| 2018-06-22 | 1.4830 | 1.4830 | 0.54% |
| 2018-06-15 | 1.4750 | 1.4750 | -3.72% |
| 2018-06-11 | 1.5320 | 1.5320 | 0.46% |
| 2018-06-01 | 1.5250 | 1.5250 | -0.33% |
| 2018-05-25 | 1.5300 | 1.5300 | 0.07% |
| 2018-05-21 | 1.5290 | 1.5290 | 2.55% |
| 2018-05-11 | 1.4910 | 1.4910 | 2.33% |
| 2018-05-04 | 1.4570 | 1.4570 | 3.33% |
| 2018-04-27 | 1.4100 | 1.4100 | 4.21% |
| 2018-04-23 | 1.3530 | 1.3530 | 0.07% |
| 2018-04-12 | 1.3520 | 1.3520 | 3.52% |
| 2018-04-03 | 1.3060 | 1.3060 | 1.01% |
| 2018-04-02 | 1.2930 | 1.2930 | 0.94% |
| 2018-03-30 | 1.2810 | 1.2810 | 7.29% |
| 2018-03-29 | 1.1940 | 1.1940 | 0.76% |
| 2018-03-12 | 1.1850 | 1.1850 | 1.02% |
| 2018-03-09 | 1.1730 | 1.1730 | 3.53% |
| 2018-03-06 | 1.1330 | 1.1330 | 3.66% |
| 2018-03-05 | 1.0930 | 1.0930 | 2.53% |
| 2018-02-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.28% |
| 2018-02-01 | 1.0630 | 1.0630 | -0.84% |
| 2018-01-31 | 1.0720 | 1.0720 | 0.75% |
| 2018-01-30 | 1.0640 | 1.0640 | 1.04% |
| 2018-01-04 | 1.0530 | 1.0530 | -6.23% |
| 2017-11-20 | 1.1230 | 1.1230 | -2.26% |
| 2017-11-10 | 1.1490 | 1.1490 | 2.13% |
| 2017-11-06 | 1.1250 | 1.1250 | 2.65% |
| 2017-10-31 | 1.0960 | 1.0960 | 1.01% |
| 2017-10-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 2017-10-18 | 1.0830 | 1.0830 | 1.79% |
| 2017-10-13 | 1.0640 | 1.0640 | 3.30% |
| 2017-09-29 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% |
| 2017-09-22 | 1.0320 | 1.0320 | -1.71% |
| 2017-09-18 | 1.0500 | 1.0500 | 2.14% |
| 2017-09-15 | 1.0280 | 1.0280 | -1.63% |
| 2017-09-08 | 1.0450 | 1.0450 | -1.88% |
| 2017-09-04 | 1.0650 | 1.0650 | 2.90% |
| 2017-09-01 | 1.0350 | 1.0350 | 2.17% |
| 2017-08-25 | 1.0130 | 1.0130 | -1.84% |
| 2017-08-18 | 1.0320 | 1.0320 | 3.20% |
| 2017-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
38.37% | 11.56% | 37.06% | 29.51% | -- | -- | -- | 45.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
119/44568 | 7893/44568 | 121/44568 | 69/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 686/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 52.16% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 19.37% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 8.36% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.55 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.24 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.93 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | -3.92% |
| 2017-10-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.48% |
| 2017-08-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
飞利登价值成长一号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-07-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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