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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-11-01 1.1303 1.1303 2.08%
2019-10-25 1.1073 1.1073 0.08%
2019-10-18 1.1064 1.1064 -1.58%
2019-10-11 1.1242 1.1242 0.99%
2019-09-30 1.1132 1.1132 -1.59%
2019-09-20 1.1312 1.1312 0.44%
2019-09-12 1.1263 1.1263 1.11%
2019-09-06 1.1139 1.1139 3.38%
2019-08-30 1.0775 1.0775 0.38%
2019-08-23 1.0734 1.0734 1.49%
2019-08-16 1.0576 1.0576 3.90%
2019-08-09 1.0179 1.0179 0.52%
2019-07-31 1.0126 1.0126 -0.21%
2019-07-26 1.0147 1.0147 2.37%
2019-07-19 0.9912 0.9912 -1.01%
2019-07-12 1.0013 1.0013 -0.96%
2019-07-05 1.0110 1.0110 1.52%
2019-06-28 0.9959 0.9959 0.17%
2019-06-21 0.9942 0.9942 4.62%
2019-06-14 0.9503 0.9503 2.02%
2019-06-06 0.9315 0.9315 -3.53%
2019-05-31 0.9656 0.9656 -0.33%
2019-05-24 0.9688 0.9688 -1.83%
2019-05-17 0.9869 0.9869 -4.61%
2019-04-30 1.0346 1.0346 1.17%
2019-04-26 1.0226 1.0226 -3.01%
2019-04-19 1.0543 1.0543 0.17%
2019-04-12 1.0525 1.0525 -2.52%
2019-04-04 1.0797 1.0797 7.05%
2019-03-29 1.0086 1.0086 -1.00%
2019-03-22 1.0188 1.0188 2.85%
2019-03-15 0.9906 0.9906 5.61%
2019-03-08 0.9380 0.9380 -0.88%
2019-02-28 0.9463 0.9463 5.87%
2019-02-22 0.8938 0.8938 3.98%
2019-02-15 0.8596 0.8596 3.62%
2019-01-31 0.8296 0.8296 -0.41%
2019-01-25 0.8330 0.8330 0.42%
2019-01-23 0.8295 0.8295 0.35%
2019-01-22 0.8266 0.8266 -0.61%
2019-01-21 0.8317 0.8317 0.05%
2019-01-18 0.8313 0.8313 1.05%
2019-01-11 0.8227 0.8227 -0.10%
2018-12-21 0.8235 0.8235 -2.21%
2018-12-14 0.8421 0.8421 0.30%
2018-12-07 0.8396 0.8396 1.19%
2018-11-30 0.8297 0.8297 -2.62%
2018-11-16 0.8520 0.8520 0.90%
2018-11-02 0.8444 0.8444 2.56%
2018-10-31 0.8233 0.8233 0.51%
2018-10-26 0.8191 0.8191 0.12%
2018-10-25 0.8181 0.8181 -0.29%
2018-10-24 0.8205 0.8205 -0.26%
2018-10-23 0.8226 0.8226 -1.13%
2018-10-22 0.8320 0.8320 -2.23%
2018-10-10 0.8510 0.8510 -0.49%
2018-10-09 0.8552 0.8552 -1.04%
2018-10-08 0.8642 0.8642 -1.76%
2018-09-28 0.8797 0.8797 0.39%
2018-09-27 0.8763 0.8763 -0.25%
2018-09-21 0.8785 0.8785 2.03%
2018-09-18 0.8610 0.8610 0.46%
2018-09-17 0.8571 0.8571 -1.11%
2018-09-14 0.8667 0.8667 -0.06%
2018-09-13 0.8672 0.8672 -0.07%
2018-09-12 0.8678 0.8678 -0.29%
2018-09-10 0.8703 0.8703 -0.29%
2018-09-07 0.8728 0.8728 -1.07%
2018-09-03 0.8822 0.8822 -0.21%
2018-08-31 0.8841 0.8841 -0.94%
2018-08-30 0.8925 0.8925 0.25%
2018-08-29 0.8903 0.8903 -0.54%
2018-08-28 0.8951 0.8951 -0.47%
2018-08-27 0.8993 0.8993 1.39%
2018-08-24 0.8870 0.8870 -0.12%
2018-08-23 0.8881 0.8881 -0.28%
2018-08-22 0.8906 0.8906 -0.84%
2018-08-21 0.8981 0.8981 0.94%
2018-08-20 0.8897 0.8897 0.41%
2018-08-17 0.8861 0.8861 -0.65%
2018-08-16 0.8919 0.8919 -0.61%
2018-08-15 0.8974 0.8974 -0.97%
2018-08-14 0.9062 0.9062 0.22%
