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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-10-17 1.1574 1.1574 -0.93%
2019-10-16 1.1683 1.1683 3.84%
2019-10-10 1.1251 1.1251 3.47%
2019-10-08 1.0874 1.0874 3.74%
2019-09-27 1.0482 1.0482 0.15%
2019-09-26 1.0466 1.0466 0.21%
2019-09-25 1.0444 1.0444 -1.12%
2019-09-24 1.0562 1.0562 -3.22%
2019-09-20 1.0913 1.0913 -0.26%
2019-09-19 1.0941 1.0941 0.28%
2019-09-18 1.0910 1.0910 1.10%
2019-09-17 1.0791 1.0791 -1.74%
2019-09-16 1.0982 1.0982 -0.01%
2019-09-12 1.0983 1.0983 2.36%
2019-09-11 1.0730 1.0730 0.22%
2019-09-10 1.0706 1.0706 0.35%
2019-09-05 1.0669 1.0669 0.38%
2019-09-04 1.0629 1.0629 3.46%
2019-09-02 1.0274 1.0274 -0.68%
2019-08-29 1.0344 1.0344 -2.06%
2019-08-28 1.0562 1.0562 -0.59%
2019-08-27 1.0625 1.0625 1.45%
2019-08-26 1.0473 1.0473 -2.25%
2019-08-23 1.0714 1.0714 -0.63%
2019-08-22 1.0782 1.0782 -1.93%
2019-08-21 1.0994 1.0994 -0.08%
2019-08-20 1.1003 1.1003 -0.23%
2019-08-19 1.1028 1.1028 2.85%
2019-08-16 1.0722 1.0722 0.32%
2019-08-15 1.0688 1.0688 0.93%
2019-08-14 1.0589 1.0589 -1.60%
2019-08-08 1.0761 1.0761 -0.55%
2019-08-07 1.0820 1.0820 0.44%
2019-08-06 1.0773 1.0773 -3.63%
2019-08-01 1.1179 1.1179 -1.45%
2019-07-31 1.1343 1.1343 -3.64%
2019-07-30 1.1771 1.1771 0.78%
2019-07-26 1.1680 1.1680 -0.32%
2019-07-25 1.1718 1.1718 -0.35%
2019-07-24 1.1759 1.1759 -0.43%
2019-07-23 1.1810 1.1810 -3.37%
2019-07-19 1.2222 1.2222 4.27%
2019-07-18 1.1721 1.1721 -1.58%
2019-07-17 1.1909 1.1909 0.65%
2019-07-16 1.1832 1.1832 2.86%
2019-07-15 1.1503 1.1503 -1.41%
2019-07-12 1.1667 1.1667 0.40%
2019-07-11 1.1621 1.1621 -0.55%
2019-07-10 1.1685 1.1685 -0.61%
2019-07-09 1.1757 1.1757 -0.55%
2019-07-08 1.1822 1.1822 -2.14%
2019-07-05 1.2080 1.2080 -2.00%
2019-07-04 1.2327 1.2327 1.72%
2019-07-03 1.2118 1.2118 2.13%
2019-07-02 1.1865 1.1865 1.38%
2019-07-01 1.1703 1.1703 2.42%
2019-06-28 1.1426 1.1426 -0.76%
2019-06-27 1.1513 1.1513 0.35%
2019-06-26 1.1473 1.1473 -0.37%
2019-06-25 1.1516 1.1516 -1.07%
2019-06-24 1.1640 1.1640 0.11%
2019-06-21 1.1627 1.1627 1.63%
2019-06-19 1.1440 1.1440 0.37%
2019-06-18 1.1398 1.1398 -0.24%
2019-06-17 1.1425 1.1425 -0.07%
2019-06-14 1.1433 1.1433 -0.39%
2019-06-13 1.1478 1.1478 -0.10%
2019-06-12 1.1489 1.1489 -1.08%
2019-06-11 1.1614 1.1614 6.63%
2019-06-06 1.0892 1.0892 -1.12%
2019-06-05 1.1015 1.1015 3.67%
2019-06-04 1.0625 1.0625 -0.96%
2019-06-03 1.0728 1.0728 -1.61%
2019-05-31 1.0904 1.0904 0.98%
2019-05-30 1.0798 1.0798 -0.67%
2019-05-29 1.0871 1.0871 -1.36%
