关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-09-27 1.0053 1.0053 -1.30%
2019-09-20 1.0185 1.0185 2.70%
2019-09-06 0.9917 0.9917 16.99%
2019-08-31 0.8477 0.8477 0.00%
2019-08-30 0.8477 0.8477 1.33%
2019-08-23 0.8366 0.8366 8.40%
2019-08-16 0.7718 0.7718 2.01%
2019-08-09 0.7566 0.7566 -2.39%
2019-08-02 0.7751 0.7751 -3.32%
2019-07-31 0.8017 0.8017 0.09%
2019-07-26 0.8010 0.8010 -0.45%
2019-07-19 0.8046 0.8046 -5.21%
2019-07-12 0.8488 0.8488 -11.18%
2019-07-05 0.9556 0.9556 2.74%
2019-06-30 0.9301 0.9301 0.00%
2019-06-28 0.9301 0.9301 -5.58%
2019-06-21 0.9851 0.9851 13.43%
2019-06-14 0.8685 0.8685 14.02%
2019-05-31 0.7617 0.7617 0.00%
2019-05-24 0.7617 0.7617 0.01%
2019-05-10 0.7616 0.7616 0.00%
2019-04-30 0.7616 0.7616 0.00%
2019-04-26 0.7616 0.7616 -0.01%
2019-04-19 0.7617 0.7617 0.00%
2019-04-12 0.7617 0.7617 0.21%
2019-03-31 0.7601 0.7601 0.00%
2019-03-29 0.7601 0.7601 -0.03%
2019-03-22 0.7603 0.7603 0.04%
2019-03-15 0.7600 0.7600 0.00%
2019-03-08 0.7600 0.7600 0.41%
2019-03-01 0.7569 0.7569 0.07%
2019-02-28 0.7564 0.7564 -0.50%
2019-02-22 0.7602 0.7602 0.24%
2019-02-15 0.7584 0.7584 -0.75%
2019-02-01 0.7641 0.7641 -0.05%
2019-01-31 0.7645 0.7645 1.74%
2019-01-25 0.7514 0.7514 0.33%
2019-01-18 0.7489 0.7489 1.99%
2019-01-11 0.7343 0.7343 2.86%
2019-01-04 0.7139 0.7139 -1.84%
2018-12-31 0.7273 0.7273 0.32%
2018-12-28 0.7250 0.7250 0.99%
2018-12-21 0.7179 0.7179 -6.16%
2018-12-14 0.7650 0.7650 -0.23%
2018-12-07 0.7668 0.7668 0.18%
2018-11-30 0.7654 0.7654 1.44%
2018-11-23 0.7545 0.7545 -4.04%
2018-11-16 0.7863 0.7863 -0.46%
2018-11-02 0.7899 0.7899 5.87%
2018-10-31 0.7461 0.7461 -1.96%
2018-10-26 0.7610 0.7610 -3.80%
2018-10-19 0.7911 0.7911 -1.95%
2018-10-12 0.8068 0.8068 -7.87%
2018-09-30 0.8757 0.8757 0.00%
2018-09-28 0.8757 0.8757 1.33%
2018-09-21 0.8642 0.8642 6.80%
2018-09-14 0.8092 0.8092 -3.41%
2018-09-07 0.8378 0.8378 -2.33%
2018-08-31 0.8578 0.8578 0.87%
2018-08-24 0.8504 0.8504 0.60%
2018-08-17 0.8453 0.8453 -6.15%
2018-08-10 0.9007 0.9007 -0.30%
2018-08-03 0.9034 0.9034 -5.03%
2018-07-27 0.9512 0.9512 -0.40%
2018-07-20 0.9550 0.9550 -0.80%
2018-07-13 0.9627 0.9627 0.89%
2018-06-29 0.9542 0.9542 -0.16%
2018-06-22 0.9557 0.9557 -2.81%
2018-06-15 0.9833 0.9833 -2.14%
2018-06-08 1.0048 1.0048 -0.46%
2018-06-01 1.0094 1.0094 0.61%
2018-05-25 1.0033 1.0033 -0.13%
2018-05-18 1.0046 1.0046 4.25%
2018-05-04 0.9636 0.9636 2.97%
2018-04-27 0.9358 0.9358 0.62%
2018-04-20 0.9300 0.9300 -2.98%
2018-04-13 0.9586 0.9586 0.09%
2018-03-30 0.9577 0.9577 3.41%
2018-03-23 0.9261 0.9261 -5.14%
2018-03-16 0.9763 0.9763 -0.73%
2018-03-09 0.9835 0.9835 1.62%
2018-03-02 0.9678 0.9678 0.10%
2018-02-23 0.9668 0.9668 5.00%
2018-02-09 0.9208 0.9208 -6.38%
2018-02-02 0.9835 0.9835 -4.45%
2018-01-26 1.0293 1.0293 2.39%
2018-01-19 1.0053 1.0053 -1.05%
2018-01-12 1.0160 1.0160 1.90%
2018-01-05 0.9971 0.9971 3.55%
2017-12-29 0.9629 0.9629 -0.64%
2017-12-22 0.9691 0.9691 0.17%
2017-12-15 0.9675 0.9675 1.42%
2017-12-08 0.9540 0.9540 -0.46%
2017-12-01 0.9584 0.9584 -2.14%
2017-11-24 0.9794 0.9794 -1.32%
2017-11-17 0.9925 0.9925 -2.43%
2017-11-10 1.0172 1.0172 1.79%
2017-11-03 0.9993 0.9993 -0.04%
2017-10-27 0.9997 0.9997 -0.03%
2017-10-20 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 38.22% 18.59% 8.09% 32.26% 14.80% -- -- 0.53%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -48.58%

