| 2018-07-27 | 1.0660 | 1.0660 | -0.09% |
| 2018-07-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.95% |
| 2018-07-13 | 1.0570 | 1.0570 | -1.31% |
| 2018-07-06 | 1.0710 | 1.0710 | -0.93% |
| 2018-06-29 | 1.0810 | 1.0810 | 1.12% |
| 2018-06-22 | 1.0690 | 1.0690 | 1.14% |
| 2018-06-15 | 1.0570 | 1.0570 | -1.49% |
| 2018-06-08 | 1.0730 | 1.0730 | 1.13% |
| 2018-05-31 | 1.0610 | 1.0610 | -1.03% |
| 2018-05-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.56% |
| 2018-05-18 | 1.0660 | 1.0660 | 1.43% |
| 2018-05-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2018-04-27 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% |
| 2018-04-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2018-04-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2018-04-04 | 1.0430 | 1.0430 | -1.51% |
| 2018-03-30 | 1.0590 | 1.0590 | 0.67% |
| 2018-03-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.75% |
| 2018-03-16 | 1.0600 | 1.0600 | 1.53% |
| 2018-03-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2018-02-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2018-02-23 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48% |
| 2018-02-09 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2018-02-02 | 1.0420 | 1.0420 | 2.36% |
| 2018-01-19 | 1.0180 | 1.0180 | -1.84% |
| 2018-01-12 | 1.0371 | 1.0371 | -0.95% |
| 2018-01-05 | 1.0470 | 1.0470 | -0.66% |
| 2017-12-29 | 1.0540 | 1.0540 | -0.57% |
| 2017-12-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.76% |
| 2017-12-15 | 1.0520 | 1.0520 | -1.41% |
| 2017-12-08 | 1.0670 | 1.0670 | 0.85% |
| 2017-12-01 | 1.0580 | 1.0580 | -0.75% |
| 2017-11-24 | 1.0660 | 1.0660 | -0.56% |
| 2017-11-17 | 1.0720 | 1.0720 | 2.29% |
| 2017-11-10 | 1.0480 | 1.0480 | 4.28% |
| 2017-11-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2017-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.57% | -1.04% | 0.58% | 4.28% | -- | -- | -- | 4.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.91% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2963/44568 | 4875/44568 | 2293/44568 | 2663/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 5613/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.78% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.04% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.74 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0480 | 1.0480 | -1.04% |
| 2018-03-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2018-01-01 | 1.0420 | 1.0420 | -1.14% |
| 2017-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38% |
| 2017-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
基金全称 |
金海资产管理五期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-09-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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