2018-08-13 0.9042 0.9042 0.09%
2018-08-10 0.9034 0.9034 0.84%
2018-08-09 0.8959 0.8959 1.38%
2018-08-08 0.8837 0.8837 -2.21%
2018-08-07 0.9037 0.9037 1.63%
2018-08-06 0.8892 0.8892 -1.94%
2018-08-03 0.9068 0.9068 -1.14%
2018-08-02 0.9173 0.9173 -1.43%
2018-08-01 0.9306 0.9306 -1.41%
2018-07-31 0.9439 0.9439 -5.33%
2018-06-29 0.9970 0.9970 0.32%
2018-06-22 0.9938 0.9938 -1.91%
2018-06-15 1.0131 1.0131 -3.03%
2018-06-11 1.0448 1.0448 -0.82%
2018-06-08 1.0534 1.0534 -0.30%
2018-05-31 1.0566 1.0566 1.72%
2018-05-30 1.0387 1.0387 -1.86%
2018-05-29 1.0584 1.0584 -1.37%
2018-05-28 1.0731 1.0731 0.35%
2018-05-25 1.0694 1.0694 -0.21%
2018-05-24 1.0717 1.0717 -0.23%
2018-05-23 1.0742 1.0742 -1.30%
2018-05-22 1.0884 1.0884 1.19%
2018-05-21 1.0756 1.0756 0.23%
2018-05-18 1.0731 1.0731 -1.15%
2018-05-16 1.0856 1.0856 0.62%
2018-05-15 1.0789 1.0789 1.12%
2018-05-14 1.0670 1.0670 0.15%
2018-05-11 1.0654 1.0654 -0.79%
2018-05-10 1.0739 1.0739 3.81%
2018-05-04 1.0345 1.0345 0.94%
2018-05-03 1.0249 1.0249 0.38%
2018-05-02 1.0210 1.0210 0.87%
2018-04-27 1.0122 1.0122 1.42%
2018-04-26 0.9980 0.9980 -2.83%
2018-04-25 1.0271 1.0271 0.11%
2018-04-24 1.0260 1.0260 2.01%
2018-04-23 1.0058 1.0058 0.27%
2018-04-20 1.0031 1.0031 -1.35%
2018-04-19 1.0168 1.0168 0.54%
2018-04-18 1.0113 1.0113 0.30%
2018-04-17 1.0083 1.0083 -2.30%
2018-04-16 1.0320 1.0320 -0.11%
2018-04-13 1.0331 1.0331 -0.84%
2018-04-12 1.0419 1.0419 -0.44%
2018-04-11 1.0465 1.0465 0.48%
2018-04-10 1.0415 1.0415 0.88%
2018-04-09 1.0324 1.0324 -0.44%
2018-04-04 1.0370 1.0370 -0.25%
2018-04-03 1.0396 1.0396 -0.90%
2018-04-02 1.0490 1.0490 0.66%
2018-03-30 1.0421 1.0421 0.00%
2018-03-28 1.0421 1.0421 0.00%
2018-03-27 1.0421 1.0421 2.62%
2018-03-26 1.0155 1.0155 2.40%
2018-03-23 0.9917 0.9917 -2.97%
2018-03-22 1.0221 1.0221 -0.37%
2018-03-21 1.0259 1.0259 -1.37%
2018-03-20 1.0401 1.0401 0.27%
2018-03-19 1.0373 1.0373 0.76%
2018-03-16 1.0295 1.0295 -1.00%
2018-03-15 1.0399 1.0399 0.44%
2018-03-14 1.0353 1.0353 0.28%
2018-03-13 1.0324 1.0324 -0.79%
2018-03-12 1.0406 1.0406 1.21%
2018-03-09 1.0282 1.0282 1.93%
2018-03-08 1.0087 1.0087 -0.20%
2018-03-07 1.0107 1.0107 -0.66%
2018-03-06 1.0174 1.0174 1.20%
2018-03-05 1.0053 1.0053 -0.32%
2018-03-02 1.0085 1.0085 -0.90%
2018-03-01 1.0177 1.0177 0.66%
2018-02-28 1.0110 1.0110 0.62%
2018-02-27 1.0048 1.0048 -1.16%
2018-02-26 1.0166 1.0166 1.16%
2018-02-23 1.0049 1.0049 0.66%
2018-02-22 0.9983 0.9983 0.90%
2018-02-14 0.9894 0.9894 0.89%
2018-02-13 0.9807 0.9807 0.38%
2018-02-12 0.9770 0.9770 3.40%
2018-02-09 0.9449 0.9449 -1.31%
2018-02-08 0.9574 0.9574 1.23%
2018-02-07 0.9458 0.9458 0.46%
2018-02-06 0.9415 0.9415 -4.06%
2018-02-05 0.9813 0.9813 -0.99%
2018-02-02 0.9911 0.9911 0.32%
2018-02-01 0.9879 0.9879 -1.56%
