| 2018-05-23 | 1.2058 | 1.2058 | 1.70% |
| 2018-05-22 | 1.1856 | 1.1856 | 0.98% |
| 2018-05-21 | 1.1741 | 1.1741 | 4.49% |
| 2018-05-18 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% |
| 2018-05-17 | 1.1235 | 1.1235 | 0.96% |
| 2018-05-16 | 1.1128 | 1.1128 | -1.37% |
| 2018-05-15 | 1.1283 | 1.1283 | -0.98% |
| 2018-05-14 | 1.1395 | 1.1395 | -2.93% |
| 2018-05-08 | 1.1739 | 1.1739 | 2.96% |
| 2018-05-07 | 1.1401 | 1.1401 | 4.98% |
| 2018-05-04 | 1.0860 | 1.0860 | 4.47% |
| 2018-05-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.59% |
| 2018-05-02 | 1.0334 | 1.0334 | 0.65% |
| 2018-04-27 | 1.0267 | 1.0267 | -2.00% |
| 2018-04-26 | 1.0477 | 1.0477 | -1.62% |
| 2018-04-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.83% |
| 2018-04-24 | 1.0562 | 1.0562 | 4.59% |
| 2018-04-23 | 1.0098 | 1.0098 | -1.00% |
| 2018-04-20 | 1.0200 | 1.0200 | -4.14% |
| 2018-04-19 | 1.0640 | 1.0640 | 1.88% |
| 2018-04-18 | 1.0444 | 1.0444 | 2.43% |
| 2018-04-17 | 1.0196 | 1.0196 | -3.37% |
| 2018-04-16 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% |
| 2018-04-13 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
| 2018-04-12 | 1.0554 | 1.0554 | -0.90% |
| 2018-04-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
| 2018-04-10 | 1.0640 | 1.0640 | -1.67% |
| 2018-04-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.62% |
| 2018-04-04 | 1.0754 | 1.0754 | 3.40% |
| 2018-04-03 | 1.0400 | 1.0400 | -1.62% |
| 2018-04-02 | 1.0571 | 1.0571 | 3.15% |
| 2018-03-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2018-03-29 | 1.0248 | 1.0248 | -0.21% |
| 2018-03-28 | 1.0270 | 1.0270 | -1.26% |
| 2018-03-27 | 1.0401 | 1.0401 | -0.68% |
| 2018-03-26 | 1.0472 | 1.0472 | -1.13% |
| 2018-03-23 | 1.0592 | 1.0592 | -0.19% |
| 2018-03-22 | 1.0612 | 1.0612 | -1.79% |
| 2018-03-21 | 1.0805 | 1.0805 | -0.66% |
| 2018-03-20 | 1.0877 | 1.0877 | -0.24% |
| 2018-03-19 | 1.0903 | 1.0903 | -0.18% |
| 2018-03-16 | 1.0923 | 1.0923 | -0.48% |
| 2018-03-15 | 1.0976 | 1.0976 | -0.21% |
| 2018-03-14 | 1.0999 | 1.0999 | 3.84% |
| 2018-02-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
| 2018-02-09 | 1.0591 | 1.0591 | -0.32% |
| 2018-02-08 | 1.0625 | 1.0625 | 0.78% |
| 2018-02-07 | 1.0543 | 1.0543 | 0.14% |
| 2018-02-06 | 1.0528 | 1.0528 | -0.54% |
| 2018-02-05 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% |
| 2018-02-02 | 1.0649 | 1.0649 | 0.42% |
| 2018-02-01 | 1.0604 | 1.0604 | -0.72% |
| 2018-01-31 | 1.0681 | 1.0681 | -0.17% |
| 2018-01-30 | 1.0699 | 1.0699 | 0.51% |
| 2018-01-29 | 1.0645 | 1.0645 | -0.05% |
| 2018-01-26 | 1.0650 | 1.0650 | -0.99% |
| 2018-01-25 | 1.0756 | 1.0756 | 5.95% |
| 2018-01-24 | 1.0152 | 1.0152 | 5.88% |
| 2018-01-23 | 0.9588 | 0.9588 | 5.56% |
| 2018-01-22 | 0.9083 | 0.9083 | 6.02% |
| 2018-01-19 | 0.8567 | 0.8567 | 3.19% |
| 2018-01-18 | 0.8302 | 0.8302 | 0.57% |
| 2018-01-12 | 0.8255 | 0.8255 | -0.21% |
| 2018-01-11 | 0.8272 | 0.8272 | -1.78% |
| 2018-01-10 | 0.8422 | 0.8422 | -0.41% |
| 2018-01-09 | 0.8457 | 0.8457 | -1.36% |
| 2018-01-08 | 0.8574 | 0.8574 | -1.73% |
| 2017-12-13 | 0.8725 | 0.8725 | 3.41% |
| 2017-12-12 | 0.8437 | 0.8437 | -3.09% |
| 2017-12-11 | 0.8706 | 0.8706 | 1.04% |
| 2017-12-08 | 0.8616 | 0.8616 | -1.78% |
| 2017-12-07 | 0.8772 | 0.8772 | 0.16% |
| 2017-11-30 | 0.8758 | 0.8758 | -2.08% |
| 2017-11-29 | 0.8944 | 0.8944 | -0.15% |
| 2017-11-28 | 0.8957 | 0.8957 | 0.32% |
