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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-28 0.7007 0.7007 0.89%
2018-06-27 0.6945 0.6945 -0.22%
2018-06-26 0.6960 0.6960 -0.30%
2018-06-25 0.6981 0.6981 -0.44%
2018-06-22 0.7012 0.7012 0.30%
2018-06-21 0.6991 0.6991 -7.22%
2018-06-20 0.7535 0.7535 -0.95%
2018-06-19 0.7607 0.7607 -5.83%
2018-06-15 0.8078 0.8078 -1.83%
2018-06-14 0.8229 0.8229 3.18%
2018-06-13 0.7975 0.7975 -1.79%
2018-06-12 0.8120 0.8120 0.12%
2018-06-11 0.8110 0.8110 0.83%
2018-06-08 0.8043 0.8043 0.39%
2018-06-07 0.8012 0.8012 0.39%
2018-06-06 0.7981 0.7981 1.45%
2018-06-05 0.7867 0.7867 1.88%
2018-06-04 0.7722 0.7722 -0.87%
2018-06-01 0.7790 0.7790 1.35%
2018-05-31 0.7686 0.7686 1.29%
2018-05-30 0.7588 0.7588 -5.54%
2018-05-29 0.8033 0.8033 -1.34%
2018-05-28 0.8142 0.8142 2.34%
2018-05-25 0.7956 0.7956 0.53%
2018-05-24 0.7914 0.7914 -0.39%
2018-05-23 0.7945 0.7945 -0.53%
2018-05-22 0.7987 0.7987 -0.65%
2018-05-21 0.8039 0.8039 0.32%
2018-05-18 0.8013 0.8013 1.05%
2018-05-17 0.7930 0.7930 0.33%
2018-05-16 0.7904 0.7904 -3.05%
2018-05-15 0.8153 0.8153 -1.07%
2018-05-14 0.8241 0.8241 2.85%
2018-05-11 0.8013 0.8013 -1.72%
2018-05-10 0.8153 0.8153 0.51%
2018-05-09 0.8112 0.8112 -0.44%
2018-05-08 0.8148 0.8148 0.51%
2018-05-07 0.8107 0.8107 2.01%
2018-05-04 0.7947 0.7947 0.79%
2018-05-03 0.7885 0.7885 6.21%
2018-05-02 0.7424 0.7424 0.56%
2018-04-27 0.7383 0.7383 1.05%
2018-04-26 0.7306 0.7306 -3.08%
2018-04-25 0.7538 0.7538 -0.21%
2018-04-24 0.7554 0.7554 1.82%
2018-04-23 0.7419 0.7419 0.62%
2018-04-20 0.7373 0.7373 -5.81%
2018-04-19 0.7828 0.7828 0.53%
2018-04-18 0.7787 0.7787 1.49%
2018-04-17 0.7673 0.7673 0.60%
2018-04-16 0.7627 0.7627 -1.00%
2018-04-13 0.7704 0.7704 -0.14%
2018-04-12 0.7715 0.7715 -1.52%
2018-04-11 0.7834 0.7834 -1.62%
2018-04-10 0.7963 0.7963 0.78%
2018-04-09 0.7901 0.7901 3.03%
2018-04-04 0.7669 0.7669 -1.39%
2018-04-03 0.7777 0.7777 0.80%
2018-04-02 0.7715 0.7715 -0.01%
2018-03-30 0.7716 0.7716 0.00%
2018-03-29 0.7716 0.7716 4.27%
2018-03-28 0.7400 0.7400 -0.07%
2018-03-27 0.7405 0.7405 1.77%
2018-03-26 0.7276 0.7276 0.93%
2018-03-23 0.7209 0.7209 -6.76%
2018-03-22 0.7732 0.7732 -1.90%
2018-03-21 0.7882 0.7882 6.66%
2018-03-20 0.7390 0.7390 -0.77%
2018-03-19 0.7447 0.7447 0.55%
2018-03-16 0.7406 0.7406 -1.71%
2018-03-15 0.7535 0.7535 0.27%
2018-03-14 0.7515 0.7515 -1.49%
2018-03-13 0.7629 0.7629 -1.66%
2018-03-12 0.7758 0.7758 0.60%
2018-03-09 0.7712 0.7712 1.37%
2018-03-08 0.7608 0.7608 0.34%
2018-03-07 0.7582 0.7582 -2.08%
2018-03-06 0.7743 0.7743 3.39%
2018-03-05 0.7489 0.7489 0.40%
2018-03-02 0.7459 0.7459 -0.76%
2018-03-01 0.7516 0.7516 0.21%
2018-02-28 0.7500 0.7500 0.55%
2018-02-27 0.7459 0.7459 -0.20%
2018-02-26 0.7474 0.7474 2.76%
2018-02-23 0.7273 0.7273 -0.27%
2018-02-22 0.7293 0.7293 0.43%