2018-01-31 1.0036 1.0036 -0.19%
2018-01-30 1.0055 1.0055 -0.05%
2018-01-29 1.0060 1.0060 -1.82%
2018-01-26 1.0247 1.0247 -0.09%
2018-01-25 1.0256 1.0256 -0.77%
2018-01-24 1.0336 1.0336 0.52%
2018-01-23 1.0283 1.0283 0.50%
2018-01-22 1.0232 1.0232 1.05%
2018-01-19 1.0126 1.0126 -0.49%
2018-01-18 1.0176 1.0176 0.18%
2018-01-17 1.0158 1.0158 -1.20%
2018-01-16 1.0281 1.0281 0.45%
2018-01-15 1.0235 1.0235 -1.75%
2018-01-12 1.0417 1.0417 0.37%
2018-01-11 1.0379 1.0379 -0.15%
2018-01-10 1.0395 1.0395 -0.94%
2018-01-09 1.0494 1.0494 0.22%
2018-01-08 1.0471 1.0471 -0.30%
2018-01-05 1.0503 1.0503 -0.37%
2018-01-04 1.0542 1.0542 0.47%
2018-01-03 1.0493 1.0493 1.17%
2018-01-02 1.0372 1.0372 1.09%
2017-12-29 1.0260 1.0260 0.51%
2017-12-28 1.0208 1.0208 0.18%
2017-12-27 1.0190 1.0190 -0.74%
2017-12-26 1.0266 1.0266 -0.20%
2017-12-25 1.0287 1.0287 -0.19%
2017-12-22 1.0307 1.0307 0.42%
2017-12-21 1.0264 1.0264 0.60%
2017-12-20 1.0203 1.0203 0.87%
2017-12-19 1.0115 1.0115 0.00%
2017-12-18 1.0115 1.0115 -0.20%
2017-12-15 1.0135 1.0135 -1.06%
2017-12-14 1.0244 1.0244 -0.29%
2017-12-13 1.0274 1.0274 1.05%
2017-12-12 1.0167 1.0167 -0.55%
2017-12-11 1.0223 1.0223 1.43%
2017-12-08 1.0079 1.0079 0.88%
2017-12-07 0.9991 0.9991 -0.09%
2017-12-06 1.0000 1.0000 -1.07%
2017-12-05 1.0108 1.0108 0.00%
2017-12-04 1.0108 1.0108 -0.52%
2017-12-01 1.0161 1.0161 -0.27%
2017-11-30 1.0189 1.0189 0.00%
2017-11-29 1.0189 1.0189 -0.82%
2017-11-28 1.0273 1.0273 0.84%
2017-11-27 1.0187 1.0187 -2.70%
2017-11-24 1.0470 1.0470 0.17%
2017-11-23 1.0452 1.0452 -2.61%
2017-11-22 1.0732 1.0732 -0.91%
2017-11-21 1.0831 1.0831 1.28%
2017-11-20 1.0694 1.0694 1.10%
2017-11-17 1.0578 1.0578 -0.64%
2017-11-16 1.0646 1.0646 1.33%
2017-11-15 1.0506 1.0506 -2.00%
2017-11-14 1.0720 1.0720 -1.45%
2017-11-13 1.0878 1.0878 0.00%
2017-11-10 1.0878 1.0878 1.23%
2017-11-09 1.0746 1.0746 0.82%
2017-11-08 1.0659 1.0659 -0.13%
2017-11-07 1.0673 1.0673 0.14%
2017-11-06 1.0658 1.0658 0.93%
2017-11-03 1.0560 1.0560 0.12%
2017-11-02 1.0547 1.0547 -0.17%
2017-11-01 1.0565 1.0565 -0.16%
2017-10-31 1.0582 1.0582 0.88%
2017-10-30 1.0490 1.0490 -1.12%
2017-10-27 1.0609 1.0609 0.25%
2017-10-26 1.0583 1.0583 -0.55%
2017-10-25 1.0641 1.0641 0.62%
2017-10-24 1.0575 1.0575 0.66%
2017-10-23 1.0506 1.0506 1.10%
2017-10-20 1.0392 1.0392 0.66%
2017-10-19 1.0324 1.0324 0.69%
2017-10-18 1.0253 1.0253 0.23%
2017-10-17 1.0229 1.0229 -0.18%
2017-10-16 1.0247 1.0247 -0.38%
2017-10-13 1.0286 1.0286 1.26%
2017-10-12 1.0158 1.0158 0.26%
2017-10-11 1.0132 1.0132 0.33%
2017-10-10 1.0099 1.0099 0.99%
2017-09-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 37.39% 1.54% 11.62% 9.25% 33.86% -- -- 13.03%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -8.97%