2019-05-28 1.1021 1.1021 0.99%
2019-05-27 1.0913 1.0913 0.53%
2019-05-23 1.0855 1.0855 -2.49%
2019-05-22 1.1132 1.1132 -0.38%
2019-05-21 1.1175 1.1175 1.61%
2019-05-20 1.0998 1.0998 -2.14%
2019-05-17 1.1239 1.1239 -3.53%
2019-05-16 1.1650 1.1650 1.37%
2019-05-15 1.1493 1.1493 2.39%
2019-05-14 1.1225 1.1225 -1.91%
2019-05-13 1.1444 1.1444 -0.16%
2019-05-10 1.1462 1.1462 1.38%
2019-05-08 1.1306 1.1306 -0.79%
2019-05-07 1.1396 1.1396 3.06%
2019-05-06 1.1058 1.1058 -6.67%
2019-04-30 1.1848 1.1848 0.08%
2019-04-26 1.1838 1.1838 -2.53%
2019-04-23 1.2145 1.2145 -0.09%
2019-04-22 1.2156 1.2156 -4.09%
2019-04-18 1.2674 1.2674 -0.72%
2019-04-17 1.2766 1.2766 -1.82%
2019-04-15 1.3002 1.3002 -1.42%
2019-04-12 1.3189 1.3189 -1.18%
2019-04-11 1.3347 1.3347 -2.49%
2019-04-10 1.3688 1.3688 -1.01%
2019-04-09 1.3828 1.3828 3.89%
2019-04-08 1.3310 1.3310 0.52%
2019-04-04 1.3241 1.3241 -0.76%
2019-04-03 1.3342 1.3342 0.08%
2019-04-01 1.3332 1.3332 1.69%
2019-03-29 1.3111 1.3111 5.21%
2019-03-28 1.2462 1.2462 0.39%
2019-03-26 1.2413 1.2413 -1.00%
2019-03-25 1.2539 1.2539 -3.66%
2019-03-21 1.3015 1.3015 -1.33%
2019-03-20 1.3191 1.3191 -0.07%
2019-03-19 1.3200 1.3200 -0.36%
2019-03-18 1.3248 1.3248 12.35%
2019-03-14 1.1792 1.1792 -0.38%
2019-03-12 1.1837 1.1837 5.28%
2019-03-08 1.1243 1.1243 -5.62%
2019-03-07 1.1913 1.1913 -3.38%
2019-03-06 1.2330 1.2330 -0.56%
2019-03-05 1.2399 1.2399 11.23%
2019-02-28 1.1147 1.1147 0.98%
2019-02-27 1.1039 1.1039 2.38%
2019-02-26 1.0782 1.0782 -0.25%
2019-02-25 1.0809 1.0809 5.18%
2019-02-22 1.0277 1.0277 1.01%
2019-02-21 1.0174 1.0174 0.14%
2019-02-18 1.0160 1.0160 3.14%
2019-02-15 0.9851 0.9851 -2.93%
2019-02-14 1.0148 1.0148 1.40%
2019-02-12 1.0008 1.0008 -1.19%
2019-02-11 1.0129 1.0129 2.43%
2019-02-01 0.9889 0.9889 0.44%
2019-01-31 0.9846 0.9846 6.70%
2019-01-28 0.9228 0.9228 0.53%
2019-01-25 0.9179 0.9179 2.24%
2019-01-24 0.8978 0.8978 -1.13%
2019-01-21 0.9081 0.9081 -0.69%
2019-01-18 0.9144 0.9144 2.18%
2019-01-11 0.8949 0.8949 0.65%
2019-01-10 0.8891 0.8891 -0.56%
2019-01-09 0.8941 0.8941 0.74%
2019-01-08 0.8875 0.8875 -0.82%
2019-01-07 0.8948 0.8948 0.54%
2019-01-04 0.8900 0.8900 3.13%
2019-01-03 0.8630 0.8630 0.20%
2019-01-02 0.8613 0.8613 -1.75%
2018-12-28 0.8766 0.8766 0.45%
2018-12-27 0.8727 0.8727 -0.84%
2018-12-26 0.8801 0.8801 -0.12%
2018-12-25 0.8812 0.8812 -0.50%
2018-12-24 0.8856 0.8856 -1.69%
2018-12-21 0.9008 0.9008 -2.79%
2018-12-20 0.9267 0.9267 -0.17%
2018-12-19 0.9283 0.9283 -0.06%
2018-12-18 0.9289 0.9289 -3.96%
2018-12-14 0.9672 0.9672 -1.54%