同类平均

 -10.08% -31.90% -11.44% -7.99% 3.55% 0.61% 13.05% 4.61%

同类排名

 332/44562 76/44562 882/44562 119/44562 2324/44562 --/44562 --/44562 10098/44562

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 14.80% -- -- -- 0.27%

年化波动率

 7.62% -- -- -- 5.23%

最大回撤

 23.20% -- -- -- 30.64%

夏普比率

 1.60 -- -- -- -0.20

CALMAR比率

 0.64 -- -- -- 0.01

索提诺比率

 0.53 -- -- -- -0.08

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 1.0053 1.0053 0.00%
2019-08-01 0.8477 0.8477 0.00%
2019-07-01 0.8017 0.8017 -13.80%
2019-06-01 0.9301 0.9301 0.00%
2019-05-01 0.7617 0.7617 0.00%
2019-04-01 0.7616 0.7616 0.00%
2019-03-01 0.7601 0.7601 0.00%
2019-02-01 0.7569 0.7569 -0.94%
2019-01-01 0.7641 0.7641 0.00%
2018-12-01 0.7273 0.7273 -4.98%
2018-11-01 0.7654 0.7654 0.00%
2018-10-01 0.7461 0.7461 -14.80%
2018-09-01 0.8757 0.8757 0.00%
2018-08-01 0.8578 0.8578 -5.05%
2018-07-01 0.9034 0.9034 -5.32%
2018-06-01 0.9542 0.9542 -5.47%
2018-05-01 1.0094 1.0094 0.00%
2018-04-01 0.9636 0.9636 0.00%
2018-03-01 0.9577 0.9577 -1.04%
2018-02-01 0.9678 0.9678 -1.60%
2018-01-01 0.9835 0.9835 0.00%
2017-12-01 0.9629 0.9629 0.00%
2017-11-01 0.9584 0.9584 -4.09%
2017-10-01 0.9993 0.9993 0.00%

基金全称

首善神奇价值2号私募基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国金证券股份有限公司

基金公司

中投首善资产

成立日期

2017-10-20

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中投首善资产

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证