| 2018-04-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.33% |
| 2018-04-04 | 1.0339 | 1.0339 | 0.11% |
| 2018-03-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.14% |
| 2018-03-23 | 1.0314 | 1.0314 | 0.76% |
| 2018-02-14 | 1.0236 | 1.0236 | 0.11% |
| 2018-02-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% |
| 2018-02-02 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% |
| 2018-01-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.30% |
| 2018-01-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.14% |
| 2018-01-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% |
| 2017-12-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.15% |
| 2017-12-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.34% |
| 2017-12-18 | 1.0088 | 1.0088 | -0.19% |
| 2017-12-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.14% |
| 2017-12-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.15% |
| 2017-12-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.78% |
| 2017-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -3.09% |
| 2017-09-22 | 1.0319 | 1.0319 | 1.02% |
| 2017-08-04 | 1.0215 | 1.0215 | 1.75% |
| 2017-05-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.15% |
| 2017-05-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% |
| 2017-04-21 | 0.9994 | 0.9994 | -3.59% |
| 2017-04-14 | 1.0366 | 1.0366 | 0.14% |
| 2017-04-07 | 1.0351 | 1.0351 | 0.15% |
| 2017-03-31 | 1.0336 | 1.0336 | 0.15% |
| 2017-03-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.14% |
| 2017-03-17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% |
| 2017-03-10 | 1.0292 | 1.0292 | 2.92% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.33% | 0.57% | 1.74% | 3.73% | 3.79% | -- | -- | 3.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.14% |
同类平均 |
89.07% | -1.48% | 78.68% | 0.35% | 3.72% | 7.05% | 11.08% | 4.23% |
同类排名 |
89/1636 | 127/1636 | 108/1636 | 90/1636 | 276/1636 | --/1636 | --/1636 | 543/1636 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.79% | -- | -- | -- | 1.89% |
年化波动率 |
1.15% | -- | -- | -- | 0.64% |
最大回撤 |
3.09% | -- | -- | -- | 3.59% |
夏普比率 |
1.04 | -- | -- | -- | 0.90 |
CALMAR比率 |
1.23 | -- | -- | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
0.39 | -- | -- | -- | -0.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0078 | 1.0078 | -2.34% |
| 2017-09-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | -3.16% |
| 2017-03-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
基金全称 |
东证融汇融信40号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
0% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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