2018-02-21 0.7262 0.7262 -0.01%
2018-02-20 0.7263 0.7263 0.00%
2018-02-19 0.7263 0.7263 0.00%
2018-02-14 0.7263 0.7263 0.43%
2018-02-13 0.7232 0.7232 -0.07%
2018-02-12 0.7237 0.7237 -1.00%
2018-02-09 0.7310 0.7310 -7.41%
2018-02-08 0.7895 0.7895 -0.45%
2018-02-07 0.7931 0.7931 -0.13%
2018-02-06 0.7941 0.7941 0.00%
2018-02-05 0.7941 0.7941 1.12%
2018-02-02 0.7853 0.7853 -2.01%
2018-02-01 0.8014 0.8014 1.44%
2018-01-31 0.7900 0.7900 -5.04%
2018-01-30 0.8319 0.8319 0.18%
2018-01-29 0.8304 0.8304 -1.90%
2018-01-26 0.8465 0.8465 0.87%
2018-01-25 0.8392 0.8392 -3.97%
2018-01-24 0.8739 0.8739 2.37%
2018-01-23 0.8537 0.8537 -0.25%
2018-01-22 0.8558 0.8558 2.98%
2018-01-19 0.8310 0.8310 9.56%
2018-01-18 0.7585 0.7585 -0.21%
2018-01-17 0.7601 0.7601 3.44%
2018-01-16 0.7348 0.7348 1.51%
2018-01-15 0.7239 0.7239 -4.44%
2018-01-12 0.7575 0.7575 -1.81%
2018-01-11 0.7715 0.7715 0.00%
2018-01-10 0.7715 0.7715 -2.04%
2018-01-09 0.7876 0.7876 -0.91%
2018-01-08 0.7948 0.7948 0.06%
2018-01-05 0.7943 0.7943 0.00%
2018-01-04 0.7943 0.7943 -0.39%
2018-01-03 0.7974 0.7974 1.18%
2018-01-02 0.7881 0.7881 0.78%
2017-12-29 0.7820 0.7820 0.00%
2017-12-28 0.7820 0.7820 0.48%
2017-12-27 0.7783 0.7783 -0.80%
2017-12-26 0.7846 0.7846 0.67%
2017-12-25 0.7794 0.7794 -3.28%
2017-12-22 0.8058 0.8058 -3.06%
2017-12-21 0.8312 0.8312 -1.41%
2017-12-20 0.8431 0.8431 -1.69%
2017-12-19 0.8576 0.8576 0.13%
2017-12-18 0.8565 0.8565 0.23%
2017-12-15 0.8545 0.8545 -0.12%
2017-12-14 0.8555 0.8555 -1.90%
2017-12-13 0.8721 0.8721 0.11%
2017-12-12 0.8711 0.8711 -1.57%
2017-12-11 0.8850 0.8850 -0.36%
2017-12-08 0.8882 0.8882 -0.98%
2017-12-07 0.8970 0.8970 -0.58%
2017-12-06 0.9022 0.9022 -0.17%
2017-12-05 0.9037 0.9037 2.16%
2017-12-04 0.8846 0.8846 -0.18%
2017-12-01 0.8862 0.8862 -0.06%
2017-11-30 0.8867 0.8867 -0.46%
2017-11-29 0.8908 0.8908 -0.98%
2017-11-28 0.8996 0.8996 -0.23%
2017-11-27 0.9017 0.9017 0.17%
2017-11-24 0.9002 0.9002 0.23%
2017-11-23 0.8981 0.8981 -2.63%
2017-11-22 0.9224 0.9224 -0.45%
2017-11-21 0.9266 0.9266 1.48%
2017-11-20 0.9131 0.9131 -0.40%
2017-11-17 0.9168 0.9168 2.67%
2017-11-16 0.8930 0.8930 -1.71%
2017-11-15 0.9085 0.9085 0.00%
2017-11-14 0.9085 0.9085 -1.08%
2017-11-13 0.9184 0.9184 -0.11%
2017-11-10 0.9194 0.9194 -0.84%
2017-11-09 0.9272 0.9272 -0.44%
2017-11-08 0.9313 0.9313 1.23%
2017-11-07 0.9200 0.9200 1.02%
2017-11-06 0.9107 0.9107 0.00%
2017-11-03 0.9107 0.9107 0.40%
2017-11-02 0.9071 0.9071 0.47%
2017-11-01 0.9029 0.9029 -0.86%
2017-10-31 0.9107 0.9107 -0.73%
2017-10-30 0.9174 0.9174 -0.84%
2017-10-27 0.9252 0.9252 -1.44%
2017-10-26 0.9387 0.9387 0.17%
2017-10-25 0.9371 0.9371 -0.01%
2017-10-24 0.9372 0.9372 1.29%
2017-10-23 0.9253 0.9253 -0.11%
2017-10-20 0.9263 0.9263 0.22%
2017-10-19 0.9243 0.9243 -2.88%
2017-10-18 0.9517 0.9517 0.93%