2018-12-13 0.9823 0.9823 7.26%
2018-12-10 0.9158 0.9158 -2.33%
2018-12-07 0.9376 0.9376 0.63%
2018-12-06 0.9317 0.9317 -1.16%
2018-12-05 0.9426 0.9426 -1.10%
2018-11-30 0.9531 0.9531 1.28%
2018-11-29 0.9411 0.9411 -2.66%
2018-11-28 0.9668 0.9668 2.50%
2018-11-26 0.9432 0.9432 1.31%
2018-11-23 0.9310 0.9310 -3.38%
2018-11-22 0.9636 0.9636 -1.38%
2018-11-21 0.9771 0.9771 2.76%
2018-11-20 0.9509 0.9509 2.35%
2018-11-16 0.9291 0.9291 2.58%
2018-11-13 0.9057 0.9057 1.25%
2018-11-12 0.8945 0.8945 1.54%
2018-11-09 0.8809 0.8809 -0.88%
2018-11-08 0.8887 0.8887 0.33%
2018-11-07 0.8858 0.8858 -0.82%
2018-11-06 0.8931 0.8931 0.18%
2018-11-05 0.8915 0.8915 -2.09%
2018-11-02 0.9105 0.9105 1.51%
2018-11-01 0.8970 0.8970 1.89%
2018-10-31 0.8804 0.8804 0.72%
2018-10-30 0.8741 0.8741 2.51%
2018-10-29 0.8527 0.8527 -0.99%
2018-10-26 0.8612 0.8612 2.46%
2018-10-25 0.8405 0.8405 2.71%
2018-10-24 0.8183 0.8183 0.57%
2018-10-23 0.8137 0.8137 -3.15%
2018-10-22 0.8402 0.8402 3.21%
2018-10-19 0.8141 0.8141 4.98%
2018-10-18 0.7755 0.7755 -1.55%
2018-10-17 0.7877 0.7877 0.69%
2018-10-16 0.7823 0.7823 -3.76%
2018-10-11 0.8129 0.8129 -7.57%
2018-10-10 0.8795 0.8795 -7.23%
2018-09-27 0.9480 0.9480 -0.93%
2018-09-26 0.9569 0.9569 -0.27%
2018-09-25 0.9595 0.9595 -3.95%
2018-09-21 0.9990 0.9990 4.11%
2018-09-20 0.9596 0.9596 -0.22%
2018-09-19 0.9617 0.9617 4.29%
2018-09-18 0.9221 0.9221 1.62%
2018-09-17 0.9074 0.9074 -2.83%
2018-09-14 0.9338 0.9338 0.92%
2018-09-13 0.9253 0.9253 0.87%
2018-09-12 0.9173 0.9173 -0.33%
2018-09-11 0.9203 0.9203 -0.45%
2018-09-10 0.9245 0.9245 0.45%
2018-09-07 0.9204 0.9204 1.34%
2018-09-06 0.9082 0.9082 -2.28%
2018-09-05 0.9294 0.9294 -2.27%
2018-09-03 0.9510 0.9510 -0.22%
2018-08-31 0.9531 0.9531 1.82%
2018-08-30 0.9361 0.9361 -2.06%
2018-08-29 0.9558 0.9558 1.43%
2018-08-28 0.9423 0.9423 -0.90%
2018-08-27 0.9509 0.9509 4.16%
2018-08-24 0.9129 0.9129 -0.02%
2018-08-23 0.9131 0.9131 -0.05%
2018-08-22 0.9136 0.9136 -0.68%
2018-08-21 0.9199 0.9199 1.36%
2018-08-20 0.9076 0.9076 2.16%
2018-08-17 0.8884 0.8884 -0.63%
2018-08-16 0.8940 0.8940 0.96%
2018-08-15 0.8855 0.8855 -1.58%
2018-08-14 0.8997 0.8997 -1.54%
2018-08-13 0.9138 0.9138 -1.61%
2018-08-10 0.9288 0.9288 2.26%
2018-08-09 0.9083 0.9083 3.51%
2018-08-08 0.8775 0.8775 -2.00%
2018-08-07 0.8954 0.8954 3.81%
2018-08-06 0.8625 0.8625 -2.18%
2018-08-03 0.8817 0.8817 -2.26%
2018-08-02 0.9021 0.9021 -2.12%
2018-08-01 0.9216 0.9216 -4.63%
2018-07-31 0.9663 0.9663 0.68%
2018-07-30 0.9598 0.9598 0.56%
