0780 | -2.72% |
| 2017-12-01 | 0.8820 | 1.1020 | 5.25% |
| 2017-11-24 | 0.8380 | 1.0580 | -7.71% |
| 2017-11-17 | 0.9080 | 1.1280 | -8.19% |
| 2017-11-10 | 0.9890 | 1.2090 | 2.49% |
| 2017-11-03 | 0.9650 | 1.1150 | -10.57% |
| 2017-10-27 | 1.0790 | 1.2290 | 7.47% |
| 2017-10-20 | 1.0040 | 1.1540 | -2.05% |
| 2017-10-13 | 1.0250 | 1.1750 | 0.49% |
| 2017-09-29 | 1.0200 | 1.1700 | 0.20% |
| 2017-09-22 | 1.0180 | 1.0980 | -5.65% |
| 2017-09-15 | 1.0790 | 1.1590 | 3.85% |
| 2017-09-08 | 1.0390 | 1.1190 | 15.19% |
| 2017-09-01 | 0.9020 | 0.9820 | 2.50% |
| 2017-08-25 | 0.8800 | 0.9600 | -1.46% |
| 2017-08-18 | 0.8930 | 0.9730 | 2.76% |
| 2017-08-11 | 0.8690 | 0.9490 | -9.85% |
| 2017-08-04 | 0.9640 | 1.0440 | 0.63% |
| 2017-07-28 | 0.9580 | 1.0380 | 1.27% |
| 2017-07-21 | 0.9460 | 1.0260 | -5.68% |
| 2017-07-14 | 1.0030 | 1.0830 | -5.20% |
| 2017-07-07 | 1.0580 | 1.0580 | -0.56% |
| 2017-07-05 | 1.0640 | 1.0640 | -2.39% |
| 2017-07-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% |
| 2017-07-03 | 1.0880 | 1.0880 | 1.87% |
| 2017-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
| 2017-06-29 | 1.0720 | 1.0720 | 3.18% |
| 2017-06-28 | 1.0390 | 1.0390 | -0.76% |
| 2017-06-27 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% |
| 2017-06-26 | 1.0510 | 1.0510 | 3.04% |
| 2017-06-23 | 1.0200 | 1.0200 | 1.19% |
| 2017-06-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2017-06-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-06-20 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-06-19 | 1.0110 | 1.0110 | 1.20% |
| 2017-06-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
| 2017-06-14 | 0.9930 | 0.9930 | -2.74% |
| 2017-06-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2017-06-12 | 1.0140 | 1.0140 | 2.22% |
| 2017-06-09 | 0.9920 | 0.9920 | 3.98% |
| 2017-06-02 | 0.9540 | 0.9540 | -4.41% |
| 2017-05-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2017-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-13.23% | -7.98% | -23.36% | -29.47% | -- | -- | -- | -1.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.64% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9787/44568 | 8849/44568 | 10764/44568 | 8913/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 13531/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-29.96% | -- | -- | -- | -6.49% |
年化波动率 |
11.30% | -- | -- | -- | 9.68% |
最大回撤 |
35.32% | -- | -- | -- | 35.32% |
夏普比率 |
-2.88 | -- | -- | -- | -0.91 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -0.18 |
索提诺比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | -0.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7580 | 0.9780 | -7.03% |
| 2018-03-01 | 0.8320 | 1.0520 | -2.95% |
| 2018-02-01 | 0.8640 | 1.0840 | -10.49% |
| 2018-01-01 | 0.9910 | 1.2110 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8770 | 1.0970 | -0.45% |
| 2017-11-01 | 0.8820 | 1.1020 | -1.17% |
| 2017-10-01 | 0.9650 | 1.1150 | -4.70% |
| 2017-09-01 | 1.0200 | 1.1700 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9020 | 0.9820 | -5.94% |
| 2017-07-01 | 0.9640 | 1.0440 | -2.25% |
| 2017-06-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9540 | 0.9540 | -4.60% |
基金全称 |
每利-凤舞九天私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-05-02 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：每利投资基金管理（北京）有限公司(以下称为每利基金)于2015年5月注册于北京市，注册资金1亿元人民币，从事私募基金发起及管理、契约型基金等各类相关法律允许的基金管理业务及风险投资等业务。公司于5月28日与中国证券投资基金业协会根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律登记为私募投资基金管理人。具有私募基金管理人资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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