| 2019-09-05 | 1.3570 | 1.3570 | 4.87% |
| 2019-09-04 | 1.2940 | 1.2940 | 1.49% |
| 2019-09-02 | 1.2750 | 1.2750 | 4.42% |
| 2019-08-29 | 1.2210 | 1.2210 | 0.33% |
| 2019-08-28 | 1.2170 | 1.2170 | -0.16% |
| 2019-08-27 | 1.2190 | 1.2190 | 4.28% |
| 2019-08-26 | 1.1690 | 1.1690 | -2.83% |
| 2019-08-23 | 1.2030 | 1.2030 | 1.78% |
| 2019-08-22 | 1.1820 | 1.1820 | 0.85% |
| 2019-08-20 | 1.1720 | 1.1720 | 1.21% |
| 2019-08-19 | 1.1580 | 1.1580 | -0.69% |
| 2019-07-26 | 1.1660 | 1.1660 | 2.91% |
| 2019-07-19 | 1.1330 | 1.1330 | 0.35% |
| 2019-07-12 | 1.1290 | 1.1290 | -0.35% |
| 2019-07-01 | 1.1330 | 1.1330 | 1.80% |
| 2019-06-28 | 1.1130 | 1.1130 | 0.63% |
| 2019-06-21 | 1.1060 | 1.1060 | 6.14% |
| 2019-06-14 | 1.0420 | 1.0420 | 1.46% |
| 2019-06-06 | 1.0270 | 1.0270 | -2.47% |
| 2019-05-31 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% |
| 2019-05-24 | 1.0550 | 1.0550 | -2.13% |
| 2019-05-17 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19% |
| 2019-05-10 | 1.0800 | 1.0800 | -4.42% |
| 2019-04-26 | 1.1300 | 1.1300 | -6.15% |
| 2019-04-19 | 1.2040 | 1.2040 | 4.06% |
| 2019-04-12 | 1.1570 | 1.1570 | 3.21% |
| 2019-04-04 | 1.1210 | 1.1210 | 3.13% |
| 2019-03-29 | 1.0870 | 1.0870 | 1.49% |
| 2019-03-22 | 1.0710 | 1.0710 | 1.61% |
| 2019-03-15 | 1.0540 | 1.0540 | 2.93% |
| 2019-03-08 | 1.0240 | 1.0240 | -3.40% |
| 2019-03-01 | 1.0600 | 1.0600 | 3.41% |
| 2019-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 3.33% |
| 2019-02-15 | 0.9920 | 0.9920 | 0.71% |
| 2019-02-01 | 0.9850 | 0.9850 | 3.14% |
| 2019-01-25 | 0.9550 | 0.9550 | 2.14% |
| 2019-01-18 | 0.9350 | 0.9350 | 4.59% |
| 2019-01-11 | 0.8940 | 0.8940 | 4.81% |
| 2019-01-04 | 0.8530 | 0.8530 | -3.29% |
| 2018-12-21 | 0.8820 | 0.8820 | -6.37% |
| 2018-11-30 | 0.9420 | 0.9420 | 0.64% |
| 2018-11-23 | 0.9360 | 0.9360 | -3.41% |
| 2018-11-16 | 0.9690 | 0.9690 | 2.32% |
| 2018-11-09 | 0.9470 | 0.9470 | -3.86% |
| 2018-11-02 | 0.9850 | 0.9850 | 9.44% |
| 2018-10-26 | 0.9000 | 0.9000 | -0.77% |
| 2018-10-19 | 0.9070 | 0.9070 | -1.31% |
| 2018-10-12 | 0.9190 | 0.9190 | -6.42% |
| 2018-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2018-09-21 | 0.9820 | 0.9820 | 0.72% |
| 2018-09-07 | 0.9750 | 0.9750 | -4.41% |
| 2018-08-31 | 1.0200 | 1.0200 | -1.45% |
| 2018-08-28 | 1.0350 | 1.0350 | 8.26% |
| 2018-08-17 | 0.9560 | 0.9560 | -7.45% |
| 2018-08-10 | 1.0330 | 1.0330 | 1.87% |
| 2018-08-03 | 1.0140 | 1.0140 | -7.90% |
| 2018-07-27 | 1.1010 | 1.1010 | -1.70% |
| 2018-07-20 | 1.1200 | 1.1200 | -1.32% |
| 2018-07-13 | 1.1350 | 1.1350 | 5.19% |
| 2018-07-06 | 1.0790 | 1.0790 | -4.85% |
| 2018-06-29 | 1.1340 | 1.1340 | -2.91% |
| 2018-06-22 | 1.1680 | 1.1680 | -1.02% |
| 2018-06-15 | 1.1800 | 1.1800 | -1.17% |
| 2018-06-08 | 1.1940 | 1.1940 | 3.20% |
| 2018-05-25 | 1.1570 | 1.1570 | -1.78% |
| 2018-05-18 | 1.1780 | 1.1780 | 1.29% |
| 2018-05-11 | 1.1630 | 1.1630 | 3.38% |
