| 2018-07-20 | 0.8416 | 0.8416 | 1.19% |
| 2018-07-13 | 0.8317 | 0.8317 | 3.64% |
| 2018-07-06 | 0.8025 | 0.8025 | -6.05% |
| 2018-06-29 | 0.8542 | 0.8542 | 2.04% |
| 2018-06-22 | 0.8371 | 0.8371 | -6.97% |
| 2018-06-15 | 0.8998 | 0.8998 | -2.77% |
| 2018-06-08 | 0.9254 | 0.9254 | 1.78% |
| 2018-06-01 | 0.9092 | 0.9092 | -3.47% |
| 2018-05-25 | 0.9419 | 0.9419 | -0.75% |
| 2018-05-18 | 0.9490 | 0.9490 | 3.06% |
| 2018-05-11 | 0.9208 | 0.9208 | 0.13% |
| 2018-05-04 | 0.9196 | 0.9196 | 1.74% |
| 2018-04-27 | 0.9039 | 0.9039 | -2.22% |
| 2018-04-20 | 0.9244 | 0.9244 | -3.83% |
| 2018-04-13 | 0.9612 | 0.9612 | -2.17% |
| 2018-04-06 | 0.9825 | 0.9825 | -0.83% |
| 2018-03-30 | 0.9907 | 0.9907 | 2.24% |
| 2018-03-23 | 0.9690 | 0.9690 | -5.63% |
| 2018-03-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.23% |
| 2018-03-09 | 1.0244 | 1.0244 | 1.09% |
| 2018-03-02 | 1.0134 | 1.0134 | 1.95% |
| 2018-02-23 | 0.9940 | 0.9940 | 2.50% |
| 2018-02-16 | 0.9698 | 0.9698 | 1.71% |
| 2018-02-09 | 0.9535 | 0.9535 | -1.54% |
| 2018-02-02 | 0.9684 | 0.9684 | -0.95% |
| 2018-01-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.88% |
| 2018-01-19 | 0.9692 | 0.9692 | -4.68% |
| 2018-01-12 | 1.0168 | 1.0168 | 0.91% |
| 2018-01-05 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% |
| 2017-12-29 | 1.0082 | 1.0082 | -3.09% |
| 2017-12-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.95% |
| 2017-12-15 | 1.0306 | 1.0306 | 1.94% |
| 2017-12-08 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
| 2017-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.35% | -8.76% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -9.61% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.19% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9726/44568 | 12291/44568 | 11474/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 17738/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -30.04% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.70% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 22.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.91 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.31 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.43 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9196 | 0.9196 | -7.18% |
| 2018-03-01 | 0.9907 | 0.9907 | -2.24% |
| 2018-02-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9684 | 0.9684 | -3.95% |
| 2017-12-01 | 1.0082 | 1.0082 | -0.28% |
| 2017-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
基金全称 |
源品鸿浩私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国金证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海源品资产管理有限公司注册地为上海，注册资本为1000万元，办公地点位于上海陆家嘴金融区。在中国证券基金业协会的登记编号为P1021755。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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