| 2018-07-13 | 0.9900 | 0.9900 | 1.54% |
| 2018-07-06 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2018-06-29 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2018-06-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2018-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | -2.91% |
| 2018-05-11 | 1.0300 | 1.0300 | -3.74% |
| 2018-05-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.47% |
| 2018-04-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2018-04-20 | 1.0620 | 1.0620 | -0.19% |
| 2018-04-13 | 1.0640 | 1.0640 | -6.17% |
| 2018-04-04 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2018-04-03 | 1.1340 | 1.1340 | 3.47% |
| 2018-03-30 | 1.0960 | 1.0960 | 8.73% |
| 2018-03-23 | 1.0080 | 1.0080 | 2.75% |
| 2018-03-16 | 0.9810 | 0.9810 | -4.76% |
| 2018-03-09 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2017-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 10.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.78% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
--/44568 | 7761/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 12573/44568 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -4.15% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.62% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 14.02% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.30 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0700 | 1.0700 | -2.37% |
| 2018-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
基金全称 |
悦禄中国梦三期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海悦禄资产管理中心（有限合伙）位于上海市嘉定区福海路1011号1幢A区1090室交通便利。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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