| 2018-05-04 | 1.1250 | 1.1250 | 1.72% |
| 2018-04-26 | 1.1060 | 1.1060 | -0.18% |
| 2018-04-20 | 1.1080 | 1.1080 | -3.57% |
| 2018-04-13 | 1.1490 | 1.1490 | 2.04% |
| 2018-04-04 | 1.1260 | 1.1260 | -0.97% |
| 2018-03-30 | 1.1370 | 1.1370 | 0.89% |
| 2018-03-23 | 1.1270 | 1.1270 | -5.45% |
| 2018-03-16 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.1920 | 1.1920 | 1.79% |
| 2018-03-02 | 1.1710 | 1.1710 | -0.43% |
| 2018-02-23 | 1.1760 | 1.1760 | 2.80% |
| 2018-02-14 | 1.1440 | 1.1440 | -5.45% |
| 2018-02-02 | 1.2100 | 1.2100 | -1.39% |
| 2018-01-26 | 1.2270 | 1.2270 | 5.23% |
| 2018-01-19 | 1.1660 | 1.1660 | -1.52% |
| 2018-01-12 | 1.1840 | 1.1840 | 1.46% |
| 2018-01-08 | 1.1670 | 1.1670 | 0.43% |
| 2018-01-05 | 1.1620 | 1.1620 | 1.48% |
| 2018-01-02 | 1.1450 | 1.1450 | 3.81% |
| 2017-12-29 | 1.1030 | 1.1030 | 1.38% |
| 2017-12-22 | 1.0880 | 1.0880 | 5.12% |
| 2017-12-15 | 1.0350 | 1.0350 | 0.39% |
| 2017-12-08 | 1.0310 | 1.0310 | -0.77% |
| 2017-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | -1.98% |
| 2017-11-24 | 1.0600 | 1.0600 | -1.03% |
| 2017-11-17 | 1.0710 | 1.0710 | 4.18% |
| 2017-11-13 | 1.0280 | 1.0280 | 3.01% |
| 2017-11-06 | 0.9980 | 0.9980 | -2.44% |
| 2017-10-27 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
| 2017-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
59.09% | 16.38% | 32.13% | 32.52% | 39.18% | -- | -- | 35.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -47.99% |
同类平均 |
-10.31% | -32.05% | -11.60% | -8.01% | 3.42% | 0.57% | 13.15% | 4.47% |
同类排名 |
129/44550 | 224/44550 | 82/44550 | 120/44550 | 553/44550 | --/44550 | --/44550 | 3050/44550 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
39.18% | -- | -- | -- | 18.46% |
年化波动率 |
11.64% | -- | -- | -- | 5.10% |
最大回撤 |
14.70% | -- | -- | -- | 30.48% |
夏普比率 |
3.14 | -- | -- | -- | 3.36 |
CALMAR比率 |
2.67 | -- | -- | -- | 0.61 |
索提诺比率 |
2.49 | -- | -- | -- | 0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-08-01 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.0530 | 1.0530 | -6.81% |
| 2019-04-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 0.8530 | 0.8530 | -9.45% |
| 2018-11-01 | 0.9420 | 0.9420 | -4.37% |
| 2018-10-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2018-09-01 | 0.9820 | 0.9820 | -3.73% |
| 2018-08-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2018-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | -10.58% |
| 2018-06-01 | 1.1340 | 1.1340 | -1.99% |
| 2018-05-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1250 | 1.1250 | -1.06% |
| 2018-03-01 | 1.1370 | 1.1370 | -2.90% |
| 2018-02-01 | 1.1710 | 1.1710 | -3.22% |
| 2018-01-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
玖金价值一期私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-09-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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