| 2018-06-29 | 0.9100 | 0.9100 | -1.94% |
| 2018-06-22 | 0.9280 | 0.9280 | -2.42% |
| 2018-06-15 | 0.9510 | 0.9510 | 0.63% |
| 2018-06-08 | 0.9450 | 0.9450 | 2.49% |
| 2018-06-01 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.9220 | 0.9220 | -2.43% |
| 2018-05-18 | 0.9450 | 0.9450 | -0.63% |
| 2018-05-11 | 0.9510 | 0.9510 | 1.06% |
| 2018-05-04 | 0.9410 | 0.9410 | 0.32% |
| 2018-04-27 | 0.9380 | 0.9380 | -0.42% |
| 2018-04-20 | 0.9420 | 0.9420 | -3.58% |
| 2018-04-13 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2018-04-04 | 0.9770 | 0.9770 | -1.21% |
| 2018-03-30 | 0.9890 | 0.9890 | -1.30% |
| 2018-03-23 | 1.0020 | 1.0020 | -2.62% |
| 2018-03-16 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
| 2018-03-09 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2018-03-02 | 1.0270 | 1.0270 | -1.82% |
| 2018-02-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% |
| 2018-02-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2018-02-09 | 1.0420 | 1.0420 | -2.53% |
| 2018-02-02 | 1.0690 | 1.0690 | -2.73% |
| 2018-01-26 | 1.0990 | 1.0990 | 3.19% |
| 2018-01-19 | 1.0650 | 1.0650 | 1.53% |
| 2018-01-12 | 1.0490 | 1.0490 | 3.76% |
| 2018-01-05 | 1.0110 | 1.0110 | 1.30% |
| 2017-12-29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2017-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.90% | -3.70% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -1.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.92% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7261/44568 | 6504/44568 | 9261/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 16256/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -16.02% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.83% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 17.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.34 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.93 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 0.9890 | 0.9890 | -3.70% |
| 2018-02-01 | 1.0270 | 1.0270 | -3.93% |
| 2018-01-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
添琪一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-12-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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