同类平均

 -10.00% -31.78% -11.36% -7.94% 3.65% 0.62% 13.03% 4.51%

同类排名

 399/44570 2319/44570 557/44570 1119/44570 720/44570 --/44570 --/44570 6961/44570

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 33.86% 3.49% -- -- 6.04%

年化波动率

 10.30% 3.94% -- -- 3.58%

最大回撤

 13.73% 24.83% -- -- 24.83%

夏普比率

 3.03 0.56 -- -- 1.35

CALMAR比率

 2.47 0.14 -- -- 0.24

索提诺比率

 2.28 0.04 -- -- 0.14

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-10-01 1.1303 1.1303 0.00%
2019-09-01 1.1132 1.1132 0.00%
2019-08-01 1.0775 1.0775 0.00%
2019-07-01 1.0126 1.0126 0.00%
2019-06-01 0.9959 0.9959 0.00%
2019-05-01 0.9656 0.9656 -6.67%
2019-04-01 1.0346 1.0346 0.00%
2019-03-01 1.0086 1.0086 0.00%
2019-02-01 0.9463 0.9463 0.00%
2019-01-01 0.8296 0.8296 0.00%
2018-12-01 0.8227 0.8227 -0.84%
2018-11-01 0.8297 0.8297 0.00%
2018-10-01 0.8233 0.8233 -6.41%
2018-09-01 0.8797 0.8797 -0.50%
2018-08-01 0.8841 0.8841 -5.00%
2018-07-01 0.9306 0.9306 -6.66%
2018-06-01 0.9970 0.9970 -5.64%
2018-05-01 1.0566 1.0566 0.00%
2018-04-01 1.0210 1.0210 -2.67%
2018-03-01 1.0490 1.0490 0.00%
2018-02-01 1.0177 1.0177 0.00%
2018-01-01 0.9879 0.9879 -4.75%
2017-12-01 1.0372 1.0372 0.00%
2017-11-01 1.0161 1.0161 -3.82%
2017-10-01 1.0565 1.0565 0.00%
2017-09-01 1.0099 1.0099 0.00%

基金全称

中欧瑞博25期价值成长私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

中欧瑞博投资

成立日期

2017-09-05

基金经理

吴伟志 黄松杰

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中欧瑞博投资

核心人物： 吴伟志

公司简介：--

投资理念：与伟大的企业共同成长；尊重趋势；策略适配。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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