| 2018-07-06 | 0.9155 | 0.9155 | 0.87% |
| 2018-07-04 | 0.9076 | 0.9076 | -1.23% |
| 2018-07-03 | 0.9189 | 0.9189 | -1.36% |
| 2018-06-29 | 0.9316 | 0.9316 | -0.56% |
| 2018-06-21 | 0.9368 | 0.9368 | -0.44% |
| 2018-06-20 | 0.9409 | 0.9409 | -1.47% |
| 2018-06-14 | 0.9549 | 0.9549 | 0.06% |
| 2018-06-11 | 0.9543 | 0.9543 | 0.53% |
| 2018-06-08 | 0.9493 | 0.9493 | 0.21% |
| 2018-06-04 | 0.9473 | 0.9473 | 1.17% |
| 2018-06-01 | 0.9363 | 0.9363 | -0.41% |
| 2018-05-29 | 0.9402 | 0.9402 | -0.24% |
| 2018-05-24 | 0.9425 | 0.9425 | 0.07% |
| 2018-05-23 | 0.9418 | 0.9418 | -1.24% |
| 2018-05-22 | 0.9536 | 0.9536 | -0.51% |
| 2018-05-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.07% |
| 2018-05-16 | 0.9578 | 0.9578 | -0.27% |
| 2018-05-14 | 0.9604 | 0.9604 | 1.43% |
| 2018-05-08 | 0.9469 | 0.9469 | 0.93% |
| 2018-05-07 | 0.9382 | 0.9382 | 0.83% |
| 2018-04-27 | 0.9305 | 0.9305 | -0.17% |
| 2018-04-26 | 0.9321 | 0.9321 | -2.06% |
| 2018-04-24 | 0.9517 | 0.9517 | 1.86% |
| 2018-04-20 | 0.9343 | 0.9343 | -0.02% |
| 2018-04-18 | 0.9345 | 0.9345 | -0.15% |
| 2018-04-17 | 0.9359 | 0.9359 | -2.57% |
| 2018-04-13 | 0.9606 | 0.9606 | -0.62% |
| 2018-04-11 | 0.9666 | 0.9666 | 0.08% |
| 2018-04-10 | 0.9658 | 0.9658 | 2.09% |
| 2018-04-09 | 0.9460 | 0.9460 | -0.16% |
| 2018-04-03 | 0.9475 | 0.9475 | -0.44% |
| 2018-04-02 | 0.9517 | 0.9517 | -0.51% |
| 2018-03-28 | 0.9566 | 0.9566 | -4.61% |
| 2018-03-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.48% |
| 2018-03-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.11% |
| 2018-03-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.96% |
| 2018-03-14 | 0.9896 | 0.9896 | -0.30% |
| 2018-03-13 | 0.9926 | 0.9926 | -0.31% |
| 2018-03-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.87% |
| 2018-03-09 | 0.9871 | 0.9871 | 0.51% |
| 2018-03-08 | 0.9821 | 0.9821 | 0.52% |
| 2018-03-07 | 0.9770 | 0.9770 | -0.68% |
| 2018-03-06 | 0.9837 | 0.9837 | 1.16% |
| 2018-03-05 | 0.9724 | 0.9724 | -0.21% |
| 2018-03-02 | 0.9744 | 0.9744 | -1.00% |
| 2018-03-01 | 0.9842 | 0.9842 | 0.83% |
| 2018-02-28 | 0.9761 | 0.9761 | -0.46% |
| 2018-02-27 | 0.9806 | 0.9806 | -1.23% |
| 2018-02-26 | 0.9928 | 0.9928 | -0.01% |
| 2018-02-23 | 0.9929 | 0.9929 | 1.12% |
| 2018-02-22 | 0.9819 | 0.9819 | 2.63% |
| 2018-02-13 | 0.9567 | 0.9567 | 2.07% |
| 2018-02-09 | 0.9373 | 0.9373 | -3.66% |
| 2018-02-08 | 0.9729 | 0.9729 | -1.50% |
| 2018-02-07 | 0.9877 | 0.9877 | -4.41% |
| 2018-02-05 | 1.0333 | 1.0333 | -0.12% |
| 2018-02-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.25% |
| 2018-02-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.14% |
| 2018-01-31 | 1.0305 | 1.0305 | 0.51% |
| 2018-01-30 | 1.0253 | 1.0253 | -0.90% |
| 2018-01-29 | 1.0346 | 1.0346 | -1.10% |
| 2018-01-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.84% |
| 2018-01-25 | 1.0374 | 1.0374 | -0.85% |
| 2018-01-24 | 1.0463 | 1.0463 | -0.10% |
| 2018-01-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.93% |
| 2018-01-22 | 1.0376 | 1.0376 | 0.61% |
| 2018-01-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.23% |
| 2018-01-18 | 1.0289 | 1.0289 | 1.10% |
| 2018-01-11 | 1.0177 | 1.0177 | -0.11% |
| 2018-01-09 | 1.0188 | 1.0188 | 2.01% |
| 2017-12-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.19% |
| 2017-12-27 | 0.9968 | 0.9968 | -0.70% |
| 2017-12-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.14% |
| 2017-12-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2017-11-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.83% | -2.73% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -6.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.48% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6298/44568 | 6484/44568 | 8333/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | --/44568 | 14717/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -9.99% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.81% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 11.15% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.48 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.90 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9305 | 0.9305 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 0.9517 | 0.9517 | -3.30% |
| 2018-02-01 | 0.9842 | 0.9842 | -4.62% |
| 2018-01-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
| 2017-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
宁聚自由港1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-11-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：浙江宁聚投资管理有限公司是一家专注于金融证券市场投资研究及向高净值客户提供低风险类资产管理服务的专业机构，是国内知名的阳光私募基金管理公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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