2018-07-27 0.9545 0.9545 0.02%
2018-07-26 0.9543 0.9543 -2.06%
2018-07-25 0.9744 0.9744 -0.30%
2018-07-24 0.9773 0.9773 2.37%
2018-07-23 0.9547 0.9547 3.24%
2018-07-20 0.9247 0.9247 1.86%
2018-07-19 0.9078 0.9078 -0.79%
2018-07-18 0.9150 0.9150 -1.69%
2018-07-17 0.9307 0.9307 -0.18%
2018-07-16 0.9324 0.9324 -2.34%
2018-07-13 0.9547 0.9547 -0.13%
2018-07-12 0.9559 0.9559 2.28%
2018-07-11 0.9346 0.9346 -2.33%
2018-07-10 0.9569 0.9569 2.06%
2018-07-09 0.9376 0.9376 2.89%
2018-07-06 0.9113 0.9113 0.44%
2018-07-05 0.9073 0.9073 -0.71%
2018-07-04 0.9138 0.9138 -1.68%
2018-07-03 0.9294 0.9294 0.37%
2018-07-02 0.9260 0.9260 -3.57%
2018-06-29 0.9603 0.9603 3.44%
2018-06-28 0.9284 0.9284 -0.81%
2018-06-27 0.9360 0.9360 -3.04%
2018-06-26 0.9653 0.9653 -3.34%
2018-06-25 0.9987 0.9987 -3.53%
2018-06-22 1.0352 1.0352 0.80%
2018-06-21 1.0270 1.0270 0.59%
2018-06-20 1.0210 1.0210 1.25%
2018-06-19 1.0084 1.0084 -5.19%
2018-06-15 1.0636 1.0636 0.55%
2018-06-14 1.0578 1.0578 -0.03%
2018-06-13 1.0581 1.0581 0.06%
2018-06-12 1.0575 1.0575 0.66%
2018-06-05 1.0506 1.0506 -0.14%
2018-06-04 1.0521 1.0521 3.15%
2018-06-01 1.0200 1.0200 1.15%
2018-05-31 1.0084 1.0084 1.93%
2018-05-30 0.9893 0.9893 -3.68%
2018-05-29 1.0271 1.0271 -2.58%
2018-05-28 1.0543 1.0543 -0.40%
2018-05-25 1.0585 1.0585 -0.75%
2018-05-24 1.0665 1.0665 -1.10%
2018-05-23 1.0784 1.0784 -3.75%
2018-05-17 1.1204 1.1204 -0.96%
2018-05-16 1.1313 1.1313 -0.45%
2018-05-15 1.1364 1.1364 -0.17%
2018-05-14 1.1383 1.1383 -0.11%
2018-05-11 1.1396 1.1396 1.60%
2018-05-04 1.1217 1.1217 0.84%
2018-05-03 1.1124 1.1124 0.31%
2018-05-02 1.1090 1.1090 -0.71%
2018-04-27 1.1169 1.1169 -0.22%
2018-04-26 1.1194 1.1194 -2.36%
2018-04-25 1.1464 1.1464 -1.47%
2018-04-24 1.1635 1.1635 -7.06%
2018-03-09 1.2519 1.2519 -0.09%
2018-03-08 1.2530 1.2530 2.40%
2018-03-07 1.2236 1.2236 -1.08%
2018-03-06 1.2369 1.2369 4.19%
2018-03-05 1.1872 1.1872 0.69%
2018-03-02 1.1791 1.1791 -1.21%
2018-03-01 1.1936 1.1936 -0.37%
2018-02-28 1.1980 1.1980 0.71%
2018-02-27 1.1896 1.1896 -3.08%
2018-02-26 1.2274 1.2274 -0.44%
2018-02-23 1.2328 1.2328 0.62%
2018-02-22 1.2252 1.2252 2.21%
2018-02-14 1.1987 1.1987 0.83%
2018-02-13 1.1888 1.1888 2.97%
2018-02-12 1.1545 1.1545 2.73%
2018-02-09 1.1238 1.1238 -6.72%
2018-02-08 1.2047 1.2047 0.27%
2018-02-07 1.2014 1.2014 -7.46%
2018-02-06 1.2982 1.2982 29.82%
2017-10-13 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 34.38% 7.26% -2.81% -9.34% 46.93% -- -- 15.74%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -48.51%

