| 2018-06-29 | 0.6781 | 0.6781 | 6.45% |
| 2018-06-22 | 0.6370 | 0.6370 | -11.02% |
| 2018-06-15 | 0.7159 | 0.7159 | -3.91% |
| 2018-06-08 | 0.7450 | 0.7450 | -1.46% |
| 2018-06-01 | 0.7560 | 0.7560 | -5.29% |
| 2018-05-25 | 0.7982 | 0.7982 | 1.80% |
| 2018-05-18 | 0.7841 | 0.7841 | -0.44% |
| 2018-05-11 | 0.7876 | 0.7876 | 1.29% |
| 2018-05-04 | 0.7776 | 0.7776 | -1.89% |
| 2018-04-27 | 0.7926 | 0.7926 | -0.26% |
| 2018-04-20 | 0.7947 | 0.7947 | -0.97% |
| 2018-04-13 | 0.8025 | 0.8025 | 1.19% |
| 2018-04-04 | 0.7931 | 0.7931 | -4.02% |
| 2018-03-30 | 0.8263 | 0.8263 | 10.48% |
| 2018-03-23 | 0.7479 | 0.7479 | -6.94% |
| 2018-03-16 | 0.8037 | 0.8037 | 1.72% |
| 2018-03-09 | 0.7901 | 0.7901 | 10.32% |
| 2018-02-23 | 0.7162 | 0.7162 | 1.39% |
| 2018-02-14 | 0.7064 | 0.7064 | 3.11% |
| 2018-02-09 | 0.6851 | 0.6851 | -11.49% |
| 2018-02-02 | 0.7740 | 0.7740 | -8.55% |
| 2018-01-26 | 0.8464 | 0.8464 | 2.17% |
| 2018-01-19 | 0.8284 | 0.8284 | -5.21% |
| 2018-01-12 | 0.8739 | 0.8739 | -2.22% |
| 2018-01-05 | 0.8937 | 0.8937 | 1.40% |
| 2017-12-29 | 0.8814 | 0.8814 | 1.31% |
| 2017-12-22 | 0.8700 | 0.8700 | -3.33% |
| 2017-12-15 | 0.9000 | 0.9000 | 2.13% |
| 2017-12-08 | 0.8812 | 0.8812 | -3.35% |
| 2017-12-01 | 0.9117 | 0.9117 | 1.18% |
| 2017-11-24 | 0.9011 | 0.9011 | -2.85% |
| 2017-11-17 | 0.9275 | 0.9275 | -11.21% |
| 2017-11-10 | 1.0446 | 1.0446 | 4.46% |
| 2017-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-11.78% | -1.95% | 0.47% | -25.56% | -- | -- | -- | -22.24% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.54% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10399/44568 | 12733/44568 | 11062/44568 | 10024/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 18413/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -53.43% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.71% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 39.02% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.50 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.37 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7776 | 0.7776 | -5.89% |
| 2018-03-01 | 0.8263 | 0.8263 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7162 | 0.7162 | -7.47% |
| 2018-01-01 | 0.7740 | 0.7740 | -12.19% |
| 2017-12-01 | 0.8814 | 0.8814 | -3.32% |
| 2017-11-01 | 0.9117 | 0.9117 | -12.72% |
| 2017-10-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% |
基金全称 |
澳中在线价值私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-10-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 启元烜鼎1号 | 2015-11-09 | 其他 | 0.9670 | 2016-07-19 | 1.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 启元柏瑞1号 | 2015-12-02 | 其他 | 1.0000 | 2015-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 启元久安2号一般级 | -- | 对冲策略 | 1.0026 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 久安丰享1号 | 2016-01-22 | 组合策略 | 0.9900 | 2018-02-23 | -2.17% | -2.08% | 查看详情 |
| 05 | 启元久安2号优先级 | -- | 股票策略 | 1.0049 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 久安全天候1号 | 2016-01-29 | 组合策略 | 1.0090 | 2018-04-27 | -5.44% | -0.20% | 查看详情 |
| 07 | 启元瑞祥 | -- | 多策略 | 1.0141 | -- | 1.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 久安全天候1号C类 | 2016-01-29 | 组合策略 | 1.0800 | 2016-07-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 启元久安1号 | 2015-08-04 | 组合策略 | 1.2540 | 2018-05-04 | -2.34% | 8.20% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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