2017-10-17 0.9429 0.9429 -1.30%
2017-10-16 0.9553 0.9553 -0.81%
2017-10-13 0.9631 0.9631 0.27%
2017-10-12 0.9605 0.9605 -1.22%
2017-10-11 0.9724 0.9724 -0.58%
2017-10-10 0.9781 0.9781 -1.00%
2017-10-09 0.9880 0.9880 -0.11%
2017-09-29 0.9891 0.9891 0.68%
2017-09-28 0.9824 0.9824 0.00%
2017-09-27 0.9824 0.9824 -0.94%
2017-09-26 0.9917 0.9917 -0.52%
2017-09-25 0.9969 0.9969 0.36%
2017-09-22 0.9933 0.9933 0.58%
2017-09-21 0.9876 0.9876 -1.40%
2017-09-20 1.0016 1.0016 -0.41%
2017-09-19 1.0057 1.0057 -0.77%
2017-09-18 1.0135 1.0135 0.82%
2017-09-15 1.0053 1.0053 0.11%
2017-09-14 1.0042 1.0042 -0.82%
2017-09-13 1.0125 1.0125 -0.41%
2017-09-12 1.0167 1.0167 1.03%
2017-09-11 1.0063 1.0063 0.05%
2017-09-08 1.0058 1.0058 0.25%
2017-09-07 1.0033 1.0033 -0.76%
2017-09-06 1.0110 1.0110 -0.56%
2017-09-05 1.0167 1.0167 -0.41%
2017-09-04 1.0209 1.0209 -0.40%
2017-09-01 1.0250 1.0250 -0.11%
2017-08-31 1.0261 1.0261 0.21%
2017-08-30 1.0240 1.0240 -0.16%
2017-08-29 1.0256 1.0256 -1.88%
2017-08-28 1.0453 1.0453 4.72%
2017-08-25 0.9982 0.9982 2.29%
2017-08-24 0.9759 0.9759 -2.63%
2017-08-23 1.0023 1.0023 1.52%
2017-08-22 0.9873 0.9873 0.30%
2017-08-21 0.9843 0.9843 1.28%
2017-08-18 0.9719 0.9719 -0.79%
2017-08-17 0.9796 0.9796 2.43%
2017-08-16 0.9564 0.9564 -0.26%
2017-08-15 0.9589 0.9589 -1.07%
2017-08-14 0.9693 0.9693 2.91%
2017-08-11 0.9419 0.9419 -3.25%
2017-08-10 0.9735 0.9735 0.59%
2017-08-09 0.9678 0.9678 -1.38%
2017-08-08 0.9813 0.9813 1.02%
2017-08-07 0.9714 0.9714 -0.38%
2017-08-04 0.9751 0.9751 0.16%
2017-08-03 0.9735 0.9735 -0.53%
2017-08-02 0.9787 0.9787 -0.05%
2017-08-01 0.9792 0.9792 0.74%
2017-07-31 0.9720 0.9720 -0.48%
2017-07-28 0.9767 0.9767 -1.30%
2017-07-27 0.9896 0.9896 1.16%
2017-07-26 0.9783 0.9783 1.02%
2017-07-25 0.9684 0.9684 -1.43%
2017-07-24 0.9824 0.9824 0.20%
2017-07-21 0.9804 0.9804 -0.78%
2017-07-20 0.9881 0.9881 -1.40%
2017-07-19 1.0021 1.0021 6.83%
2017-07-18 0.9380 0.9380 -0.49%
2017-07-17 0.9426 0.9426 -1.14%
2017-07-14 0.9535 0.9535 -0.22%
2017-07-13 0.9556 0.9556 2.39%
2017-07-12 0.9333 0.9333 -0.55%
2017-07-11 0.9385 0.9385 -1.31%
2017-07-10 0.9510 0.9510 -0.65%
2017-07-07 0.9572 0.9572 3.18%
2017-07-06 0.9277 0.9277 -0.23%
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2016-07-05 1.0042 1.0042 0.00%
2016-07-04 1.0042 1.0042 0.01%
2016-07-01 1.0041 1.0041 -0.02%
2016-06-30 1.0043 1.0043 0.01%
2016-06-29 1.0042 1.0042 0.00%
2016-06-28 1.0042 1.0042 0.01%
2016-06-27 1.0041 1.0041 0.01%
2016-06-24 1.0040 1.0040 0.00%
2016-06-23 1.0040 1.0040 0.00%
2016-06-22 1.0040 1.0040 0.01%
2016-06-21 1.0039 1.0039 0.13%
2016-06-20 1.0026 1.0026 0.25%
2016-06-17 1.0001 1.0001 0.01%
2016-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.45% 2.39% 11.53% -11.32% -11.42% -- -- -18.47%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25.8%

