| 2018-06-29 | 0.8630 | 0.8630 | -2.04% |
| 2018-06-22 | 0.8810 | 0.8810 | -2.44% |
| 2018-06-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.67% |
| 2018-06-08 | 0.8970 | 0.8970 | 2.51% |
| 2018-06-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.8750 | 0.8750 | -2.45% |
| 2018-05-18 | 0.8970 | 0.8970 | -0.66% |
| 2018-05-11 | 0.9030 | 0.9030 | 1.01% |
| 2018-05-04 | 0.8940 | 0.8940 | 0.34% |
| 2018-04-27 | 0.8910 | 0.8910 | -0.34% |
| 2018-04-20 | 0.8940 | 0.8940 | -3.56% |
| 2018-04-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.11% |
| 2018-04-04 | 0.9260 | 0.9260 | -1.38% |
| 2018-03-30 | 0.9390 | 0.9390 | -1.47% |
| 2018-03-23 | 0.9530 | 0.9530 | -3.15% |
| 2018-03-16 | 0.9840 | 0.9840 | -0.81% |
| 2018-03-09 | 0.9920 | 0.9920 | 1.12% |
| 2018-03-02 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2018-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% |
| 2018-02-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2018-02-09 | 0.9950 | 0.9950 | -6.66% |
| 2018-02-02 | 1.0660 | 1.0660 | -1.57% |
| 2018-01-26 | 1.0830 | 1.0830 | 3.64% |
| 2018-01-19 | 1.0450 | 1.0450 | -2.70% |
| 2018-01-12 | 1.0740 | 1.0740 | -0.74% |
| 2018-01-05 | 1.0820 | 1.0820 | 1.12% |
| 2017-12-29 | 1.0700 | 1.0700 | 4.19% |
| 2017-12-22 | 1.0270 | 1.0270 | 6.31% |
| 2017-12-15 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% |
| 2017-12-08 | 0.9700 | 0.9700 | -3.48% |
| 2017-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | -1.28% |
| 2017-11-24 | 1.0180 | 1.0180 | -2.12% |
| 2017-11-17 | 1.0400 | 1.0400 | 2.06% |
| 2017-11-10 | 1.0190 | 1.0190 | 2.41% |
| 2017-11-03 | 0.9950 | 0.9950 | -1.97% |
| 2017-10-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
| 2017-10-20 | 1.0090 | 1.0090 | 1.10% |
| 2017-10-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2017-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.24% | -4.28% | -12.24% | -6.10% | -- | -- | -- | -6.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.18% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9698/44568 | 6574/44568 | 9351/44568 | 9456/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 16463/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -17.18% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.04% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 20.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.85 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.97 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 0.9390 | 0.9390 | -4.28% |
| 2018-02-01 | 0.9810 | 0.9810 | -7.97% |
| 2018-01-01 | 1.0660 | 1.0660 | -0.37% |
| 2017-12-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2017-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
添鑫一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-09-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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