| 2017-09-04 | 1.5533 | 1.5533 | -0.09% |
| 2017-07-11 | 1.5547 | 1.5547 | 12.10% |
| 2017-04-26 | 1.3869 | 1.3869 | 1.37% |
| 2017-04-25 | 1.3681 | 1.3681 | 11.66% |
| 2017-04-24 | 1.2252 | 1.2252 | -1.06% |
| 2017-04-21 | 1.2383 | 1.2383 | -0.01% |
| 2017-04-20 | 1.2384 | 1.2384 | 1.97% |
| 2017-04-19 | 1.2145 | 1.2145 | 1.11% |
| 2017-04-18 | 1.2012 | 1.2012 | 2.31% |
| 2017-04-17 | 1.1741 | 1.1741 | 0.33% |
| 2017-04-14 | 1.1702 | 1.1702 | -4.29% |
| 2017-04-13 | 1.2227 | 1.2227 | -3.07% |
| 2017-04-07 | 1.2614 | 1.2614 | 1.10% |
| 2017-04-06 | 1.2477 | 1.2477 | -1.56% |
| 2017-04-05 | 1.2675 | 1.2675 | 3.75% |
| 2017-04-04 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% |
| 2017-04-03 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.2217 | 1.2217 | 1.48% |
| 2017-03-30 | 1.2039 | 1.2039 | -1.32% |
| 2017-03-29 | 1.2200 | 1.2200 | 2.04% |
| 2017-03-28 | 1.1956 | 1.1956 | -1.90% |
| 2017-03-27 | 1.2188 | 1.2188 | -2.97% |
| 2017-03-24 | 1.2561 | 1.2561 | 0.37% |
| 2017-03-23 | 1.2515 | 1.2515 | 3.07% |
| 2017-03-22 | 1.2142 | 1.2142 | -0.96% |
| 2017-03-21 | 1.2260 | 1.2260 | -0.60% |
| 2017-03-20 | 1.2334 | 1.2334 | 1.52% |
| 2017-03-17 | 1.2149 | 1.2149 | -2.31% |
| 2017-03-16 | 1.2436 | 1.2436 | -0.20% |
| 2017-03-15 | 1.2461 | 1.2461 | 9.42% |
| 2017-03-14 | 1.1388 | 1.1388 | -5.02% |
| 2017-03-13 | 1.1990 | 1.1990 | 4.80% |
| 2017-03-10 | 1.1441 | 1.1441 | -2.52% |
| 2017-03-09 | 1.1737 | 1.1737 | -0.25% |
| 2017-03-08 | 1.1767 | 1.1767 | 0.62% |
| 2017-03-07 | 1.1694 | 1.1694 | 0.39% |
| 2017-03-06 | 1.1648 | 1.1648 | 6.25% |
| 2017-03-03 | 1.0963 | 1.0963 | 2.40% |
| 2017-03-02 | 1.0706 | 1.0706 | -1.95% |
| 2017-03-01 | 1.0919 | 1.0919 | 0.65% |
| 2017-02-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% |
| 2017-02-27 | 1.0807 | 1.0807 | 1.71% |
| 2017-02-24 | 1.0625 | 1.0625 | 1.17% |
| 2017-02-23 | 1.0502 | 1.0502 | -1.41% |
| 2017-02-22 | 1.0652 | 1.0652 | -0.47% |
| 2017-02-21 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% |
| 2017-02-20 | 1.0710 | 1.0710 | 3.46% |
| 2017-02-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.64% |
| 2017-02-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.10% |
| 2017-02-15 | 1.0515 | 1.0515 | -0.10% |
| 2017-02-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% |
| 2017-02-13 | 1.0519 | 1.0519 | 2.17% |
| 2017-02-10 | 1.0296 | 1.0296 | -0.51% |
| 2017-02-09 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% |
| 2017-02-08 | 1.0344 | 1.0344 | -0.24% |
| 2017-02-07 | 1.0369 | 1.0369 | 1.95% |
| 2017-02-06 | 1.0171 | 1.0171 | 2.52% |
| 2017-02-03 | 0.9921 | 0.9921 | -0.54% |
| 2017-02-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-01-31 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-01-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-01-27 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9975 | 0.9975 | -0.16% |
| 2017-01-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.10% |
| 2017-01-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% |
| 2017-01-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.45% |
| 2017-01-20 | 0.9934 | 0.9934 | 1.65% |
| 2017-01-19 | 0.9773 | 0.9773 | -0.58% |
| 2017-01-18 | 0.9830 | 0.9830 | 1.41% |
| 2017-01-17 | 0.9693 | 0.9693 | 1.26% |
| 2017-01-16 | 0.9572 | 0.9572 | -2.49% |
| 2017-01-13 | 0.9816 | 0.9816 | -0.70% |
| 2017-01-12 | 0.9885 | 0.9885 | -0.99% |
| 2017-01-11 | 0.9984 | 0.9984 | -0.85% |
| 2017-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | -0.61% |
| 2017-01-09 | 1.0132 | 1.0132 | -0.35% |
| 2017-01-06 | 1.0168 | 1.0168 | -0.31% |
| 2017-01-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.24% |
| 2017-01-04 | 1.0176 | 1.0176 | 0.14% |
| 2017-01-03 | 1.0162 | 1.0162 | 1.62% |
| 2017-01-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
55.33% | -- | -- | 41.69% | -- | -- | -- | 55.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.06% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
302/37546 | --/37546 | --/37546 | 159/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | 337/37546 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 82.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 18.70% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 7.68% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.18 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.69 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.5533 | 1.5533 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.5533 | 1.5533 | -0.09% |
| 2017-04-01 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
基金全称 |
玖盈价值精选 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
第一创业 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-01-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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