| 2018-06-15 | 1.0681 | 1.0681 | 0.62% |
| 2018-06-14 | 1.0615 | 1.0615 | -4.04% |
| 2018-06-13 | 1.1062 | 1.1062 | -1.78% |
| 2018-06-12 | 1.1262 | 1.1262 | 2.16% |
| 2018-06-11 | 1.1024 | 1.1024 | 1.62% |
| 2018-05-31 | 1.0848 | 1.0848 | 0.89% |
| 2018-05-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.89% |
| 2018-05-29 | 1.0849 | 1.0849 | 0.38% |
| 2018-05-28 | 1.0808 | 1.0808 | 1.10% |
| 2018-05-25 | 1.0690 | 1.0690 | 0.43% |
| 2018-05-24 | 1.0644 | 1.0644 | 0.71% |
| 2018-05-23 | 1.0569 | 1.0569 | -1.14% |
| 2018-05-22 | 1.0691 | 1.0691 | 0.25% |
| 2018-05-21 | 1.0664 | 1.0664 | 0.13% |
| 2018-05-18 | 1.0650 | 1.0650 | -1.57% |
| 2018-05-17 | 1.0820 | 1.0820 | -0.58% |
| 2018-05-16 | 1.0883 | 1.0883 | 0.52% |
| 2018-05-15 | 1.0827 | 1.0827 | 2.34% |
| 2018-05-14 | 1.0579 | 1.0579 | 1.81% |
| 2018-05-11 | 1.0391 | 1.0391 | -0.12% |
| 2018-05-10 | 1.0403 | 1.0403 | 2.00% |
| 2018-05-07 | 1.0199 | 1.0199 | 1.54% |
| 2018-05-04 | 1.0044 | 1.0044 | -0.80% |
| 2018-05-03 | 1.0125 | 1.0125 | 1.43% |
| 2018-05-02 | 0.9982 | 0.9982 | -1.41% |
| 2018-04-27 | 1.0125 | 1.0125 | -0.34% |
| 2018-04-26 | 1.0160 | 1.0160 | -2.46% |
| 2018-04-25 | 1.0416 | 1.0416 | 2.07% |
| 2018-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 2.10% |
| 2018-04-23 | 0.9995 | 0.9995 | -2.20% |
| 2018-04-20 | 1.0220 | 1.0220 | -1.30% |
| 2018-04-18 | 1.0355 | 1.0355 | 2.08% |
| 2018-04-17 | 1.0144 | 1.0144 | -5.36% |
| 2018-04-16 | 1.0719 | 1.0719 | 0.49% |
| 2018-04-13 | 1.0667 | 1.0667 | -1.42% |
| 2018-04-12 | 1.0821 | 1.0821 | -1.96% |
| 2018-04-11 | 1.1037 | 1.1037 | 1.34% |
| 2018-04-10 | 1.0891 | 1.0891 | -0.84% |
| 2018-04-09 | 1.0983 | 1.0983 | 0.76% |
| 2018-04-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.82% |
| 2018-04-03 | 1.0811 | 1.0811 | 1.35% |
| 2018-04-02 | 1.0667 | 1.0667 | 1.35% |
| 2018-03-30 | 1.0525 | 1.0525 | -2.95% |
| 2018-03-28 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% |
| 2018-03-27 | 1.0845 | 1.0845 | 2.56% |
| 2018-03-26 | 1.0574 | 1.0574 | 1.27% |
| 2018-03-23 | 1.0441 | 1.0441 | -1.61% |
| 2018-03-22 | 1.0612 | 1.0612 | -1.44% |
| 2018-03-21 | 1.0767 | 1.0767 | -2.07% |
| 2018-03-20 | 1.0995 | 1.0995 | 2.17% |
| 2018-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.46% |
| 2018-03-16 | 1.0712 | 1.0712 | -0.53% |
| 2018-03-15 | 1.0769 | 1.0769 | 0.91% |
| 2018-03-14 | 1.0672 | 1.0672 | 0.15% |
| 2018-03-13 | 1.0656 | 1.0656 | -1.92% |
| 2018-03-12 | 1.0865 | 1.0865 | 2.73% |
| 2018-03-09 | 1.0576 | 1.0576 | 1.92% |
| 2018-03-08 | 1.0377 | 1.0377 | 0.73% |
| 2018-03-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.97% |
| 2018-03-06 | 1.0203 | 1.0203 | 1.55% |
| 2018-03-05 | 1.0047 | 1.0047 | 2.20% |
| 2018-03-02 | 0.9831 | 0.9831 | -0.65% |
| 2018-03-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.79% |
