| 2018-07-10 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2018-07-09 | 1.0960 | 1.0960 | 2.05% |
| 2018-07-06 | 1.0740 | 1.0740 | 1.03% |
| 2018-07-05 | 1.0630 | 1.0630 | -0.56% |
| 2018-07-04 | 1.0690 | 1.0690 | -1.38% |
| 2018-07-03 | 1.0840 | 1.0840 | -1.19% |
| 2018-07-02 | 1.0970 | 1.0970 | -0.81% |
| 2018-06-29 | 1.1060 | 1.1060 | 1.94% |
| 2018-06-28 | 1.0850 | 1.0850 | -0.91% |
| 2018-06-27 | 1.0950 | 1.0950 | -2.41% |
| 2018-06-26 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2018-06-25 | 1.1220 | 1.1220 | -0.53% |
| 2018-06-22 | 1.1280 | 1.1280 | 0.36% |
| 2018-06-21 | 1.1240 | 1.1240 | -1.06% |
| 2018-06-15 | 1.1360 | 1.1360 | -0.26% |
| 2018-06-08 | 1.1390 | 1.1390 | 1.88% |
| 2018-06-01 | 1.1180 | 1.1180 | 1.36% |
| 2018-05-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.09% |
| 2018-05-18 | 1.1020 | 1.1020 | 1.75% |
| 2018-05-11 | 1.0830 | 1.0830 | 3.44% |
| 2018-05-04 | 1.0470 | 1.0470 | 1.16% |
| 2018-04-27 | 1.0350 | 1.0350 | -1.24% |
| 2018-04-20 | 1.0480 | 1.0480 | -0.85% |
| 2018-04-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.67% |
| 2018-04-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2018-03-30 | 1.0480 | 1.0480 | -0.85% |
| 2018-03-23 | 1.0570 | 1.0570 | -1.40% |
| 2018-03-16 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2018-03-09 | 1.0670 | 1.0670 | 2.40% |
| 2018-03-02 | 1.0420 | 1.0420 | -0.38% |
| 2018-02-23 | 1.0460 | 1.0460 | 1.55% |
| 2018-02-14 | 1.0300 | 1.0300 | 3.62% |
| 2018-02-09 | 0.9940 | 0.9940 | -5.24% |
| 2018-02-02 | 1.0490 | 1.0490 | 2.84% |
| 2017-12-31 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 1.0200 | 1.0200 | -0.39% |
| 2017-12-22 | 1.0240 | 1.0240 | 1.09% |
| 2017-12-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2017-12-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2017-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | -1.75% |
| 2017-11-24 | 1.0310 | 1.0310 | -2.18% |
| 2017-11-17 | 1.0540 | 1.0540 | -0.85% |
| 2017-11-10 | 1.0630 | 1.0630 | 3.91% |
| 2017-11-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
| 2017-10-27 | 1.0190 | 1.0190 | 1.60% |
| 2017-10-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2017-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2017-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.65% | -0.29% | -0.19% | 2.35% | -- | -- | -- | 4.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.48% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
1473/44568 | 8434/44568 | 1760/44568 | 1389/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 4612/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.03% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 6.67% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.76 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% |
| 2018-03-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.67% |
| 2017-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | -0.98% |
| 2017-10-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
泰旸创新成长5号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-09-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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