| 2018-06-22 | 0.7651 | 0.7651 | -9.04% |
| 2018-06-15 | 0.8411 | 0.8411 | -0.04% |
| 2018-06-08 | 0.8414 | 0.8414 | -7.61% |
| 2018-06-01 | 0.9107 | 0.9107 | -8.33% |
| 2018-05-25 | 0.9935 | 0.9935 | -0.66% |
| 2018-05-18 | 1.0001 | 1.0001 | -4.50% |
| 2018-05-11 | 1.0472 | 1.0472 | -0.04% |
| 2018-05-04 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% |
| 2018-04-27 | 1.0480 | 1.0480 | -0.03% |
| 2018-04-20 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% |
| 2018-04-13 | 1.0487 | 1.0487 | -0.39% |
| 2018-04-04 | 1.0528 | 1.0528 | 0.83% |
| 2018-03-30 | 1.0441 | 1.0441 | -0.66% |
| 2018-03-23 | 1.0510 | 1.0510 | -3.88% |
| 2018-03-16 | 1.0934 | 1.0934 | 0.24% |
| 2018-03-09 | 1.0908 | 1.0908 | -2.07% |
| 2018-03-02 | 1.1139 | 1.1139 | 1.07% |
| 2018-02-23 | 1.1021 | 1.1021 | -0.27% |
| 2018-02-14 | 1.1051 | 1.1051 | 0.12% |
| 2018-02-09 | 1.1038 | 1.1038 | 0.78% |
| 2018-02-02 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% |
| 2018-01-26 | 1.0954 | 1.0954 | -0.05% |
| 2018-01-19 | 1.0959 | 1.0959 | -0.04% |
| 2018-01-12 | 1.0963 | 1.0963 | 9.99% |
| 2018-01-05 | 0.9967 | 0.9967 | -0.08% |
| 2017-12-29 | 0.9975 | 0.9975 | -4.33% |
| 2017-12-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2.95% |
| 2017-12-15 | 1.0127 | 1.0127 | -0.35% |
| 2017-12-08 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% |
| 2017-12-01 | 1.0158 | 1.0158 | 3.38% |
| 2017-11-24 | 0.9826 | 0.9826 | 0.88% |
| 2017-11-17 | 0.9740 | 0.9740 | -0.16% |
| 2017-11-10 | 0.9756 | 0.9756 | 0.60% |
| 2017-11-03 | 0.9698 | 0.9698 | 0.01% |
| 2017-10-27 | 0.9697 | 0.9697 | -0.08% |
| 2017-10-20 | 0.9705 | 0.9705 | -0.74% |
| 2017-10-13 | 0.9777 | 0.9777 | 1.88% |
| 2017-09-29 | 0.9597 | 0.9597 | 0.62% |
| 2017-09-22 | 0.9538 | 0.9538 | -0.12% |
| 2017-09-15 | 0.9549 | 0.9549 | 0.07% |
| 2017-09-08 | 0.9542 | 0.9542 | -0.04% |
| 2017-09-01 | 0.9546 | 0.9546 | -0.07% |
| 2017-08-25 | 0.9553 | 0.9553 | 0.91% |
| 2017-08-18 | 0.9467 | 0.9467 | 1.11% |
| 2017-08-11 | 0.9363 | 0.9363 | -0.30% |
| 2017-08-04 | 0.9391 | 0.9391 | -0.88% |
| 2017-07-28 | 0.9474 | 0.9474 | -1.12% |
| 2017-07-21 | 0.9581 | 0.9581 | 1.76% |
| 2017-07-14 | 0.9415 | 0.9415 | -3.30% |
| 2017-07-07 | 0.9736 | 0.9736 | -2.64% |
| 2017-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.06% | 0.37% | -4.33% | 8.07% | 4.80% | -- | -- | 4.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.22% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
484/5230 | 565/5230 | 533/5230 | 490/5230 | 1038/5230 | --/5230 | --/5230 | 1741/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.42% | -- | -- | -- | -19.01% |
年化波动率 |
7.35% | -- | -- | -- | 5.89% |
最大回撤 |
31.31% | -- | -- | -- | 31.31% |
夏普比率 |
-3.27 | -- | -- | -- | -3.59 |
CALMAR比率 |
-0.68 | -- | -- | -- | -0.61 |
索提诺比率 |
-0.77 | -- | -- | -- | -0.69 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0441 | 1.0441 | -6.27% |
| 2018-02-01 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9975 | 0.9975 | -1.80% |
| 2017-11-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9391 | 0.9391 | -3.54% |
| 2017-03-01 | 0.9736 | 0.9736 | -2.64% |
基金全称 |
昊宸-鼎鑫定增套利策略私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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