| 2018-07-05 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-06-28 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-06-21 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 0.9010 | 0.9010 | -0.11% |
| 2018-05-24 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% |
| 2018-05-10 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% |
| 2018-05-03 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% |
| 2018-04-26 | 0.9020 | 0.9020 | -0.11% |
| 2018-04-12 | 0.9030 | 0.9030 | -9.06% |
| 2018-04-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2018-03-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2018-03-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2018-03-15 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2018-03-08 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2018-02-08 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2018-02-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2018-01-30 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2017-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.35% | -9.16% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | -9.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.76% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8246/44568 | 4717/44568 | 9706/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 15350/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -12.29% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.72% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 9.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.71 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.24 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9020 | 0.9020 | -9.16% |
| 2018-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2018-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2018-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
基金全称 |
每利-稳盈1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
恒泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-08-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：每利投资基金管理（北京）有限公司(以下称为每利基金)于2015年5月注册于北京市，注册资金1亿元人民币，从事私募基金发起及管理、契约型基金等各类相关法律允许的基金管理业务及风险投资等业务。公司于5月28日与中国证券投资基金业协会根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律登记为私募投资基金管理人。具有私募基金管理人资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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