| 2018-06-22 | 0.6059 | 0.6059 | -3.98% |
| 2018-06-15 | 0.6310 | 0.6310 | -5.44% |
| 2018-06-08 | 0.6673 | 0.6673 | -0.12% |
| 2018-06-01 | 0.6681 | 0.6681 | -3.38% |
| 2018-05-25 | 0.6915 | 0.6915 | -2.19% |
| 2018-05-18 | 0.7070 | 0.7070 | 0.24% |
| 2018-05-11 | 0.7053 | 0.7053 | -0.30% |
| 2018-05-04 | 0.7074 | 0.7074 | -0.52% |
| 2018-04-27 | 0.7111 | 0.7111 | -1.43% |
| 2018-04-20 | 0.7214 | 0.7214 | -1.34% |
| 2018-04-13 | 0.7312 | 0.7312 | -2.38% |
| 2018-03-30 | 0.7490 | 0.7490 | 10.98% |
| 2018-03-23 | 0.6749 | 0.6749 | -6.08% |
| 2018-03-16 | 0.7186 | 0.7186 | -2.14% |
| 2018-03-09 | 0.7343 | 0.7343 | 2.93% |
| 2018-03-02 | 0.7134 | 0.7134 | 4.83% |
| 2018-02-23 | 0.6805 | 0.6805 | -27.19% |
| 2017-02-03 | 0.9346 | 0.9346 | 0.71% |
| 2017-01-20 | 0.9280 | 0.9280 | -2.74% |
| 2017-01-13 | 0.9541 | 0.9541 | -3.62% |
| 2017-01-06 | 0.9899 | 0.9899 | 1.26% |
| 2016-12-30 | 0.9776 | 0.9776 | -0.65% |
| 2016-12-23 | 0.9840 | 0.9840 | -0.95% |
| 2016-12-16 | 0.9934 | 0.9934 | -4.41% |
| 2016-12-09 | 1.0392 | 1.0392 | -0.48% |
| 2016-12-02 | 1.0442 | 1.0442 | -2.52% |
| 2016-11-25 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% |
| 2016-11-18 | 1.0708 | 1.0708 | 0.69% |
| 2016-11-11 | 1.0635 | 1.0635 | 1.91% |
| 2016-11-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.94% |
| 2016-10-28 | 1.0339 | 1.0339 | -1.07% |
| 2016-10-21 | 1.0451 | 1.0451 | 0.39% |
| 2016-10-14 | 1.0410 | 1.0410 | 2.35% |
| 2016-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | -1.66% |
| 2016-09-23 | 1.0343 | 1.0343 | 1.21% |
| 2016-09-14 | 1.0219 | 1.0219 | -2.49% |
| 2016-09-09 | 1.0480 | 1.0480 | 2.56% |
| 2016-09-02 | 1.0218 | 1.0218 | -1.07% |
| 2016-08-26 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% |
| 2016-08-19 | 1.0324 | 1.0324 | 3.87% |
| 2016-08-12 | 0.9939 | 0.9939 | 1.55% |
| 2016-08-05 | 0.9787 | 0.9787 | 0.23% |
| 2016-07-29 | 0.9765 | 0.9765 | -3.78% |
| 2016-07-22 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% |
| 2016-07-15 | 1.0152 | 1.0152 | 1.53% |
| 2016-07-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.68% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
--/5490 | 2582/5490 | --/5490 | --/5490 | --/5490 | --/5490 | --/5490 | 3233/5490 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -20.06% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 43.44% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.67 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.46 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7074 | 0.7074 | -5.55% |
| 2018-03-01 | 0.7490 | 0.7490 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7134 | 0.7134 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.6805 | 0.6805 | -27.19% |
| 2017-01-01 | 0.9346 | 0.9346 | -4.40% |
| 2016-12-01 | 0.9776 | 0.9776 | -6.38% |
| 2016-11-01 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0171 | 1.0171 | -0.46% |
| 2016-08-01 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% |
基金全称 |
方正证券全市场破发策略指数集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
0% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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