同类平均

 -5.57% -10.67% -3.00% -2.19% 1.70% -1.53% 12.46% 4.09%

同类排名

 1963/5490 2586/5490 2008/5490 1951/5490 1754/5490 --/5490 --/5490 3117/5490

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -24.60% -15.11% -- -- -14.72%

年化波动率

 9.69% 4.99% -- -- 4.90%

最大回撤

 33.56% 33.56% -- -- 33.56%

夏普比率

 -2.81 -3.29 -- -- -3.27

CALMAR比率

 -0.73 -0.45 -- -- -0.44

索提诺比率

 -0.81 -0.53 -- -- -0.52

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.7424 0.7424 -3.77%
2018-03-01 0.7715 0.7715 0.00%
2018-02-01 0.7516 0.7516 -6.21%
2018-01-01 0.8014 0.8014 0.00%
2017-12-01 0.7881 0.7881 -11.07%
2017-11-01 0.8862 0.8862 -1.85%
2017-10-01 0.9029 0.9029 -8.71%
2017-09-01 0.9891 0.9891 -3.50%
2017-08-01 1.0250 1.0250 0.00%
2017-07-01 0.9792 0.9792 0.00%
2017-06-01 0.9303 0.9303 0.00%
2017-05-01 0.9202 0.9202 -0.20%
2017-04-01 0.9220 0.9220 -6.23%
2017-03-01 0.9833 0.9833 -3.53%
2017-02-01 1.0193 1.0193 0.00%
2017-01-01 1.0107 1.0107 -0.94%
2016-12-01 1.0203 1.0203 -1.52%
2016-11-01 1.0361 1.0361 0.00%
2016-10-01 1.0167 1.0167 0.00%
2016-09-01 1.0066 1.0066 0.00%
2016-08-01 1.0059 1.0059 0.00%
2016-07-01 1.0052 1.0052 0.00%
2016-06-01 1.0041 1.0041 0.00%

基金全称

中信证券定增优享3号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行

基金公司

中信证券

成立日期

2016-06-16

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中信证券

核心人物： 刘琦

公司简介：中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。

投资理念：公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段，这个理念的内涵和着力点也不一样，经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于：公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团，这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中，我们也深刻体会到，谋求客户资产的安全性稳健增值的同时，实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系，以研究创造价值，保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制，在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

--

认购费率

0%

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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