2019-09-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.44% |
2019-09-02 | 1.0021 | 1.0021 | -1.08% |
2019-07-29 | 1.0130 | 1.0130 | 2.97% |
2019-06-25 | 0.9838 | 0.9838 | 0.93% |
2019-05-21 | 0.9747 | 0.9747 | -0.32% |
2019-05-10 | 0.9778 | 0.9778 | 1.31% |
2019-05-08 | 0.9652 | 0.9652 | -6.50% |
2019-04-02 | 1.0323 | 1.0323 | 4.19% |
2019-03-08 | 0.9908 | 0.9908 | -0.93% |
2019-03-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.21% |
2019-02-25 | 0.9980 | 0.9980 | 4.83% |
2019-01-18 | 0.9520 | 0.9520 | 1.19% |
2019-01-14 | 0.9408 | 0.9408 | 1.48% |
2018-12-24 | 0.9271 | 0.9271 | -0.65% |
2018-12-20 | 0.9332 | 0.9332 | -0.76% |
2018-12-05 | 0.9403 | 0.9403 | 0.05% |
2018-11-30 | 0.9398 | 0.9398 | 1.58% |
2018-11-12 | 0.9252 | 0.9252 | 0.49% |
2018-11-09 | 0.9207 | 0.9207 | -0.30% |
2018-11-08 | 0.9235 | 0.9235 | -0.36% |
2018-11-07 | 0.9268 | 0.9268 | 0.16% |
2018-11-06 | 0.9253 | 0.9253 | -0.57% |
2018-11-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.86% |
2018-11-01 | 0.9227 | 0.9227 | 0.14% |
2018-10-31 | 0.9214 | 0.9214 | 0.64% |
2018-10-30 | 0.9155 | 0.9155 | 0.09% |
2018-10-29 | 0.9147 | 0.9147 | 0.63% |
2018-09-28 | 0.9090 | 0.9090 | 0.48% |
2018-09-27 | 0.9047 | 0.9047 | -0.22% |
2018-09-26 | 0.9067 | 0.9067 | 0.55% |
2018-09-25 | 0.9017 | 0.9017 | -0.23% |
2018-09-21 | 0.9038 | 0.9038 | 0.85% |
2018-09-20 | 0.8962 | 0.8962 | -0.49% |
2018-09-19 | 0.9006 | 0.9006 | 0.64% |
2018-09-18 | 0.8949 | 0.8949 | 1.77% |
2018-09-17 | 0.8793 | 0.8793 | -1.06% |
2018-09-14 | 0.8887 | 0.8887 | 0.24% |
2018-09-13 | 0.8866 | 0.8866 | -0.49% |
2018-09-12 | 0.8910 | 0.8910 | -0.50% |
2018-09-11 | 0.8955 | 0.8955 | 0.31% |
2018-09-10 | 0.8927 | 0.8927 | -1.13% |
2018-09-06 | 0.9029 | 0.9029 | -0.88% |
2018-09-05 | 0.9109 | 0.9109 | -0.78% |
2018-09-04 | 0.9181 | 0.9181 | 0.35% |
2018-09-03 | 0.9149 | 0.9149 | 0.76% |
2018-08-31 | 0.9080 | 0.9080 | -2.84% |
2018-07-31 | 0.9345 | 0.9345 | 1.08% |
2018-07-20 | 0.9245 | 0.9245 | 1.22% |
2018-06-29 | 0.9134 | 0.9134 | -1.71% |
2018-06-08 | 0.9293 | 0.9293 | -0.62% |
2018-06-01 | 0.9351 | 0.9351 | -1.01% |
2018-05-24 | 0.9446 | 0.9446 | -0.14% |
2018-05-23 | 0.9459 | 0.9459 | 0.34% |
2018-05-22 | 0.9427 | 0.9427 | 0.21% |
2018-05-21 | 0.9407 | 0.9407 | -0.04% |
2018-05-18 | 0.9411 | 0.9411 | -0.07% |
2018-05-17 | 0.9418 | 0.9418 | -0.40% |
2018-05-16 | 0.9456 | 0.9456 | -0.10% |
2018-05-15 | 0.9465 | 0.9465 | 1.09% |
2018-05-14 | 0.9363 | 0.9363 | 0.17% |
2018-05-11 | 0.9347 | 0.9347 | -0.61% |
2018-05-10 | 0.9404 | 0.9404 | 0.23% |
2018-05-09 | 0.9382 | 0.9382 | 0.18% |
2018-05-08 | 0.9365 | 0.9365 | 1.86% |
2018-05-07 | 0.9194 | 0.9194 | 11.44% |
2018-04-27 | 0.8250 | 0.8250 | -1.01% |
2018-04-26 | 0.8334 | 0.8334 | -0.75% |
2018-04-25 | 0.8397 | 0.8397 | 1.73% |
2018-04-24 | 0.8254 | 0.8254 | 3.37% |
2018-04-23 | 0.7985 | 0.7985 | -0.94% |
2018-04-20 | 0.8061 | 0.8061 | -2.72% |
2018-04-19 | 0.8286 | 0.8286 | 0.17% |
2018-04-18 | 0.8272 | 0.8272 | 1.66% |
2018-04-17 | 0.8137 | 0.8137 | -0.76% |
2018-04-16 | 0.8199 | 0.8199 | 0.09% |
2018-04-13 | 0.8192 | 0.8192 | 0.13% |