同类平均

 -10.08% -31.86% -11.42% -8.00% 3.58% 0.61% 13.06% 4.51%

同类排名

 435/44565 543/44565 6510/44565 7400/44565 419/44565 --/44565 --/44565 6062/44565

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 46.93% 7.87% -- -- 7.83%

年化波动率

 13.72% 6.61% -- -- 6.57%

最大回撤

 25.70% 40.26% -- -- 40.26%

夏普比率

 3.23 0.99 -- -- 0.99

CALMAR比率

 1.83 0.20 -- -- 0.19

索提诺比率

 1.73 0.13 -- -- 0.13

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 1.0482 1.0482 0.00%
2019-08-01 1.0274 1.0274 -8.10%
2019-07-01 1.1179 1.1179 -4.48%
2019-06-01 1.1703 1.1703 0.00%
2019-05-01 1.0904 1.0904 -7.97%
2019-04-01 1.1848 1.1848 -11.13%
2019-03-01 1.3332 1.3332 0.00%
2019-02-01 1.1147 1.1147 0.00%
2019-01-01 0.9889 0.9889 0.00%
2018-12-01 0.8613 0.8613 -9.63%
2018-11-01 0.9531 0.9531 0.00%
2018-10-01 0.8970 0.8970 -5.38%
2018-09-01 0.9480 0.9480 -0.54%
2018-08-01 0.9531 0.9531 0.00%
2018-07-01 0.9216 0.9216 -0.48%
2018-06-01 0.9260 0.9260 -9.22%
2018-05-01 1.0200 1.0200 -8.03%
2018-04-01 1.1090 1.1090 -11.41%
2018-03-01 1.2519 1.2519 0.00%
2018-02-01 1.1936 1.1936 -8.06%
2017-10-01 1.2982 1.2982 0.00%

基金全称

瑞城价值精选私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

瑞城资产

成立日期

2017-10-13

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

瑞城资产

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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