| 2017-11-27 | 0.8928 | 0.8928 | -4.89% |
| 2017-11-24 | 0.9387 | 0.9387 | 0.75% |
| 2017-11-17 | 0.9317 | 0.9317 | -0.62% |
| 2017-11-16 | 0.9375 | 0.9375 | 0.77% |
| 2017-11-15 | 0.9303 | 0.9303 | 1.34% |
| 2017-11-14 | 0.9180 | 0.9180 | -1.50% |
| 2017-11-13 | 0.9320 | 0.9320 | -5.53% |
| 2017-11-06 | 0.9866 | 0.9866 | 3.84% |
| 2017-11-03 | 0.9501 | 0.9501 | -1.43% |
| 2017-11-02 | 0.9639 | 0.9639 | -2.78% |
| 2017-11-01 | 0.9915 | 0.9915 | -1.09% |
| 2017-10-31 | 1.0024 | 1.0024 | -1.04% |
| 2017-10-30 | 1.0129 | 1.0129 | -0.19% |
| 2017-10-27 | 1.0148 | 1.0148 | 1.89% |
| 2017-10-26 | 0.9960 | 0.9960 | 1.37% |
| 2017-10-25 | 0.9825 | 0.9825 | -0.27% |
| 2017-10-24 | 0.9852 | 0.9852 | -0.78% |
| 2017-10-23 | 0.9929 | 0.9929 | -6.10% |
| 2017-10-20 | 1.0574 | 1.0574 | -0.54% |
| 2017-10-19 | 1.0631 | 1.0631 | 2.02% |
| 2017-10-18 | 1.0420 | 1.0420 | 1.41% |
| 2017-10-17 | 1.0275 | 1.0275 | -2.20% |
| 2017-10-16 | 1.0506 | 1.0506 | 2.95% |
| 2017-10-12 | 1.0205 | 1.0205 | -0.78% |
| 2017-10-11 | 1.0285 | 1.0285 | -0.09% |
| 2017-10-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.42% |
| 2017-10-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.46% |
| 2017-09-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.61% |
| 2017-09-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.49% |
| 2017-09-26 | 1.0093 | 1.0093 | -0.16% |
| 2017-09-25 | 1.0109 | 1.0109 | -0.63% |
| 2017-09-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2017-09-21 | 1.0173 | 1.0173 | -0.48% |
| 2017-09-20 | 1.0222 | 1.0222 | 0.24% |
| 2017-09-19 | 1.0198 | 1.0198 | -0.29% |
| 2017-09-12 | 1.0228 | 1.0228 | 0.15% |
| 2017-09-11 | 1.0213 | 1.0213 | 0.22% |
| 2017-09-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.12% |
| 2017-09-07 | 1.0179 | 1.0179 | -0.21% |
| 2017-09-06 | 1.0200 | 1.0200 | -0.58% |
| 2017-08-31 | 1.0259 | 1.0259 | -0.05% |
| 2017-08-30 | 1.0264 | 1.0264 | -0.18% |
| 2017-08-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% |
| 2017-08-28 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% |
| 2017-08-25 | 1.0273 | 1.0273 | -0.15% |
| 2017-08-15 | 1.0288 | 1.0288 | 2.88% |
| 2017-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
36.91% | 8.48% | 10.48% | 18.98% | -- | -- | -- | 17.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.24% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
82/44568 | 82/44568 | 361/44568 | 147/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 2336/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 22.97% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.84% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 22.35% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.03 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.91 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0334 | 1.0334 | -2.24% |
| 2018-03-01 | 1.0571 | 1.0571 | -0.20% |
| 2018-02-01 | 1.0592 | 1.0592 | -0.11% |
| 2018-01-01 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8574 | 0.8574 | -2.10% |
| 2017-11-01 | 0.8758 | 0.8758 | -11.67% |
| 2017-10-01 | 0.9915 | 0.9915 | -2.83% |
| 2017-09-01 | 1.0204 | 1.0204 | -0.54% |
| 2017-08-01 | 1.0259 | 1.0259 | -0.28% |
| 2017-06-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% |
基金全称 |
如佳投资贰期私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-06-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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