2018-04-12 | 0.8181 | 0.8181 | -0.92% |
2018-04-11 | 0.8257 | 0.8257 | 0.34% |
2018-04-10 | 0.8229 | 0.8229 | 0.19% |
2018-04-09 | 0.8213 | 0.8213 | 0.29% |
2018-04-04 | 0.8189 | 0.8189 | -0.39% |
2018-04-03 | 0.8221 | 0.8221 | -2.88% |
2018-02-26 | 0.8465 | 0.8465 | 1.56% |
2018-02-09 | 0.8335 | 0.8335 | -4.69% |
2018-02-08 | 0.8745 | 0.8745 | -0.33% |
2018-02-07 | 0.8774 | 0.8774 | 0.18% |
2018-02-06 | 0.8758 | 0.8758 | -5.07% |
2018-02-05 | 0.9226 | 0.9226 | -0.08% |
2018-02-02 | 0.9233 | 0.9233 | 1.62% |
2018-02-01 | 0.9086 | 0.9086 | -5.24% |
2018-01-31 | 0.9588 | 0.9588 | -0.45% |
2018-01-30 | 0.9631 | 0.9631 | -0.83% |
2018-01-29 | 0.9712 | 0.9712 | -1.34% |
2018-01-26 | 0.9844 | 0.9844 | -0.07% |
2018-01-25 | 0.9851 | 0.9851 | -1.03% |
2018-01-24 | 0.9954 | 0.9954 | 1.04% |
2018-01-23 | 0.9852 | 0.9852 | -0.04% |
2018-01-22 | 0.9856 | 0.9856 | 1.91% |
2018-01-19 | 0.9671 | 0.9671 | -0.04% |
2018-01-17 | 0.9675 | 0.9675 | -1.77% |
2018-01-12 | 0.9849 | 0.9849 | -1.65% |
2018-01-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.46% |
2018-01-10 | 0.9968 | 0.9968 | -1.45% |
2018-01-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.18% |
2018-01-08 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97% |
2017-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.56% | -0.64% | 2.31% | 1.58% | 12.40% | -- | -- | 0.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -50.44% |
同类平均 |
-10.28% | -31.96% | -11.57% | -7.99% | 3.44% | 0.57% | 13.15% | 4.47% |
同类排名 |
1750/44552 | 5349/44552 | 2327/44552 | 3047/44552 | 2647/44552 | --/44552 | --/44552 | 10025/44552 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.40% | -- | -- | -- | 0.36% |
年化波动率 |
4.04% | -- | -- | -- | 3.12% |
最大回撤 |
6.50% | -- | -- | -- | 21.06% |
夏普比率 |
2.43 | -- | -- | -- | -0.34 |
CALMAR比率 |
1.91 | -- | -- | -- | 0.02 |
索提诺比率 |
1.51 | -- | -- | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-07-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
2019-06-01 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% |
2019-05-01 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% |
2019-04-01 | 0.9652 | 0.9652 | -6.50% |
2019-03-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% |
2019-02-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2019-01-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% |
2018-12-01 | 0.9271 | 0.9271 | -1.35% |
2018-11-01 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% |
2018-10-01 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% |
2018-09-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
2018-08-01 | 0.9080 | 0.9080 | -2.84% |
2018-07-01 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% |
2018-06-01 | 0.9134 | 0.9134 | -2.32% |
2018-05-01 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% |
2018-04-01 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.8221 | 0.8221 | -9.52% |
2018-01-01 | 0.9086 | 0.9086 | -10.01% |
2017-11-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
基金全称 |
如佳投资叁期私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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