| 2018-02-28 | 0.9817 | 0.9817 | 1.00% |
| 2018-02-27 | 0.9720 | 0.9720 | -1.68% |
| 2018-02-26 | 0.9886 | 0.9886 | 3.87% |
| 2018-02-23 | 0.9518 | 0.9518 | 1.17% |
| 2018-02-22 | 0.9408 | 0.9408 | 5.83% |
| 2018-02-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.51% |
| 2018-02-13 | 0.8845 | 0.8845 | 0.52% |
| 2018-02-12 | 0.8799 | 0.8799 | -2.18% |
| 2018-02-09 | 0.8995 | 0.8995 | -0.08% |
| 2018-02-08 | 0.9002 | 0.9002 | 0.12% |
| 2018-02-07 | 0.8991 | 0.8991 | -1.35% |
| 2018-02-06 | 0.9114 | 0.9114 | -4.67% |
| 2018-02-05 | 0.9560 | 0.9560 | -2.55% |
| 2018-02-02 | 0.9810 | 0.9810 | 0.81% |
| 2018-02-01 | 0.9731 | 0.9731 | -2.66% |
| 2018-01-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.91% |
| 2018-01-30 | 0.9907 | 0.9907 | -2.64% |
| 2018-01-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.89% |
| 2018-01-26 | 1.0086 | 1.0086 | -0.62% |
| 2018-01-25 | 1.0149 | 1.0149 | -1.75% |
| 2018-01-24 | 1.0330 | 1.0330 | 1.81% |
| 2018-01-23 | 1.0146 | 1.0146 | 1.31% |
| 2018-01-22 | 1.0015 | 1.0015 | 1.23% |
| 2018-01-19 | 0.9893 | 0.9893 | 0.19% |
| 2018-01-18 | 0.9874 | 0.9874 | -1.02% |
| 2018-01-17 | 0.9976 | 0.9976 | -3.07% |
| 2018-01-16 | 1.0292 | 1.0292 | -0.23% |
| 2018-01-15 | 1.0316 | 1.0316 | -1.85% |
| 2018-01-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.73% |
| 2018-01-11 | 1.0434 | 1.0434 | -0.33% |
| 2018-01-10 | 1.0469 | 1.0469 | 0.92% |
| 2018-01-09 | 1.0374 | 1.0374 | 1.92% |
| 2018-01-08 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% |
| 2018-01-05 | 1.0164 | 1.0164 | -0.47% |
| 2018-01-04 | 1.0212 | 1.0212 | 1.50% |
| 2018-01-03 | 1.0061 | 1.0061 | -0.44% |
| 2018-01-02 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
| 2017-12-29 | 1.0099 | 1.0099 | -1.15% |
| 2017-12-28 | 1.0217 | 1.0217 | 2.76% |
| 2017-12-27 | 0.9943 | 0.9943 | -0.50% |
| 2017-12-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.08% |
| 2017-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2017-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.93% | -7.14% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 1.99% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.88% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
1598/44568 | 6413/44568 | 4889/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 4621/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.72% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 16.28% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.72 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9982 | 0.9982 | -6.42% |
| 2018-03-01 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9731 | 0.9731 | -3.70% |
| 2017-12-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
智泽-合肥工大校友公益基金1期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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